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中國基金評級排行榜(截止至2004年7月22日)

http://whmsebhyy.com 2004年08月09日 14:57 《經濟》雜志

基金
代碼

基金
名稱

一年期評級

二年期評級

基金
管理
公司




托管
銀行

成立
日期

年度
化累
計收
益率

綜合
評級














調


綜合
評級














調


000001

華夏成長

★★★★

28

40

24

46

29

★★★★

7

48

2

6

19

華夏

30

建行

200112

6.33

020001

國泰金鷹增長

★★★★

9

23

19

27

11

★★★★

17

14

47

4

29

國泰

13

交行

200205

4.53

040001

華安創新

★★★

41

26

57

18

44

★★★★

16

19

42

2

34

華安

23

交行

200109

3.70

040002

華安180

★★

70

44

66

25

71

           

華安

13

工行

200211

5.12

050001

博時價值增長

★★

55

7

74

61

49

           

博時

29

建行

200210

18.27

070001

嘉實成長收益

★★★★

12

8

53

10

14

           

嘉實

18

中行

200211

14.28

080001

長盛價值

★★★

43

19

72

9

48

           

長盛

17

農行

200209

9.23

090001

大成價值增長

★★★★

23

29

33

16

21

           

大成

10

農行

200211

15.64

100016

富國動態平衡

★★★★

13

25

44

5

20

           

富國

14

農行

200208

7.55

110001

易方達
平穩增長

★★★★★

4

2

54

13

3

           

易方達

47

中行

200208

14.68

121001

中融
融華債券型

★★★★

14

48

47

3

34

           

中融

10

光大

200304

7.79

161601

融通新藍籌

★★★★

25

9

58

12

28

           

融通

16

建行

200209

10.87

162201

合豐成長基金

★★★★

22

4

71

30

13

           

湘財合豐

4

交行

200304

14.79

162202

合豐周期基金

★★★★

20

32

3

76

17

           

湘財合豐

3

交行

200304

12.46

162203

合豐穩定基金

★★★

31

15

69

11

33

           

湘財合豐

5

交行

200304

8.30

180001

銀華優勢企業

★★★

34

73

1

74

32

           

銀華

12

中行

200211

11.43

184688

基金開元

★★★★

24

28

32

28

19

★★★★

9

39

6

12

15

南方

20

工行

199804

13.23

184689

基金普惠

★★

57

71

17

55

56

★★

39

13

52

16

40

鵬華

20

交行

199901

10.00

184690

基金同益

74

60

50

49

76

★★

45

50

18

31

48

長盛

20

工行

199904

11.72

184691

基金景宏

★★★

44

69

9

60

41

★★

36

43

8

51

27

大成

20

中行

199905

4.98

184692

基金裕隆

★★

67

51

62

24

66

★★

42

28

37

39

33

博時

30

農行

199906

3.72

184693

基金普豐

71

49

65

17

73

★★

48

34

49

17

52

鵬華

30

工行

199907

3.31

184695

基金景博

★★

68

50

61

32

69

★★

47

55

21

22

51

大成

10

農行

199910

-1.83

184696

基金裕華

★★

60

38

59

50

54

★★★

25

25

28

20

23

博時

5

交行

200004

-5.71

184698

基金天元

★★★

36

41

38

56

31

★★★★

15

18

22

29

12

南方

30

工行

199909

8.60

184699

基金同盛

77

55

73

57

77

50

54

25

33

50

長盛

30

中行

199911

4.69

184700

基金鴻飛

★★★

47

58

27

33

53

★★

49

9

54

46

43

寶盈

5

建行

200111

1.79

184701

基金景福

★★

58

74

4

63

60

★★

44

46

11

52

37

大成

30

農行

200001

3.69

184702

基金同智

★★

54

53

43

20

42

★★★

26

51

7

9

30

長盛

5

中行

200005

4.09

184703

基金金盛

★★★★

10

35

6

51

5

★★★★★

6

2

40

24

4

國泰

5

建行

200006

1.75

184705

基金裕澤

★★★★★

6

18

8

71

4

★★★★

8

4

24

47

5

博時

5

工行

200005

1.30

184706

基金天華

72

78

23

23

70

51

52

41

18

53

銀華

25

農行

200108

-0.92

184708

基金興科

★★

56

54

31

64

59

★★★

27

21

15

36

17

華夏

5

交行

200007

1.68

184709

基金安久

★★★

40

24

41

70

38

★★

40

8

55

23

39

華安

5

交行

200108

16.46

184710

基金隆元

★★

64

16

75

66

61

★★★

34

12

44

38

28

南方

5

工行

200010

-2.73

184711

基金普華

78

64

77

75

78

55

53

51

37

55

鵬華

5

工行

200108

-8.28

184712

基金科匯

★★★★★

2

1

29

73

1

★★★★★

2

1

38

42

1

易方達

8

交行

200106

10.22

184713

基金科翔

★★★★

11

14

25

72

7

★★★★★

4

3

12

45

3

易方達

8

工行

200106

8.59

184718

基金興安

★★★

29

45

5

77

26

★★★

31

37

3

54

22

華夏

5

中行

200009

2.09

184719

基金融鑫

★★

69

68

18

78

62

           

中融

8

工行

200209

9.71

184720

基金久富

★★

66

13

76

65

64

54

23

48

55

47

長城

5

交行

200204

-2.60

184721

基金豐和

★★

51

57

34

31

46

★★★

32

42

29

19

35

嘉實

30

農行

200204

2.61

184722

基金久嘉

★★

65

70

30

41

68

           

長城

20

農行

200208

2.61

184728

基金鴻陽

★★

59

59

35

62

55

53

27

50

43

49

寶盈

20

農行

200112

0.06

184738

基金通寶

★★★

50

65

12

68

52

★★

46

40

33

44

45

融通

5

建行

200109

0.66

202001

南方穩健成長

★★★★★

7

3

70

7

9

★★★★★

3

5

45

1

7

南方

34

工行

200109

8.34

202101

南方寶元
債券型

★★★★★

1

34

68

1

25

           

南方

18

工行

200209

5.61

206001

鵬華行業成長

75

66

55

42

72

           

鵬華

17

工行

200205

-1.97

210001

金鷹優選

★★★

38

6

78

4

58

           

金鷹

5

中行

200306

5.02

213001

寶盈鴻利收益

★★

52

52

40

19

57

           

寶盈

6

農行

200210

4.88

217001

招商股票基金

★★★★

18

43

13

22

16

           

招商

17

招行

200304

12.15

217002

招商
平衡型基金

★★★★★

5

46

36

2

18

           

招商

4

招行

200304

8.58

500001

基金金泰

★★★★

15

31

16

40

12

★★★★

18

24

26

15

20

國泰

20

工行

199804

17.00

500002

基金泰和

★★

53

39

51

53

43

★★★

23

45

5

28

18

嘉實

20

建行

199904

9.53

500003

基金安信

★★★

33

33

52

8

37

★★★

24

36

31

5

32

華安

20

工行

199806

15.87

500005

基金漢盛

★★★

46

67

10

58

50

★★★

35

15

46

34

36

富國

20

農行

199905

7.22

500006

基金裕陽

★★★★

26

10

64

15

23

★★★★

10

30

16

21

13

博時

20

農行

199807

13.87

500007

基金景陽

76

63

60

48

74

★★

41

49

20

27

44

大成

10

農行

199910

2.20

500008

基金興華

★★★★

17

27

21

54

10

★★★★★

1

6

4

35

2

華夏

20

建行

199805

19.22

500009

基金安順

★★★★

21

47

28

6

22

★★★★

14

29

36

3

31

華安

30

交行

199906

8.94

500010

基金金元

★★★★

16

30

20

47

8

★★★★

13

35

1

41

9

南方

5

工行

200007

-4.69

500011

基金金鑫

★★★

35

11

63

21

40

★★★★

12

33

14

10

26

國泰

30

建行

199911

6.94

500013

基金安瑞

★★

61

75

22

39

63

52

44

53

11

54

華安

5

工行

200108

-4.58

500015

基金漢興

★★★

37

72

2

52

35

★★

38

41

34

25

42

富國

30

交行

200001

1.62

500016

基金裕元

★★★

39

22

48

69

30

★★★★

19

10

32

40

10

博時

15

工行

199910

9.26

500017

基金景業

★★

62

77

14

26

65

★★★

33

20

27

49

21

大成

5

農行

200112

8.00

500018

基金興和

★★★

49

42

46

38

51

★★★

29

16

17

50

16

華夏

30

建行

199907

8.14

500019

基金普潤

★★★

42

62

11

59

39

★★

37

32

43

8

46

鵬華

5

工行

200109

-2.47

500021

基金金鼎

★★★★

19

12

45

35

15

★★★★

20

17

23

30

14

國泰

5

建行

200008

-3.66

500025

基金漢鼎

★★★★★

3

5

42

29

2

★★★

21

31

13

32

11

富國

5

工行

200008

-17.90

500028

基金興業

★★

63

76

7

43

67

★★

43

47

9

48

38

華夏

5

農行

200107

-2.27

500029

基金科訊

★★★★

27

21

39

67

24

★★★★

11

11

10

53

8

易方達

8

交行

200106

4.16

500035

基金漢博

★★★

45

61

26

37

47

★★★

30

26

39

7

41

富國

5

建行

200010

-2.64

500038

基金通乾

★★★

48

36

49

45

45

★★★

28

22

30

26

25

融通

20

建行

200109

2.50

500039

基金同德

★★★

30

17

56

36

27

★★★

22

38

19

14

24

長盛

5

農行

200108

2.69

500056

基金科瑞

★★★★★

8

20

15

44

6

★★★★★

5

7

35

13

6

易方達

30

交行

200203

9.46

500058

基金銀豐

★★★

32

37

37

34

36

           

銀河

30

建行

200209

8.69

519180

天同180

73

56

67

14

75

           

天同

9

中行

200303

-1.35

  睿信基金評級結果注釋:

  1、睿信基金評級所用數據均為可獲得的公開數據,選取具有一年以上有效歷史數據的基金予以評級,以避免短期業績的影響。

  2、睿信綜合評級結果最好的10%為5 星級基金,其次的25%為4 星級,再次的30%為3星級,再次的25%為2 星級,最后的10%為1 星級。

  3、基金規模一欄中,凡涉及開放式基金,其截止日期為2004年3月31日。

  4、波動性一欄中,排名越靠前表示基金業績越穩定,風險相對較小。

  5、成立日期一欄中,前四位數字表示年度,后兩位數字表示月份。

  6、年度化累計收益率是依據基金自成立以來,到評級日期為止的時間段內的累計收益率進行年度化轉換而得。該指標的一個假設是基金持有人將所得分紅均用于再投資。

  7、基金評級均為對基金歷史業績的客觀概括,與未來表現存在一定的相關性,但并不能完全預測基金未來的業績。睿信基金評級結果僅供參考,投資者據此操作睿信不負擔責任。

  評論:ETFs看上去很美

  ETFs的中文名稱為“交易型開放式指數基金”,簡稱“交易所交易基金”,它體現了基金交易方式的重大變革與創新。我國上證50(資訊 行情 論壇)ETF即將問世,人們期待EFTs能夠在“倡導價值投資理念,合理股價結構,帶動資金擴容,提升大盤藍籌股市場流動性等微觀層面”發揮重要作用。

  上證50ETF的推出,豐富了我國基金業的產品結構,滿足更多投資者的需求。給那些不希望承擔基金經理主動投資風險和基金選擇風險的個人和機構投資者添加了一種選擇。由于存在一級市場、二級市場之間套利機制,可最大限度縮小ETFs基金凈值與二級市場市價之間的偏差,讓長期投資者可以獲得與基準指數相近的收益率。可以預計ETFs推出后增加了投資者對推出金融衍生產品的預期。ETFs發揮指數化投資的功能有多種方式,不再贅述。

  以下幾點媒體較少提及,但需要格外引起注意。

  首先,對于中小投資者而言,ETFs比較理想的解決了資金不足以進行投資組合的問題,不過由于一級市場最低交易數額的限制,中小投資者很難進行套利。ETFs很大程度上是為機構投資者的投資活動提供便利。再者,我國股票交易制度與美國等國家的做市商指令報價驅動機制差別很大,在沒有賣空、融券等交易機制的情況下,ETFs股票現貨交易的市場沖擊成本可能會較高。

  其次,國外發展經驗表明,對同一指數不宜設置多只ETFs,ETFs也不宜在多間交易所交易,以防削弱流動性。資料顯示,由道富環球資產管理公司(SSGA)、巴克萊全球投資公司(BGI)所開發的ETFs產品已經占據全球市場主要份額,是所謂“早起的鳥有蟲吃”。上海證券交易所授權華夏基金管理有限公司使用上證50指數開發ETFs產品,可以預計,這可很大程度上提升華夏基金管理公司的品牌,若ETFs經營良好,甚至可能改變華夏基金管理公司的發展軌跡。

  最后,國外ETFs的成功有一個重要因素就是設計ETFs一定要能夠為投資者提供便利,國內基金業內對ETFs登記結算的討論,從側面反映了我國2001年推出開放式基金所進行的前期研究存在一些疏漏,造成目前開放式基金登記結算比較復雜,無意間給投資者制造了不少麻煩。國外投資基金方面的成功模式應為我所用,但絕不能成為我國基金業創新的阻礙,開放式基金登記結算出現的失誤提醒我們,基金業創新的前期研究工作需要放置在更大的視野內,以投資者需求為導向,結合我國的市場條件和制度環境,設計符合中國特色的基金產品。

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