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中國基金評級排行榜(截止至2004年4月22日)

http://whmsebhyy.com 2004年05月11日 15:41 《經濟》雜志

  相關分析:

  中國基金評級排行榜(截止2004年3月22日)

基金
代碼

基金
名稱

一年期評級

二年期評級

基金管理公司

基金規模

托管銀行

成立
日期

年度化累計收益率

綜合
評級

綜合排行

證券選擇

時機選擇

波動性

風險調整收益

綜合
評級

綜合排行

證券選擇

時機選擇

波動性

風險調整收益

000001

華夏成長

★★★

39

60

4

18

59

★★★★

6

41

2

4

18

華夏

30

建行

200112

11.62

020001

國泰金鷹增長

★★★★★

7

46

2

16

22

           

國泰

22

交行

200205

10.53

040001

華安創新

★★★

45

39

51

12

51

★★★★

11

23

33

2

29

華安

23

交行

200109

8.41

040002

華安180

67

59

50

36

68

           

華安

13

工行

200211

16.48

050001

博時價值增長

★★★

31

2

70

62

13

           

博時

30

建行

200210

35.02

070001

嘉實成長收益

★★★★

13

21

41

5

12

           

嘉實

18

中行

200211

26.04

080001

長盛價值

★★

52

48

58

4

58

           

長盛

32

農行

200209

16.68

090001

大成價值增長

★★★★

20

20

25

32

23

           

大成

10

農行

200211

26.32

100016

富國動態平衡

★★★★

17

33

34

2

20

           

富國

46

農行

200208

16.27

110001

易方達平穩增長

★★★★

23

12

55

14

17

           

易方達

47

中行

200208

21.54

161601

融通新藍籌

★★★★

18

38

29

3

27

           

融通

22

建行

200209

20.82

180001

銀華優勢企業

★★★

36

34

12

69

36

           

銀華

17

中行

200211

24.89

184688

基金開元

★★★

32

26

43

22

33

★★★★

15

37

6

9

23

南方

20

工行

199804

15.88

184689

基金普惠

★★

58

49

52

52

55

★★

35

11

49

13

32

鵬華

20

交行

199901

13.42

184690

基金同益

★★

49

42

40

41

49

★★

37

44

17

22

40

長盛

20

工行

199904

16.00

184691

基金景宏

★★★

29

50

5

56

35

★★

42

45

11

46

37

大成

20

中行

199905

7.64

184692

基金裕隆

★★★

33

43

33

25

38

★★★

33

19

32

35

27

博時

30

農行

199906

7.45

184693

基金普豐

68

56

61

35

65

★★

46

26

46

16

48

鵬華

30

工行

199907

6.36

184695

基金景博

★★★

42

44

57

13

37

★★

39

47

22

15

42

大成

10

農行

199910

1.97

184696

基金裕華

★★★★

9

29

11

23

11

★★★★

14

18

25

11

15

博時

5

交行

200004

-2.16

184698

基金天元

★★★

34

17

45

51

30

★★★★

17

20

19

26

17

南方

30

工行

199909

11.98

184699

基金同盛

66

65

38

34

66

★★

45

49

21

23

49

長盛

30

中行

199911

8.40

184700

基金鴻飛

★★

57

13

67

66

43

49

12

50

42

43

寶盈

5

建行

200111

6.66

184701

基金景福

★★★

38

55

8

60

47

★★

44

46

14

47

41

大成

30

農行

200001

6.99

184702

基金同智

★★

50

64

15

21

56

★★

34

50

7

14

39

長盛

5

中行

200005

6.48

184703

基金金盛

★★★★★

4

11

19

50

4

★★★★★

2

2

44

24

3

國泰

5

建行

200006

4.73

184705

基金裕澤

★★★★★

3

3

56

46

2

★★★★

8

5

30

40

6

博時

5

工行

200005

4.38

184706

基金天華

64

67

23

37

62

★★

43

42

39

10

47

銀華

25

農行

200108

4.95

184708

基金興科

★★★★

24

16

30

59

21

★★

36

13

23

50

12

華夏

5

交行

200007

6.44

184709

基金安久

★★★

28

25

28

31

31

★★★★

12

1

51

51

1

華安

5

交行

200108

25.36

184710

基金隆元

★★

46

9

68

43

28

★★★

26

10

41

29

21

南方

5

工行

200010

1.75

184711

基金普華

70

69

59

58

70

51

48

47

33

51

鵬華

5

工行

200108

-2.79

184712

基金科匯

★★★★

8

1

60

63

3

★★★★★

5

3

35

34

4

易方達

8

交行

200106

13.98

184713

基金科翔

★★★★★

5

5

39

61

5

★★★★★

4

6

10

39

5

易方達

8

工行

200106

13.99

184718

基金興安

★★★★★

6

35

1

54

9

★★★

28

51

1

49

14

華夏

5

中行

200009

6.61

184719

基金融鑫

★★★

26

18

10

70

25

           

中融

8

工行

200209

23.45

184720

基金久富

★★

62

10

69

65

46

           

長城

5

交行

200204

5.83

184721

基金豐和

★★★

40

51

36

20

39

           

嘉實

30

農行

200204

10.64

184722

基金久嘉

★★

56

37

54

55

57

           

長城

20

農行

200208

11.09

184728

基金鴻陽

★★

61

27

62

49

48

47

24

45

36

44

寶盈

20

農行

200112

5.72

184738

基金通寶

★★

60

62

13

53

64

48

43

28

38

46

融通

5

建行

200109

5.23

202001

南方穩健成長

★★★

27

7

66

8

15

★★★★★

3

9

38

1

9

南方

34

工行

200109

11.87

202101

南方寶元債券型

★★★★★

1

66

26

1

45

           

南方

18

工行

200209

8.88

206001

鵬華行業成長

★★

63

68

6

42

67

           

鵬華

40

工行

200205

2.77

213001

寶盈鴻利收益

★★★

41

63

9

6

60

           

寶盈

6

農行

200210

14.09

500001

基金金泰

★★★★

22

54

7

27

29

★★★

32

29

26

20

30

國泰

20

工行

199804

19.97

500002

基金泰和

★★★★

25

32

24

28

26

★★★★

13

31

5

21

16

嘉實

20

建行

199904

13.44

500003

基金安信

★★

55

30

64

15

52

★★★

30

33

31

7

35

華安

20

工行

199806

18.87

500005

基金漢盛

★★

48

24

46

57

40

★★★

31

14

43

28

28

富國

20

農行

199905

10.63

500006

基金裕陽

★★★★

11

15

47

7

8

★★★★

7

21

13

19

13

博時

20

農行

199807

17.39

500007

基金景陽

★★

47

58

16

33

50

★★★

19

32

16

18

26

大成

10

農行

199910

6.55

500008

基金興華

★★★★

21

22

22

44

16

★★★★★

1

8

4

30

2

華夏

20

建行

199805

21.50

500009

基金安順

★★

59

41

65

17

54

★★★

22

25

36

5

31

華安

30

交行

199906

11.81

500010

基金金元

★★★★

15

45

3

47

14

★★★

20

39

3

41

22

南方

5

工行

200007

-2.89

500011

基金金鑫

★★★★

19

40

17

9

24

★★★★

16

30

12

12

20

國泰

30

建行

199911

11.42

500013

基金安瑞

69

70

49

30

69

50

28

48

37

50

華安

5

工行

200108

0.13

500015

基金漢興

★★★

44

47

27

45

42

★★

40

34

34

25

38

富國

30

交行

200001

4.49

500016

基金裕元

★★★★

10

6

44

40

6

★★★★

10

7

27

32

8

博時

15

工行

199910

13.86

500017

基金景業

★★

51

19

53

68

41

★★★

29

4

40

48

7

大成

5

農行

200112

14.80

500018

基金興和

★★

53

36

42

48

53

★★★

27

15

20

44

19

華夏

30

建行

199907

11.55

500019

基金普潤

★★

54

61

21

24

61

★★

38

38

42

3

45

鵬華

5

工行

200109

1.45

500021

基金金鼎

★★★★★

2

8

31

19

1

★★★★

9

16

24

27

10

國泰

5

建行

200008

0.62

500025

基金漢鼎

★★★★

14

23

35

26

7

★★★

25

35

8

31

24

富國

5

工行

200008

-16.82

500028

基金興業

65

57

37

67

63

★★

41

36

18

45

36

華夏

5

農行

200107

2.33

500029

基金科訊

★★★

35

4

63

64

18

★★★★

18

17

9

43

11

易方達

8

交行

200106

8.95

500035

基金漢博

★★★

43

53

18

39

44

★★★

24

27

37

6

33

富國

5

建行

200010

0.57

500038

基金通乾

★★★

37

28

48

29

32

★★★

21

22

29

17

25

融通

20

建行

200109

8.40

500039

基金同德

★★★

30

52

20

10

34

★★★

23

40

15

8

34

長盛

5

農行

200108

6.34

500056

基金科瑞

★★★★

16

14

32

38

10

           

易方達

30

交行

200203

15.97

500058

基金銀豐

★★★★

12

31

14

11

19

           

銀河

30

建行

200209

20.12

  睿信基金評級結果注釋:

  1、睿信基金評級所用數據均為可獲得的公開數據,選取具有一年以上有效歷史數據的基金予以評級,以避免短期業績的影響。

  2、睿信綜合評級結果最好的10%為5星級基金,其次的25%為4星級,再次的30%為3星級,再次的25%為2星級,最后的10%為1星級。

  3、基金規模一欄中,凡涉及開放式基金,其截止日期為2004年3月31日。

  4、波動性一欄中,排名越靠前表示基金業績越穩定,風險相對較小。

  5、成立日期一欄中,前四位數字表示年度,后兩位數字表示月份。

  6、年度化累計收益率是依據基金自成立以來,到評級日期為止的時間段內的累計收益率進行年度化轉換而得。該指標的一個假設是基金持有人將所得分紅均用于再投資。

  7、基金評級均為對基金歷史業績的客觀概括,與未來表現存在一定的相關性,但并不能完全預測基金未來的業績。睿信基金評級結果僅供參考,投資者據此操作睿信不負擔責任。

  評論:當心陷入營銷競爭的泥淖

  近來基金銷售過程中的違規行為引起了市場各方的關注,特別是中國證監會基金監管部的重視。不久基金監管部發出《關于規范近期基金銷售行為有關問題的通知》和《關于做好證券投資基金募集工作的通知》,提出了進一步規范基金銷售行為的若干要求。

  從兩份通知可以體會監管層對基金業的一片苦心。隨著監管部門對基金銷售監管的加強,基金在銷售過程中的不正當的競爭行為將得到一定的控制,短期內新發行基金的規模很可能會下降。

  根據本期評級我們注意到,基金迄今為止三月期收益率出現了明顯的下降,這一現象引發了我們的擔憂,我們推測基金業績在一定程度上表現為“資金驅動型”。投資基金在“價值投資”、“核心資產”、“漂亮50”等概念的支持下,基金“賺錢效應”凸現,投資者終于把捂在手里的錢交給基金經理打理,過起了“理性投資”的日子。在大量凈資金流入基金的情況下,基金業績不菲,的確做到了頻繁分紅,進而吸引了更多的資金凈流入,于是產生了海富通這樣上百億規模的基金,可是一旦資金鏈收緊,基金業績將不容樂觀。

  在生存壓力下,眾多基金管理公司無一例外的祭起營銷大旗,正如詹姆斯.格蘭特所言,所謂的股票分析比以往任何時候都更像一個銷售部門。如果投資基金的專家理財功能不能得到投資者的認可,在買基金與買“白菜”沒有太大區別的情況下,投資者將奉行“喜新厭舊,買便宜的基金”的策略,基金也只好陷于營銷競爭的泥淖,乃至于鋌而走險,“創新”出一些不正當的競爭行為。

  《經濟》雜志簡介

  主辦:經濟日報社

  名譽社長:武春河

  編輯指導委員會

  主任:武春河馮并

  社長:龐廷福

  主編:梅紹華

  執行主編:顏志剛

  副主編:陳道馥 鄭中華

  社長助理:劉旭

  出版發行:《經濟》雜志社

  地址:北京市朝陽區光華里2號樓金茂公寓E—3層

  郵編:100020

  編輯部:010-65910809

  廣告部:010-65955136-12,17

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  理事會秘書處:010-6595136-24

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  網址:www.jingji.com.cn

  國內統一刊號:CN11-4029/F

  國際標準刊號:ISSN 1008-5130

  國內郵發代號:2-858

  國外發行代號:1410M

  廣告許可證:京宣廣字0044號

  每冊定價:人民幣10元

  每月1日出版






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