跨國公司外匯資金管理改革九項措施浦東先試

http://whmsebhyy.com 2005年10月23日 17:17 新聞晚報

　　晚報訊中國外匯管理體制改革和浦東綜合配套改革實現(xiàn)突破，國家外匯管理局副局長魏本華昨天在滬宣布了跨國公司外匯資金管理方式改革在浦東先行先試的“9項措施”。

　　目前，浦東聚集了60家外資跨國公司地區(qū)總部(其中亞太區(qū)總部10家)，以及50多家中資跨國公司總部。這些跨國公司在發(fā)揮地區(qū)總部綜合管理功能和實施“走出去”戰(zhàn)略中，提出一系列資金集中管理及外匯資金跨境運作的新要求：在境內(nèi)資金集中管理和調(diào)撥；資金跨

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境運作；與母公司資金池的銜接；資金流與物流相對分離；非貿(mào)易項下資金有效運作和高效管理；規(guī)避匯率風(fēng)險，提供更多金融創(chuàng)新產(chǎn)品等。

　　“九項措施”內(nèi)容

　　●在通用電氣試點的基礎(chǔ)上，符合條件的跨國公司可以在現(xiàn)行委托貸款的法律框架下，以外匯頭寸日內(nèi)集中方式，對境內(nèi)成員公司的外匯進行集中管理。

　　●允許在浦東設(shè)立財務(wù)中心或資金中心的跨國公司地區(qū)總部，在境內(nèi)銀行開設(shè)離岸賬戶，用于集中管理境外成員公司的外匯資金和境內(nèi)成員公司經(jīng)外匯管理局批準用于境外放款的外匯資金。

　　●在惠普等公司先行試點的基礎(chǔ)上，參照匯發(fā)[104]號文件的有關(guān)申請要求和操作流程，允許符合條件的中外資跨國公司以外國投資者已分配未匯出的人民幣利潤與外國投資者按投資比例享有的人民幣未分配利潤購匯從事境外放款，允許進行該境外放款項下的人民幣遠期結(jié)售匯和人民幣與外匯掉期交易。

　　●在中遠集裝箱公司個案突破的基礎(chǔ)上，對確有實際需求的試點企業(yè)適度放寬中資跨國公司進行外匯資金境外放款的資格條件限制，擴大資金跨境運作的試點范圍，支持企業(yè)貫徹“走出去”戰(zhàn)略。

　　●允許中外資跨國公司地區(qū)總部受境內(nèi)子公司和關(guān)聯(lián)公司委托，集中辦理與境外母公司資金管理中心的進出口收付匯手續(xù)。

　　●簡化非貿(mào)易項下售付匯的業(yè)務(wù)手續(xù)，探索高效合理的非貿(mào)易監(jiān)管方式。對于現(xiàn)行法規(guī)未明確的非貿(mào)易售付匯項目，金額在等值10萬美元(含10萬美元)以下的由銀行審核辦理；超過10萬美元的由國家外匯管理局上海市分局審核后到銀行辦理支付手續(xù)，取消報總局批準的環(huán)節(jié)。對于小額非貿(mào)易售付匯取消稅務(wù)憑證要求，跨國公司可憑合同、發(fā)票直接到銀行辦理售付匯手續(xù)。

　　●落實銀發(fā)[2005]202號文件，支持符合條件的企業(yè)進入銀行間外匯市場，允許合并計算其境內(nèi)各成員公司的上一年度經(jīng)常項目跨境外匯收支或貨物貿(mào)易進出口總額。

　　●支持中外資銀行開展人民幣兌外匯的金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)銀監(jiān)部門批準有衍生交易資格的銀行，可以開辦經(jīng)國家外匯管理局審核符合外匯管理要求的人民幣與外幣交叉

理財產(chǎn)品。

　　●建立健全對跨國公司地區(qū)總部的外匯管理評估監(jiān)測體系，對所有參與試點的中外資跨國公司的出口換匯成本、資金跨境流動以及試點效果進行評估監(jiān)測。

　　作者:□記者吉孝本

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