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首創期貨:2月21日國內期貨及時評(3)


http://whmsebhyy.com 2005年02月21日 18:10 首創期貨


 

 


 

行情描述

(一)221日鄭商所小麥期貨行情

合約代碼

開盤價

最高價

最低價

收盤價

前結算價

結算價

漲跌

成交量

持倉量

WT505

1525

1545

1525

1540

1526

1540

+14

15076

21416

WT509

1540

1572

1538

1567

1540

1560

+27

25742

24916

WS505

1587

1607

1583

1602

1588

1598

+14

65466

88308

WS509

1650

1690

1647

1685

1653

1676

+32

289370

113038

 

  注:1、成交量、持倉量:手(按雙邊計算);2、漲跌:收盤價與前結算價之差

 

 

 

 

 

(二)硬麥505、強麥505前二十名最近五天的持倉分析

 

2月4日

2月16日

2月17日

2月18日

2月21日

WS505

 

 

 

 

 

總成交量

26246

27262

30664

49814

65466

總持倉量

82774

81284

79252

83912

88308

20名成交量

19915

22074

22968

42173

48246

較前日

-19247

6537

5982

20711

10604

20名占總成交比例

75.88%

80.97%

74.90%

84.66%

73.70%

20名持多單

29360

28349

27735

30115

30807

較前日

1931

-529

-296

2775

929

20名多單占總持倉比例

35.47%

34.88%

35.00%

35.89%

34.89%

20名持空單

35564

34519

32680

35257

37609

較前日

1150

930

-1839

2929

2704

20名空單占總持倉比例

42.97%

42.47%

41.24%

42.02%

42.59%

WT505

 

 

 

 

 

總成交量

12294

12048

18124

11112

15076

總持倉量

21520

21684

21520

21496

21416

20名成交量

12187

11934

17923

11022

14850

較前日

-18571

65

6164

-6553

4010

20名占總成交比例

99.13%

99.05%

98.89%

99.19%

98.50%

20名持多單

10402

10462

10354

10358

10327

較前日

-78

70

-108

29

-31

20名多單占總持倉比例

48.34%

48.25%

48.11%

48.19%

48.22%

20名持空單

10295

10393

10342

10342

10372

較前日

-28

119

-39

6

37

20名空單占總持倉比例

47.84%

47.93%

48.06%

48.11%

48.43%

信息要覽

◆國家農業部日前下發《關于2005年發展糧食生產的意見》,指出今年糧食生產基本目標是穩定增加面積,主攻單產,優化品種和品質,實現產量穩定增加、效益明顯提高。

◆全國大部地區氣溫自進入本周以來出現回升,江淮及江南地區的低溫陰雨天氣開始減輕,但西南及華南地區維持陰雨天氣,目前華北黃淮地區冬小麥尚未開始大面積返青。

◆關內地區農戶手中玉米和小麥存量當前均處于較高水平,今年春季該地區玉米出售量與期將出現明顯增長,并將對屆時的玉米價格構成利空影響,小麥出售量將相對有限。

◆華北黃淮地區小麥及面粉市場需求目前同時處于較低水平,當前市場供應量也相對有限,為此關內地區小麥及面粉價格在近日保持基本穩定,預計后期小麥價格將會下跌。

目前華北黃淮地區部分糧食購銷企業和基層糧庫存在小麥出庫需求,不過由于當前該地區小麥市場需求正在恢復,外埠市場需求也尚未顯現,目前小麥市場基本沒有成交。

目前華北黃淮地區部分糧食購銷企業和基層糧庫的小麥出庫需求主要是受到農發行貸款的還繳壓力,由于國內小麥市場需求明顯不振,該部分企業和糧庫存在拋售心理。

◆目前華北黃淮地區農戶基本沒有出售小麥,一方面因為當前國內小麥市場需求尚未恢復,另一方面是由于當前處于農民工外出務工高峰期,當地農戶尚無暇顧及小麥交易。

◆當前關內主產區農戶留存小麥絕對數量繼續保持較高水平,由于當前國內小麥市場走勢低迷,加之農戶預期并未明顯降低,惜售心理將繼續存在并影響農戶出售小麥數量。

◆由于華北黃淮地區部分商品小麥庫存已被直接劃轉為地方儲備小麥,當地商品小麥庫存已明顯降低,在此情形下當地農戶留存小麥將以其較大絕對數量可能影響小麥市場。

◆目前國內運輸系統繼續處于春節高峰時期,其中返校學生和外出務工農民工是主要客流,在此情形下國內貨運工作仍然沒有正常展開,多數貨物運量則繼續處于較低水平。

◆目前國內谷物市場需求繼續保持在較低水平,由于市場購銷交易依然不甚活躍,谷物運輸的總體需求并不大,在此情形下當前國內貨物運力緊張的局面對其影響依然有限。

◆目前國內小麥市場繼續表現出走低態勢,其中華北黃淮地區部分糧庫和購銷企業小麥出庫報價已有小幅下調,南方地區亦有類似趨勢,但小麥市場成交量目前依然較有限。

◆截至2月10日的一周,美國小麥凈銷售量為548200噸,較上周銷售量高出16%,較四周平均銷售量高出11%,主要目的地包括日本、菲律賓、伊拉克、古巴和薩爾瓦多。

◆截至2月10日的一周,美國小麥出口量為417600噸,較上周出口量高出19%,但仍較四周平均出口水平低了5%,隨著中國春節的結束,美國小麥出口進度將有所加快。

◆截至2月10日的一周,美國小麥對日本出口量為84000噸,對菲律賓出口量為69600噸,對尼日利亞出口量為65200噸,對墨西哥出口量為53400噸,分列目的國前四位。

◆截至2月15日的一周,歐盟軟麥和杜倫麥出口許可發放數量分別為20.3萬噸和2.1萬噸,本年度迄今歐盟軟麥和杜倫麥出口許可累計發放量分別達到611萬噸和79.9萬噸。

◆截至2月15日的一周,歐盟軟小麥進口許可發放數量為1.2萬噸,本年度迄今歐盟軟小麥進口許可累計發放量達到350.8萬噸,同期歐盟沒有發放任何杜倫麥進口許可。

◆歐盟谷物委員會上周對148650噸出口小麥提供出口補貼,額度為6歐元/噸,貿易商申請出口的小麥總量達到544150噸,申請的出口補貼額度范圍為3.95-12.24歐元/噸。

信息摘要

菲律賓購買了3萬噸4月船期的中國飼料小麥

新加坡消息:菲律賓一位高級飼料交易官員周四表示,菲律賓已經同中國達成了購買3萬噸4月船期的飼料小麥的協議,這是今年菲律賓首次從中國購買小麥。菲律賓飼料磨制協會副總裁Ric Pinca:“我們已經同中國達成這批小麥的購買協議,我們將會尋購更多的5月船期的小麥。”他沒有透露這批小麥的價格。他還表示:“我們還需要5月船期的大豆和豆粕,我們也正在進行尋購。”  

Cropcast:中國初春天氣有利于冬小麥作物生長

2月18日消息:據地球衛星公司旗下的農業氣象預報機構Cropcast發布的月度氣象預報稱,初春中國預計出現溫暖多雨天氣,這將進一步提振小麥作物生長,單產仍有望達到較高水平。    
    Cropcast在這份全球天氣展望報告中還說,初春歐洲冬季谷物和油籽產區將出現多雨天氣,為小麥作物生長營造良好的生長條件。澳大利亞將于5月份開始播種冬小麥,屆時天氣將變得寒冷,并略微干燥。Cropcast說,這可能會影響到小麥作物的初期生長。Cropcast預計厄爾尼諾天氣狀況過于微弱,不會帶來大的影響。    
    印度在旱季期間將出現偏高氣溫,降雨也將接近或超過正常水平,這會提振小麥作物生長。不過Cropcast警告,關注的焦點可能集中在未來兩個月小麥進入抽穗期時,因為屆時氣溫可能過高。

歐洲小麥市場周評:需求增強,歐盟小麥價格大多收高

2月19日消息:截止到2月18日的一周,歐洲小麥價格大多收高,由于需求增強,英國和法國小麥出現上漲。歐盟委員會的小麥招標會提供的補貼數量和補貼金額低于市場預期,則限制了價格進一步走高的動力。  
    雖然歐盟在本周調高了小麥出口補貼,從上周的每噸4歐元提高到了6歐元,但是總體數量依然很低,只有148,650噸。經紀商稱,目前補貼的數量和法國小麥已經出現的漲幅相當,因此補貼仍然主要適用于那些已經敲定的合同。   
    2月到3月在法國魯昂港口交貨的標準小麥價格為每噸107.50歐元,比一周前上漲了2.50歐元。本周英國小麥價格大幅上漲,原因在消費商積極補貨。這也使得英國小麥在地中海市場上變得更為昂貴,從而有助于刺激法國小麥和丹麥小麥的需求。英國東安戈里亞交貨的飼料小麥價格報每噸70.50英鎊,比一周前上漲了2英鎊。   
    本周,德國小麥價格出現下跌。漢堡2月交貨的德國B級小麥報價為每噸104歐元,相比之下,一周前為106歐元。價格下跌的原因是因為出口需求匱乏。德國貿易商表示,由于德國小麥的報價仍然接近干預采購價格,所以市場參與者多觀望等待。那些距離港口近的種植戶把糧食運到港口裝船,而其他人則選擇銷售到干預庫存。

印度農業部將本年度印度小麥產量預估上調至7500萬噸

印度農業部上周將本年度印度小麥產量預估上調至7500萬噸,同比增加300萬噸和4.2%,主要原因是近期產區出現大范圍降雨,對正處于開花期的當地小麥生長較為有利。  

市場分析

小麥增量上行,短期觀望為主

2月21日,鄭州小麥市場巨量增倉上行,筆者曾在上周五建議空單適當平倉,主要就是因為5月強麥合約當日意外增倉,今日多頭主力把重點放在了9月強麥上,并造成市場全面飄紅。今日5月強麥站在了1600點以上,早間1587開盤,尾盤1602收盤,日漲幅14點,持倉量增加4396手,操作上,建議空單全部平倉,近期觀望為主。今日強麥9月領漲,全天持倉量增加6456手,成交創造289370的新高,尾盤收在1685,日漲幅32點,操作上,建議空單適當平倉,多單仍需要觀望。今日小麥市場的快速上漲暫時可以歸結為前期下跌行情的修正,并不意味著市場就此轉市。

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