首創期貨：12月17日國內期貨行情點評 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月17日 17:51 首創期貨 | ||||||||
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行情描述 (二)大豆501、505前20名最近五天的持倉分析
信息要攬 ◆12月16日，芝加哥大豆收盤下跌，尾盤自營商和經紀商在大豆期貨上拋售，給大盤帶來壓力，早間大豆期價高開后，1月合約很快就在550美分遭遇阻力。 ◆美國農業部公布的出口銷售報告顯示，截止12月9日的一周里，美國大豆凈銷售87.1萬噸，高于市場預測的50-70萬噸區間，其中對華銷售40.63萬噸。 ◆國際市場海洋運費近期出現穩步回落，這使得國內廠商采購進口大豆的熱情再度提高，詢盤和合同簽訂數量有所增長，這也對國際大豆市場構成了一定支持。 ◆目前美國農場主仍存在惜售大豆的心理，來自中國的大豆需求也在本周出現增長態勢，在一定程度上對芝加哥大豆期價構成支撐，但當前美盤利多氛圍仍很淡。 ◆芝加哥大豆期價近期繼續保持震蕩態勢，本年度美國大豆期末庫存預期達到較高水平以及當前南美地區降雨和大豆生產形勢樂觀對美國基金操作方向構成影響。 ◆國內豆粕(資訊 論壇)和豆油市場價格今日基本保持穩定，由于前期芝加哥大豆期貨的連續上漲，市場成交情況隨之有所好轉，一些市場人士對年底前需求情況較為樂觀。 ◆今日，江蘇連云港地區43%蛋白豆粕出廠報價2380元/噸，張家港地區43%蛋白豆粕出廠報價2390元/噸，44%蛋白豆粕出廠報價2440元/噸，市場成交正常。 ◆華中地區豆粕出廠價格近日上漲，今日南昌地區43%蛋白豆粕出廠價格2480元/噸，湖北和湖南地區主要車站價格2480-2500元/噸，四川地區價格2500元/噸。 ◆散裝一級豆油昨日在山東地區出現普遍上漲，平均漲幅在50元/噸，目前山東北部以及龍口地區出廠價格6250元/噸，省內其他地區出廠價格為6200元/噸。 ◆信息摘要 印度04/05年度豆粕出口量將降至200萬噸 大豆加工者協會(SOPA)周一晚表示，印度04/05油料市場年度(11月-10月)的豆粕出口量可能降至200萬噸，比03/04年度下降37.5%，因為全球供應充足且作物豐收。 印度豆油制造廠聯盟集團稱，由于美國大豆產量龐大和預計巴西與阿根廷大豆亦將豐收，國際豆粕市場非常疲弱。 SOPA說，“在美元兌世界主要貨幣疲軟的情況下，包括盧比，豆粕出口商的出口利潤大幅萎縮。” 另外，對豆粕的需求不振導致印度豆油制造廠的利潤下降，進而導致壓榨量減少。 巴西第六個州發現亞洲大豆銹病真菌 巴西農業部下屬的作物調查機構Embrapa周三證實，在圣保羅州伊塔貝拉地區的一塊試驗田發現亞洲銹病真菌，成為本年度巴西發現這種真菌病的第六個州。 油世界：農民惜售大豆減輕了供應壓力 德國漢堡的行業刊物《油世界》稱，盡管大豆供應量龐大，農民惜售減輕了全球大豆市場受到的壓力。 不過目前沒有跡象表明大豆價格能夠長期走高。 由于美國和南美的種植戶對于當前的低價不滿意，因此銷售大豆的數量很低，這很可能會將全球供應的龐大壓力推遲到2005年。 近期內，由于農民惜售，造成人為的供應吃緊，可能導致大豆壓榨利潤微薄。 市場分析 12月16日，芝加哥大豆期貨價格并未向國內市場人士所預料的出現上漲，對于如此好的出口銷售報告，芝加哥大豆僅僅是略有上沖，便震蕩下滑，收盤收在最低點。盤中看，大豆弱勢明顯，在供求面一直未能出現合適的利多題材可供炒作的情況下，大豆走勢可能會進一步走軟。價格的技術表現支持主流機構關于供求面非常惡劣的判斷。對于國內市場來說，cbot的疲軟以及倉單數量的劇增，將預示這國內較大規模的下跌行情的即將展開，因此今日大連大豆大幅度的下跌行情也在意料之中。以下是筆者以及市場一些人士對5月大豆價格走勢的預測圖： 操作建議 芝加哥大豆市場的疲軟態勢讓筆者前期580-600美分的反彈預期基本落空，雖然此輪反彈行情是否繼續還需要兩天左右的時間驗證，但是至少前期建立的多單不應補倉。操作上建議，近期觀望為主，多頭頭寸較重的投資者適當減持頭寸或者鎖倉，如果后期5月大豆在2610一帶反彈無力的話(止損點2600)，空單進入。 結束語：此輪行情本身就歸結于反彈，操作上必須保持靈活思維。
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