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雖然經常有分析人士從投資者心理的角度去看期貨市場，但真正以此為主要依據進行投資的人并不多。國外曾推出過名為投資行為機會基金，就是針對人們投資時作出的非理性行為，利用比較新穎的量化分析嘗試從中獲利。根據資料顯示，該基金成立后表現一直良好，由此看來依據心理分析作出的投資方式有它的可取之處。從整個金融投資方法看，心理分析屬于行為金融學的部分。 目前行為金融分析尚屬于前沿金融學，但依據心理分析判斷市場漲跌確實有一定機會。
投資行為機會主要針對以下四種投資心理，加上根據最新資訊，形成投資組合，力求排除情緒因素的影響，去尋找市場中可能被忽視的機會。這四種投資心理如下：
1、形象效應：所謂的”明星效應”，其實筆者以為這種心理在中國期貨市場并不少見，比如大豆(資訊 論壇)、天然橡膠就是一個很好的例子。由于這兩個品種在市場中市場份額、持倉和活躍程度都在在投資者心目中有一定地位，在加上這些品種的市場口碑效應。使得投資者在交易中往往傾向于追逐熱點，對于它未來保持良好的贏利預期等等。因此在熱點形成以后，行情往往伴隨著投資者的進出場而大幅度震蕩，因此在這種市場中，投資者要對行情上漲或者下跌途中的寬幅震蕩有心理準備。
2、反應過敏：對于最新的一些資訊和消息，投資者經常會有反應過敏的情況，當事件過去這類期貨市場的反應就會被修復。最為明顯例子就是911事件、海灣戰爭、轉基因條例包括最近的國儲大豆拋售等，市場都出現過過激的反應。期貨市場也因此而引發大幅度震蕩。上個月市場得知大連將進行國家儲備大豆拋售信息后，由于部分投資者開始恐慌性拋盤，連豆市場出現大幅回調，但拍賣結束后，也就是明朗拋售價格后期貨市場已經開始止跌回穩，并且很快創出近期新高。
3、忽略趨勢：正如上述的情形，投資者經常只會顧及眼前的消息，而忽略了一些基本因素，例如近期國際天然橡膠價格處于明顯的上升趨勢，國內一些非市場因素給短期趨勢構成短暫的心理壓力而形成底部盤整，但是當這種影響明朗后市場重新回到原有的上升趨勢中。再比如去年以來連豆幾次大的調整，但并未破壞整體上漲趨勢，從而走出強勢上升的行情。
4、過于自信：有時候投資者過于相信個人眼光，而忽視了市場已經出現的信息，導致錯失投資良機。這也是每個投資者都有可能犯的錯誤，因此要求投資者在做事前投資策略的時候，要有止損的概念，畢竟任何事先的分析都有出錯的機會，一旦發現市場的發展與自己原有的判斷相違背，應該果斷承認錯誤，避免虧損繼續擴大。
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