上證10年期國(guó)債ETF
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前1%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
136.3660
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漲跌幅
0.44%
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近3月漲幅
4.63%
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近1年漲幅
9.57%
9.57%
近3年漲幅
17.16%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-2
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 5.75% | 9.57% | 0.44% | 9.02% | 4.37% | 17.16% | 36.34% |
| 同類排行（純債債券型） | 129/2493 | 76/2431 | 53/2536 | 108/2817 | 496/2797 | 55/2316 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.51% | 4.72% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.49% | 9.57% | 79.71% | 9.02% | 4.37% | 5.72% | 4.90% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 84,431.31 | 38.89 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債04 | 019735 | 21,824.80 | 10.05 |
| 23國(guó)債26 | 019729 | 16,397.60 | 7.55 |
| 22國(guó)債03 | 019668 | 16,191.30 | 7.46 |
| 23國(guó)債12 | 019705 | 15,044.90 | 6.93 |
| 24國(guó)債11 | 019743 | 14,972.80 | 6.90 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-24 |
| 上證10年期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增大同證券有限責(zé)任... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-14 |
| 關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為上證10年期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資... | 其他 | 2024-09-26 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增甬興證券有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-20 |
| 上證10年期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-29 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新增信達(dá)證券股份有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-29 |
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上證10年期國(guó)債ETF(511260)申購(gòu)贖回
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上證10年期國(guó)債ETF(511260)持倉(cāng)變化
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上證10年期國(guó)債ETF(511260)全部持股
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上證10年期國(guó)債ETF(511260)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1920 | 1.34% | |
| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 德邦銳裕 | 1.2170 | 0.95% | |
| 德邦銳裕 | 1.2238 | 0.95% | |
| 天弘興益 | 1.0832 | 0.77% | |
| 平安5-10 | 1.1753 | 0.74% | |
| 萬家鑫璟 | 1.2378 | 0.73% | |
| 萬家鑫璟 | 1.2540 | 0.73% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)泰中證 | 0.8674 | 1.56% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.8498 | 1.40% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.8506 | 1.40% | |
| 國(guó)泰黃金 | 5.9095 | 1.16% | |
| 國(guó)泰黃金 | 2.2657 | 1.15% | |
| 國(guó)泰黃金 | 2.2248 | 1.15% | |
| 國(guó)泰黃金 | 2.2648 | 1.14% | |
| 國(guó)泰惠豐 | 1.1785 | 0.80% | |
| 國(guó)泰惠豐 | 1.1754 | 0.79% | |
| 國(guó)泰多策 | 1.4226 | 0.57% |
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