企業年金基金投資運營流程(圖) |
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| http://whmsebhyy.com 2006年06月30日 19:14 中國養老金網 |
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本文由中國養老金網楊老金、鄒照洪授權新浪網獨家發表 企業年金基金投資運營環節涉及受托人、托管人、投資管理人和賬戶管理人。其運作流程如圖2.3.3所示。 (一)受托人通知托管人和投資管理人企業年金基金投資額度。 (二)托管人根據受托人指令，向投資管理人分配基金資產，并將資金到賬情況通知投資管理人。 (三)投資管理人進行投資運作，并將交易數據發送給托管人；同時對企業年金基金進行會計核算、估值。 (四)托管人將投資管理人發送的數據和交易所及中國證券登記結算公司發送的數據核對無誤后，進行清算、會計核算、估值和投資運作監督，并將清算及估值結果反饋投資管理人，托管人將交易數據、賬務數據和估值數據發送給受托人。如果發現投資管理人的違規行為，立即告知投資管理人，并及時向受托人和有關監管部門報告。 (五)托管人復核投資管理人的估值結果，以書面形式通知投資管理人復核結果。 (六)托管人將估值結果(企業年金基金財產凈值和凈值增長率)通知受托人和賬戶管理人。 (七)賬戶管理人根據企業年金基金財產凈值和凈值增長率，將基金投資運營收益按周或按日足額記入企業年金基金企業賬戶和個人賬戶。 獨家聲明：新浪編者注：本文為中國養老金網授權新浪網獨家刊登之作品，所有媒體及網站不得轉載，除非獲得新浪網及中國養老金網書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請致電：(86-10)82628888轉5173聯系。報刊發表須取得中國養老金網楊老金、鄒照洪的許可。本文觀點純屬作者個人意見，與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持，歡迎賜稿與合作。
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