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申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容和格式如何？
T日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容包括最小申購(gòu)贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。T日申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 |
2006-5-15 |
基金名稱 |
易方達(dá)深證100ETF交易型開放式指數(shù)基金 |
基金管理公司名稱 |
易方達(dá)基金管理有限公司 |
基金代碼 |
XXXXXX |
標(biāo)的指數(shù)代碼 |
XXXXX |
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額 (單位：元) |
115.00 |
最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) |
928204.30 |
基金份額凈值(單位：元) |
0.928 |
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位：元) |
115.00 |
最小申購(gòu)贖回單位(單位：份) |
1,000,000 |
T日最小申購(gòu)贖回單位分紅金額(單位：元) |
無 |
是否需要公布 IOPV |
是 |
是否允許申購(gòu) |
是 |
是否允許贖回 |
是 |
可以現(xiàn)金替代比例上限 |
5% |
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