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申購贖回清單里現(xiàn)金差額是怎樣計算和處理的？
T日現(xiàn)金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值-(申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價乘積之和)
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T＋1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
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