網(wǎng)下股票認購深證100ETF的清算交收是怎樣的

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 02:55 易方達基金管理公司

　　網(wǎng)下股票認購的清算交收是怎樣的？

　　網(wǎng)下股票認購的清算交收分以下幾個步驟：

　　(1)網(wǎng)下股票認購期內(nèi)每日日終，發(fā)售代理機構(gòu)將股票認購數(shù)據(jù)按投資者證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人。

　　(2)T日日終(T日為本基金發(fā)售期最后一日)，基金管理人初步確認各成份股的有效認購數(shù)量。

　　(3)登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認數(shù)據(jù)，將投資者申請認購的股票過戶至本基金組合證券認購專戶，完成驗資后劃入基金證券賬戶。

　　(4)基金管理人為投資者計算認購份額，并根據(jù)發(fā)售代理機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計算投資者應(yīng)以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認購份額中扣除，為發(fā)售代理機構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。

　　(5)基金合同生效后，登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數(shù)據(jù)進行投資者認購份額的初始登記。


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