認購深100ETF的成份股凍結期間若發(fā)生權益變動

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 02:55 易方達基金管理公司

　　用于認購深100ETF的成份股在過戶凍結期間發(fā)生權益變動怎樣處理？

　　如果某一股票在T日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間發(fā)生除息、送股(轉增)、配股等權益變動，則由于投資者獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式對該股票在T日的均價進行調整：

　　(1)除息：調整后價格＝T日均價-每股現金股利或股息

　　(2)送股：調整后價格＝T日均價/(1＋每股送股比例)

　　(3)配股：調整后價格＝(T日均價＋配股價×配股比例)/(1＋每股配股比例)

　　(4)送股且配股：調整后價格＝(T日均價＋配股價×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

　　(5)除息、送股且配股：調整后價格＝(T日均價＋配股價×配股比例-每股現金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)