上證基金通問答

　　18、投資者如何進行開放式基金的贖回？

　　答：在開放式基金開放申購、贖回后，投資者通過有資格的上證所會員營業部以“份額贖回”的方式進行贖回申報，贖回成交價格按當日基金份額凈值確定。由于申報價格欄不能空白，故約定申報價格始終都填寫為“1元”。投資者的每筆申報必須滿足所贖回基金的最低贖回份額的要求，同時贖回申報必須是整數份額，且最多不能超過99，999，999份基金

份額。

　　贖回申報可以更改或撤銷。但贖回申報一旦受理，更改或撤銷申請不予接受。

　　19、投資者的申購份額及贖回金額如何計算？

　　答：基金的申購份額由申購金額扣除申購費用后除以基金份額凈值確定，計算公式如下：

　　申購費用＝申購金額×申購費率

　　凈申購金額＝申購金額-申購費用

　　申購份額＝凈申購金額／當日基金份額凈值

　　基金的贖回金額由贖回總額扣除贖回費用后確定，計算公式如下：

　　贖回總額＝贖回份額×當日基金份額凈值

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回總額-贖回費用

　　20、投資者可以從何處獲知基金申購、贖回的“最新價”？

　　答：上證所通過行情發布系統顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值�煱此纳嵛迦氡Ａ魞晌恍�數�牐�投資者可通過各種行情顯示軟件系統、上證所網站、有資格的上證所會員網站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關信息。這個“最新價”只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當日的申購贖回結算價格，是受理申請當日收市后計算的基金份額凈值。