2006年6月23日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年06月26日 00:59 中國銀河證券

基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	過去一周		過去一個月		折價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
500028	興業	華夏	2006-11-14	5	1.1037	1.017	8.53%	2.77%	12	3.17%	26	-7.86%
184702	同智	長盛	2007-03-13	5	1.5120	1.318	14.72%	1.79%	27	0.75%	46	-12.83%
500017	景業	大成	2007-03-30	5	1.3739	1.201	14.40%	2.05%	20	4.71%	8	-12.58%
500013	安瑞	華安	2007-04-28	5	1.3228	1.146	15.43%	0.75%	49	4.64%	11	-13.37%
500019	普潤	鵬華	2007-05-08	5	1.4505	1.248	16.23%	0.84%	47	4.16%	15	-13.96%
184720	久富	長城	2007-05-20	5	1.6548	1.410	17.36%	2.87%	10	8.20%	1	-14.79%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4100	1.189	18.59%	1.53%	35	1.46%	38	-15.67%
184711	普華	鵬華	2007-05-28	5	1.1095	0.941	17.91%	1.76%	32	4.11%	16	-15.19%
500035	漢博	富國	2007-05-29	5	1.4756	1.242	18.81%	1.44%	38	3.57%	20	-15.83%
184708	興科	華夏	2007-05-30	5	1.5667	1.356	15.54%	0.53%	52	1.20%	41	-13.45%
184738	通寶	融通	2007-05-30	5	1.2572	1.054	19.28%	1.51%	36	-1.23%	51	-16.16%
500021	金鼎	國泰	2007-05-31	5	1.5696	1.335	17.57%	2.01%	22	5.90%	5	-14.95%
500016	裕元	博時	2007-05-31	15	1.3118	1.083	21.13%	1.93%	23	0.57%	47	-17.44%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2733	1.029	23.74%	3.94%	2	2.35%	32	-19.19%
184696	裕華	博時	2007-07-31	5	1.5061	1.238	21.66%	2.43%	14	5.91%	4	-17.80%
184709	安久	華安	2007-08-30	5	1.3610	1.139	19.49%	0.97%	45	3.59%	19	-16.31%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.5454	1.243	24.33%	1.76%	31	1.55%	37	-19.57%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.2084	0.959	26.01%	1.85%	26	4.23%	14	-20.64%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.5185	1.220	24.47%	2.48%	13	4.40%	12	-19.66%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.6605	1.356	22.46%	3.39%	8	4.65%	9	-18.34%
500029	科訊	易方達	2008-01-11	8	1.7086	1.411	21.09%	1.36%	40	7.84%	2	-17.42%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-02-04	8	1.6955	1.352	25.41%	1.77%	29	7.19%	3	-20.26%
184700	鴻飛	寶盈	2008-04-14	5	1.2938	0.995	30.03%	2.03%	21	0.06%	50	-23.09%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.8838	1.566	20.29%	0.61%	50	3.43%	23	-16.87%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	1.9025	1.571	21.10%	0.24%	54	3.97%	18	-17.42%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.3225	0.969	36.48%	3.71%	3	2.43%	31	-26.73%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.6153	1.139	41.82%	0.98%	43	5.64%	7	-29.49%
184705	裕澤	博時	2011-05-31	5	1.3896	0.894	55.44%	2.18%	18	3.98%	17	-35.66%
平均值							22.47%	平均值				-17.95%
數據統計：中國銀河證券　　截至：2006-06-23

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