2006年6月6日大盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年06月06日 17:55 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價(-) /溢價(+)
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價(-) /溢價(+)
184699	同盛	長盛	2014-11-05	30	1.2648	0.679	86.27%	3.43%	42	12.93%	45	-48.85%
184721	豐和	嘉實	2017-03-22	30	1.4127	0.760	85.88%	2.34%	50	12.79%	48	-47.83%
500018	興和	華夏	2014-07-13	30	1.3711	0.747	83.55%	4.18%	37	18.16%	18	-48.51%
184693	普豐	鵬華	2014-07-14	30	1.3475	0.736	83.08%	3.55%	40	12.91%	46	-48.05%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2107	0.662	82.89%	1.05%	54	9.91%	53	-47.63%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3800	0.755	82.78%	6.79%	11	18.05%	19	-48.12%
184692	裕隆	博時	2014-06-14	30	1.3673	0.751	82.06%	4.61%	32	13.83%	38	-48.58%
500005	漢盛	富國	2014-05-09	20	1.4514	0.798	81.88%	4.25%	33	16.80%	22	-47.22%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.5176	0.838	81.10%	4.23%	35	18.77%	14	-47.75%
184689	普惠	鵬華	2014-01-06	20	1.3906	0.768	81.07%	4.90%	28	12.64%	49	-47.43%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.2027	0.668	80.04%	1.78%	53	15.21%	30	-46.95%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.4926	0.830	79.83%	8.03%	4	22.40%	5	-47.34%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-09	20	1.4115	0.785	79.81%	2.51%	49	13.58%	41	-47.93%
184690	同益	長盛	2014-04-08	20	1.4874	0.834	78.35%	3.16%	44	13.49%	43	-45.95%
500002	泰和	嘉實	2014-04-07	20	1.4786	0.831	77.93%	3.52%	41	15.07%	34	-45.89%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3292	0.750	77.23%	3.91%	39	12.22%	50	-45.46%
500058	銀豐	銀河	2017-08-14	30	1.3690	0.788	73.73%	4.66%	31	15.07%	33	-45.43%
500001	金泰	國泰	2013-03-27	20	1.5095	0.869	73.71%	6.74%	12	15.81%	28	-45.41%
500006	裕陽	博時	2013-07-25	20	1.3567	0.789	71.95%	4.22%	36	13.51%	42	-45.68%
184722	久嘉	長城	2017-07-05	20	1.7480	1.024	70.70%	7.05%	7	19.64%	12	-45.14%
500056	科瑞	易方達	2017-03-12	30	1.7043	1.003	69.92%	6.70%	13	15.01%	36	-44.20%
500009	安順	華安	2014-06-14	30	1.5961	0.945	68.90%	2.83%	48	14.60%	37	-43.30%
500008	興華	華夏	2013-04-28	20	1.6329	0.970	68.34%	5.83%	21	18.19%	17	-44.15%
184688	開元	南方	2013-03-27	20	1.6355	0.984	66.21%	6.31%	15	31.22%	1	-45.83%
500003	安信	華安	2013-06-22	20	1.5638	0.960	62.90%	4.24%	34	17.91%	20	-42.90%
184706	天華	銀華	2009-07-11	25	1.3025	0.901	44.56%	5.92%	20	18.68%	15	-35.36%
資料來源：中國銀河證券　　截至：2006-06-06

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