2006年5月26日大盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年05月29日 00:02 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
184706	天華	銀華	2009-07-11	25	1.2297	0.818	50.33%	-1.79%	26	12.05%	16	-33.48%
500001	金泰	國泰	2013-03-27	20	1.4142	0.830	70.39%	-2.19%	34	8.50%	47	-41.31%
184688	開元	南方	2013-03-27	20	1.5384	0.869	77.03%	-0.95%	10	23.43%	1	-43.51%
500008	興華	華夏	2013-04-28	20	1.5430	0.907	70.12%	-2.88%	47	11.68%	20	-41.22%
500003	安信	華安	2013-06-22	20	1.5002	0.890	68.56%	-0.92%	9	13.11%	12	-40.67%
500006	裕陽	博時	2013-07-25	20	1.3018	0.743	75.21%	-1.93%	29	8.92%	43	-42.93%
184689	普惠	鵬華	2014-01-06	20	1.3257	0.733	80.86%	-3.28%	51	7.39%	51	-44.71%
500002	泰和	嘉實	2014-04-07	20	1.4283	0.796	79.43%	-2.65%	43	11.15%	24	-44.27%
184690	同益	長盛	2014-04-08	20	1.4419	0.804	79.34%	-1.54%	21	10.02%	32	-44.24%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.2792	0.723	76.93%	-3.58%	52	7.99%	48	-43.48%
500005	漢盛	富國	2014-05-09	20	1.3922	0.753	84.89%	-0.26%	5	12.04%	17	-45.91%
500009	安順	華安	2014-06-14	30	1.5522	0.895	73.43%	-1.03%	11	11.44%	23	-42.34%
184692	裕隆	博時	2014-06-14	30	1.3071	0.700	86.73%	-1.53%	18	8.82%	44	-46.45%
500018	興和	華夏	2014-07-13	30	1.3161	0.707	86.15%	-1.65%	22	13.42%	9	-46.28%
184693	普豐	鵬華	2014-07-14	30	1.3013	0.691	88.32%	-1.97%	30	9.04%	42	-46.90%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.4560	0.795	83.14%	-2.90%	48	13.95%	6	-45.40%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.3817	0.783	76.46%	1.71%	1	13.31%	10	-43.33%
184699	同盛	長盛	2014-11-05	30	1.2228	0.641	90.76%	-1.73%	24	9.18%	41	-47.58%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.1817	0.640	84.64%	-0.32%	6	13.20%	11	-45.84%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.1981	0.636	88.38%	-1.92%	28	8.77%	46	-46.92%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.2923	0.699	84.88%	-0.67%	8	10.55%	27	-45.91%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-09	20	1.3769	0.737	86.82%	-2.55%	41	10.80%	26	-46.47%
500056	科瑞	易方達	2017-03-12	30	1.5973	0.922	73.24%	-0.46%	7	7.79%	49	-42.28%
184721	豐和	嘉實	2017-03-22	30	1.3804	0.728	89.62%	-1.53%	20	10.21%	30	-47.26%
184722	久嘉	長城	2017-07-05	20	1.6329	0.931	75.39%	-2.45%	39	11.76%	19	-42.98%
500058	銀豐	銀河	2017-08-14	30	1.3080	0.750	74.40%	-4.11%	54	9.95%	33	-42.66%
平均值							79.06%	平均值				-44.01%
數據來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-05-26

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　　2006年5月26日小盤封閉式基金隱含收益率統計

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