2006年5月26日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年05月29日 00:00 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
500028	興業	華夏	2006-11-14	5	1.0698	0.999	7.09%	-2.87%	46	7.13%	54	-6.62%
184702	同智	長盛	2007-03-13	5	1.5008	1.277	17.53%	-2.01%	33	9.92%	34	-14.91%
500017	景業	大成	2007-03-30	5	1.3121	1.098	19.50%	-1.66%	23	11.58%	21	-16.32%
500013	安瑞	華安	2007-04-28	5	1.2641	1.039	21.67%	-2.48%	40	8.81%	45	-17.81%
500019	普潤	鵬華	2007-05-08	5	1.3926	1.156	20.47%	-2.91%	49	9.57%	37	-16.99%
184720	久富	長城	2007-05-20	5	1.5294	1.244	22.94%	-1.99%	32	10.37%	28	-18.66%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.3897	1.089	27.61%	-1.17%	14	10.23%	29	-21.64%
184711	普華	鵬華	2007-05-28	5	1.0657	0.848	25.67%	-1.81%	27	10.04%	31	-20.43%
500035	漢博	富國	2007-05-29	5	1.4247	1.150	23.89%	-4.10%	53	7.18%	53	-19.28%
184708	興科	華夏	2007-05-30	5	1.5481	1.252	23.65%	-3.13%	50	14.92%	3	-19.13%
184738	通寶	融通	2007-05-30	5	1.2729	1.009	26.15%	-2.30%	38	7.46%	50	-20.73%
500021	金鼎	國泰	2007-05-31	5	1.4821	1.196	23.92%	0.24%	4	13.47%	7	-19.30%
500016	裕元	博時	2007-05-31	15	1.3044	1.027	27.01%	-2.19%	35	7.27%	52	-21.27%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2441	0.981	26.82%	-2.20%	36	9.89%	35	-21.15%
184696	裕華	博時	2007-07-31	5	1.4220	1.096	29.74%	-1.99%	31	14.51%	5	-22.93%
184709	安久	華安	2007-08-30	5	1.3138	1.050	25.12%	-1.74%	25	10.97%	25	-20.08%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.5218	1.154	31.87%	-1.09%	12	12.48%	14	-24.17%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.1594	0.862	34.50%	-2.65%	44	9.28%	39	-25.65%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.4545	1.081	34.55%	-2.66%	45	14.99%	2	-25.68%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.5867	1.270	24.94%	-1.35%	16	12.17%	15	-19.96%
500029	科訊	易方達	2008-01-11	8	1.5844	1.264	25.35%	-1.33%	15	11.83%	18	-20.22%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-02-04	8	1.5817	1.182	33.82%	-2.63%	42	12.85%	13	-25.27%
184700	鴻飛	寶盈	2008-04-14	5	1.2930	0.925	39.78%	-2.22%	37	9.44%	38	-28.46%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.8214	1.399	30.19%	0.34%	3	11.46%	22	-23.19%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	1.8299	1.433	27.70%	-1.53%	19	13.45%	8	-21.69%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.2911	0.880	46.72%	-1.47%	17	14.83%	4	-31.84%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.5291	1.058	44.53%	-1.12%	13	9.86%	36	-30.81%
184705	裕澤	博時	2011-05-31	5	1.3364	0.857	55.94%	0.35%	2	9.28%	40	-35.87%
平均值							28.52%	平均值				-21.79%
數據來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-05-26

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