近期基金隱含收益率統計

表一：小盤基金的隱含收益率統計

基金名稱

管理公司

規模 (億份)

單位凈值(元)

收盤價(元)

隱含收益率

最近一周

最近一月

折價 (-)/溢價(+)

凈值增長率

排序

凈值增長率

排序

興業

華夏

5

0.9591

0.874

9.74%

1.50%

54

4.73%

54

-8.87%

同智

長盛

5

1.3103

1.149

14.04%

3.71%

41

10.76%

30

-12.31%

景業

大成

5

1.0473

0.909

15.21%

2.57%

52

11.00%

26

-13.21%

普華

鵬華

5

0.9275

0.788

17.70%

3.99%

36

12.48%

15

-15.04%

久富

長城

5

1.2739

1.08

17.95%

4.56%

26

14.19%

9

-15.22%

興科

華夏

5

1.276

1.08

18.15%

5.04%

18

11.40%

19

-15.36%

科匯

易方達

8

1.4827

1.252

18.43%

4.14%

31

10.98%

27

-15.56%

普潤

鵬華

5

1.187

1.001

18.58%

4.16%

30

14.48%

7

-15.67%

景陽

大成

10

1.2895

1.085

18.85%

4.13%

32

12.21%

17

-15.86%

安瑞

華安

5

1.0857

0.913

18.92%

4.91%

20

10.67%

31

-15.91%

裕華

博時

5

1.179

0.988

19.33%

5.07%

16

8.55%

42

-16.20%

通寶

融通

5

1.1017

0.923

19.36%

3.99%

35

13.75%

10

-16.22%

金元

南方

5

1.1671

0.969

20.44%

3.37%

47

11.00%

24

-16.97%

金鼎

國泰

5

1.1903

0.983

21.09%

5.19%

15

8.10%

46

-17.42%

同德

長盛

5

1.3049

1.076

21.27%

4.94%

19

11.30%

20

-17.54%

漢博

富國

5

1.2167

1.003

21.31%

6.99%

1

15.22%

5

-17.56%

安久

華安

5

1.0598

0.873

21.40%

5.36%

8

14.23%

8

-17.63%

裕元

博時

15

1.1804

0.968

21.94%

2.97%

48

6.58%

53

-17.99%

景博

大成

10

1.0813

0.886

22.04%

5.05%

17

10.15%

33

-18.06%

科訊

易方達

8

1.3044

1.063

22.71%

5.61%

5

10.03%

34

-18.51%

興安

華夏

5

1.1932

0.961

24.16%

5.31%

10

11.25%

21

-19.46%

隆元

南方

5

1.0228

0.815

25.50%

3.42%

44

9.81%

36

-20.32%

融鑫

國投瑞銀

8

1.3007

1.031

26.16%

4.78%

22

15.97%

2

-20.73%

科翔

易方達

8

1.4518

1.144

26.91%

6.47%

2

14.93%

6

-21.20%

漢鼎

富國

5

1.0686

0.819

30.48%

3.39%

46

8.31%

44

-23.36%

鴻飛

寶盈

5

1.0857

0.822

32.08%

5.34%

9

15.30%

4

-24.29%

裕澤

博時

5

1.1805

0.846

39.54%

3.83%

40

9.68%

37

-28.34%

金盛

國泰

5

1.2838

0.909

41.23%

5.21%

14

12.77%

13

-29.19%

平均值

22.30%

平均值

-18.00%

數據來源：中國銀河證券基金研究中心

表二：大盤基金的隱含收益率統計

基金名稱

管理公司

規模(億份)

單位凈值(元)

收盤價 (元)

隱含收益率

最近一周

最近一月

折價 (-)/溢價(+)

凈值增長率

排序

凈值增長率

排序

天華

銀華

25

1.0208

0.733

39.26%

3.40%

45

11.44%

18

-28.19%

安順

華安

30

1.3598

0.871

56.12%

5.84%

4

11.09%

22

-35.95%

景宏

大成

20

1.0912

0.676

61.42%

2.15%

53

7.09%

50

-38.05%

裕陽

博時

20

1.1581

0.716

61.75%

2.67%

51

6.58%

52

-38.17%

同益

長盛

20

1.2513

0.748

67.29%

5.30%

11

9.98%

35

-40.22%

安信

華安

20

1.244

0.739

68.34%

3.51%

43

10.96%

28

-40.59%

金泰

國泰

20

1.2199

0.723

68.73%

5.22%

13

12.93%

12

-40.73%

科瑞

易方達

30

1.3696

0.806

69.93%

5.27%

12

12.21%

16

-41.15%

久嘉

長城

20

1.3271

0.78

70.14%

4.33%

28

13.22%

11

-41.23%

興華

華夏

20

1.263

0.738

71.14%

5.50%

6

15.56%

3

-41.57%

開元

南方

20

1.1484

0.657

74.79%

4.57%

25

8.04%

47

-42.79%

漢盛

富國

20

1.1719

0.667

75.70%

2.67%

50

7.31%

49

-43.08%

泰和

嘉實

20

1.2141

0.688

76.47%

4.38%

27

10.48%

32

-43.33%

普惠

鵬華

20

1.1546

0.644

79.29%

4.66%

24

12.69%

14

-44.22%

天元

南方

30

1.1913

0.663

79.68%

4.03%

34

8.21%

45

-44.35%

豐和

嘉實

30

1.2157

0.676

79.84%

3.87%

39

8.85%

40

-44.39%

銀豐

銀河

30

1.175

0.647

81.61%

5.48%

7

11.06%

23

-44.94%

普豐

鵬華

30

1.1224

0.603

86.14%

3.88%

38

10.93%

29

-46.28%

漢興

富國

30

0.9792

0.523

87.23%

3.61%

42

6.81%

51

-46.59%

鴻陽

寶盈

20

1.1642

0.621

87.47%

5.90%

3

17.24%

1

-46.66%

景福

大成

30

1.057

0.561

88.41%

2.79%

49

8.58%

41

-46.93%

裕隆

博時

30

1.1381

0.602

89.05%

4.83%

21

11.00%

25

-47.10%

同盛

長盛

30

1.0758

0.568

89.40%

3.88%

37

7.86%

48

-47.20%

通乾

融通

20

1.1285

0.595

89.66%

4.75%

23

8.48%

43

-47.28%

金鑫

國泰

30

1.1135

0.586

90.02%

4.04%

33

9.26%

38

-47.37%

興和

華夏

30

1.0874

0.57

90.77%

4.23%

29

9.12%

39

-47.58%

平均值

76.14%

平均值

-42.92%

數據來源：中國銀河證券基金研究中心