| 名稱 |
上期凈值(元)
05-10-24 |
本期凈值(元)
05-10-28 |
增長率% |
| 易方達月月收益短期債券(A級) |
1.0019 |
1.0005 |
0.04% |
| 易方達月月收益短期債券(B級) |
1.0021 |
1.0005 |
0.04% |
| 博時穩定價值債券投資基金 |
1.0024 |
1.0007 |
0.03% |
| 巨田資源 |
0 |
0.9998 |
0% |
| 景順恒豐債券基金 |
0 |
0 |
0% |
| 華夏債券 |
1.021 |
1.021 |
0% |
| 寶康債券投資基金 |
1.0331 |
1.003 |
-0.01% |
| 富國天利增長債券 |
1.0059 |
1.0054 |
-0.05% |
| 交銀精選 |
1 |
0.9993 |
-0.07% |
| 銀華保本增值 |
1.0067 |
1.0038 |
-0.29% |
| 國泰金象保本 |
1.032 |
1.029 |
-0.29% |
| 融通債券基金 |
1.03 |
1.027 |
-0.29% |
| 天同保本 |
1.0185 |
1.0153 |
-0.31% |
| 新世紀優選分紅基金 |
0.9995 |
0.9961 |
-0.34% |
| 大成債券投資基金 |
0.9861 |
0.9814 |
-0.48% |
| 招商債券投資基金 |
1.0326 |
1.0276 |
-0.48% |
| 德盛安心 |
1.007 |
1.002 |
-0.50% |
| 銀河收益 |
1.0237 |
1.0185 |
-0.51% |
| 嘉實浦安保本 |
1.045 |
1.039 |
-0.57% |
| 長盛債券基金 |
1.0188 |
1.0128 |
-0.59% |
| 南方避險增值基金 |
1.0355 |
1.0291 |
-0.62% |
| 上投摩根股票基金 |
0.9991 |
0.9929 |
-0.62% |
| 盛利強化配置 |
0.9794 |
0.9727 |
-0.68% |
| 嘉實理財債券 |
1.012 |
1.005 |
-0.69% |
| 景順動力平衡基金 |
1.0016 |
0.9945 |
-0.71% |
| 銀華優選股票基金 |
1.0011 |
0.9936 |
-0.75% |
| 南方寶元債券型 |
1.0337 |
1.0257 |
-0.77% |
| 天同公用事業 |
0.983 |
0.9752 |
-0.79% |
| 東方龍混合型 |
0.9638 |
0.9543 |
-0.99% |
| 國泰金龍債券 |
1 |
0.99 |
-1% |
| 興業可轉債混合 |
0.982 |
0.9721 |
-1.01% |
| 鼎益LOF基金 |
0.937 |
0.927 |
-1.07% |
| 諾安平衡 |
0.9989 |
0.988 |
-1.09% |
| 工銀瑞信股票基金 |
1.0005 |
0.9894 |
-1.11% |
| 普天債券基金 |
0.98 |
0.969 |
-1.12% |
| 匯添富精選基金 |
0.9984 |
0.9869 |
-1.15% |
| 天治財富增長 |
1.0072 |
0.995 |
-1.21% |
| 富國動態平衡 |
1.0075 |
0.9951 |
-1.23% |
| 南方穩健成長 |
1.006 |
0.9933 |
-1.26% |
| 天治品質優選混合型 |
0.9116 |
0.8996 |
-1.32% |
| 寶康消費品基金 |
1.0736 |
1.059 |
-1.36% |
| 景順優選股票基金 |
1.0498 |
1.0155 |
-1.36% |
| 景順長城內需增長 |
1.001 |
0.987 |
-1.40% |
| 易方達積極成長 |
1.0126 |
0.9979 |
-1.45% |
| 易方達平穩增長 |
1.105 |
1.088 |
-1.54% |
| 中融融華債券型 |
1.0365 |
1.0205 |
-1.54% |
| 海富通收益增長 |
0.945 |
0.93 |
-1.59% |
| 華夏紅利 |
1.008 |
0.992 |
-1.59% |
| 招商平衡型基金 |
0.9888 |
0.9729 |
-1.61% |
| 國聯優質成長 |
0.941 |
0.9257 |
-1.63% |
| 易方達策略成長 |
1.097 |
1.079 |
-1.64% |
| 荷銀預算基金 |
0.9931 |
0.9764 |
-1.68% |
| 中國收益 |
1.0118 |
0.9943 |
-1.73% |
| 寶盈鴻利收益 |
0.8398 |
0.8251 |
-1.75% |
| 南方高增長基金 |
1.0014 |
0.9836 |
-1.78% |
| 上投摩根中國優勢 |
1.0725 |
1.0532 |
-1.80% |
| 長盛動態精選 |
0.9598 |
0.9425 |
-1.80% |
| 招商先鋒證券投資 |
0.9715 |
0.9539 |
-1.81% |
| 國泰金龍精選 |
1.028 |
1.009 |
-1.85% |
| 嘉實理財穩健 |
1.013 |
0.994 |
-1.88% |
| 大成藍籌穩健投資基金 |
0.9332 |
0.9155 |
-1.90% |
| 德盛穩健 |
0.944 |
0.926 |
-1.91% |
| 博時精選股票 |
0.9495 |
0.9313 |
-1.92% |
| 長盛成長價值 |
1.034 |
1.014 |
-1.93% |
| 富國天益價值 |
1.0731 |
1.0523 |
-1.94% |
| 中信經典配置 |
0.9466 |
0.9282 |
-1.94% |
| 廣發穩健增長 |
1.0539 |
1.0333 |
-1.95% |
| 華夏回報 |
1.022 |
1.002 |
-1.96% |
| 招商股票基金 |
0.9956 |
0.9761 |
-1.96% |
| 盛利精選 |
0.9317 |
0.9133 |
-1.97% |
| 嘉實服務增值行業 |
0.897 |
0.879 |
-2.01% |
| 合豐穩定基金 |
1.023 |
1.0023 |
-2.02% |
| 中融景氣行業 |
1.0092 |
0.9887 |
-2.03% |
| 大成精選增值混合型 |
0.9803 |
0.9599 |
-2.08% |
| 長城久恒 |
0.998 |
0.977 |
-2.10% |
| 易方達50指數 |
0.8353 |
0.8177 |
-2.11% |
| 華夏大盤精選 |
0.994 |
0.973 |
-2.11% |
| 華夏成長 |
0.942 |
0.922 |
-2.12% |
| 大成價值增長 |
0.9925 |
0.9714 |
-2.13% |
| 銀華道瓊斯88精選 |
1.0092 |
0.9876 |
-2.14% |
| 鵬華行業成長 |
0.8975 |
0.8782 |
-2.15% |
| 銀華優勢企業 |
1.0688 |
1.0457 |
-2.16% |
| 長信銀利精選 |
0.9788 |
0.9576 |
-2.17% |
| 嘉實成長收益 |
1.068 |
1.0448 |
-2.17% |
| 博時主題行業 |
0.9808 |
0.9593 |
-2.19% |
| 寶盈泛沿海 |
0.9669 |
0.9456 |
-2.20% |
| 南方積極配置 |
0.932 |
0.9111 |
-2.24% |
| 普天收益基金 |
1.018 |
0.995 |
-2.26% |
| 湘財荷銀精選 |
1.0101 |
0.9872 |
-2.27% |
| 鵬華中國50開放式 |
0.97 |
0.948 |
-2.27% |
| 國泰金鷹增長 |
1.049 |
1.025 |
-2.29% |
| 寶康靈活配置基金 |
1.0194 |
0.996 |
-2.30% |
| 融通新藍籌 |
0.952 |
0.9301 |
-2.30% |
| 東吳嘉禾 |
0.9235 |
0.9022 |
-2.31% |
| 華富競爭力 |
0.985 |
0.9622 |
-2.31% |
| 中銀中國 |
0.9835 |
0.9607 |
-2.32% |
| 華安創新 |
0.986 |
0.963 |
-2.33% |
| 國泰金馬穩健 |
0.978 |
0.955 |
-2.35% |
| 華安寶利配置 |
1.052 |
1.027 |
-2.38% |
| 廣發聚富 |
1.034 |
1.0094 |
-2.38% |
| 融通藍籌成長 |
0.995 |
0.971 |
-2.41% |
| 國聯分紅混合基金 |
0.9552 |
0.9321 |
-2.42% |
| 嘉實理財增長 |
1.192 |
1.163 |
-2.43% |
| 合豐周期基金 |
1.0055 |
0.9806 |
-2.48% |
| 海富通精選 |
1.0867 |
1.0593 |
-2.52% |
| 金鷹優選 |
0.8032 |
0.7819 |
-2.65% |
| 友邦盛世 |
0.9823 |
0.9558 |
-2.70% |
| 德盛小盤 |
0.949 |
0.923 |
-2.74% |
| 華寶興業多策略增長 |
0.9198 |
0.8942 |
-2.78% |
| 泰信先行策略 |
0.9262 |
0.9003 |
-2.80% |
| 巨田基礎行業 |
0.8614 |
0.8371 |
-2.82% |
| 銀河穩健 |
0.9133 |
0.8874 |
-2.84% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8334 |
0.8091 |
-2.92% |
| 博時價值增長 |
1.049 |
1.018 |
-2.96% |
| 銀河銀泰理財分紅 |
0.8968 |
0.8687 |
-3.13% |
| 天同180 |
0.8116 |
0.7858 |
-3.18% |
| 金鷹中小盤精選 |
0.8968 |
0.8677 |
-3.24% |
| 華安180 |
0.857 |
0.829 |
-3.27% |
| 合豐成長基金 |
1.1144 |
1.0774 |
-3.32% |
| 50EFT |
0.79 |
0.763 |
-3.42% |
| 融通巨潮 |
0.968 |
0.934 |
-3.51% |
| 富國天瑞 |
1.0037 |
0.9677 |
-3.59% |
| 博時裕富 |
0.838 |
0.807 |
-3.70% |
| 海富通股票基金 |
1.01 |
0.971 |
-3.86% |
| 長城久泰 |
0.8473 |
0.8138 |
-3.95% |
| 廣發小盤 |
1.0154 |
0.9747 |
-4.01% |
| 嘉實滬深300指數證券投資基金 |
0.958 |
0.918 |
-4.18% |
| 融通100 |
0.758 |
0.725 |
-4.35% |
| 融通行業景氣 |
0.91 |
0.87 |
-4.40% |
| 數據統計：中國基金網(中金投資) 制表：新浪財經 辛淼 |
獨家聲明：
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