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折價(jià)率差別漸成鴻溝，最高與最低之差已達(dá)40%
昨日，兩市早盤沖高，之后震蕩上行。封閉式基金隨股市普遍上漲，晨星封閉式基金指數(shù)上漲1.03%。
其中，折價(jià)水平較高的大規(guī)模封閉式基金反彈力度強(qiáng)勁，而小規(guī)模封閉式基金漲幅
較小，晨星小規(guī)模封閉式基金指數(shù)上漲0.78%。滬市基金指數(shù)上漲0.94%，收盤報(bào)756.5點(diǎn)，成交金額為2.62億元，與上日相當(dāng)。深市基金指數(shù)收盤報(bào)678.53點(diǎn)，較上日上漲1.1%，成交金額增加將五成，為0.34億元。從盤面看，除了基金裕華微跌之外，其余53只封閉式基金全面上漲。
從日價(jià)格收益率看，日收益率排名前三名的基金為基金同益、基金景宏和基金通寶，收益率分別為1.93%、1.89%和1.88%。而日收益率排名最后三名的基金是基金裕華、基金安瑞和基金隆元(資訊 行情 論壇)，收益率分別為-0.24%、0.14%和0.14%。
從基金折價(jià)率看，以上周五的凈值為基礎(chǔ)，封閉式基金平均折價(jià)率為31.65%，較上日有所縮小。其中大規(guī)模基金的平均折價(jià)率為45.84%，小規(guī)模基金的平均折價(jià)率為18.47%。而折價(jià)率最高的基金為基金普豐(資訊 行情 論壇)，折價(jià)率達(dá)49.65%，折價(jià)率最低的基金為基金興業(yè)，折價(jià)率為9.45%，已低于10%的水平。而最近折價(jià)率的差別也有變大趨勢(shì)，折價(jià)率最高與最低之差已達(dá)40%。
從成交金額看，成交金額最大的三只基金是基金銀豐(資訊 行情 論壇)、基金景福和基金興和(資訊 行情 論壇)，成交金額分別為1152.68萬元、427.29萬元和426.41萬元。其中基金銀豐的成交金額較上日放大一倍，而且昨日成交金額遠(yuǎn)高于其他封閉式基金。而成交金額最小的三只基金為基金興科、基金同德和基金久富，成交金額分別為4.55萬元、5.03萬元和6.18萬元。
上證50ETF在股市向好的影響下也大幅反彈，漲幅為0.78%，與上證50指數(shù)的漲幅相同，而成交金額與上日持平。早盤沖高時(shí)折價(jià)一度縮小，但之后又開始擴(kuò)大，收盤折價(jià)為0.004，折價(jià)率為0.51%。LOF方面，全部基金都有成交，但交投仍不活躍。其中大部分基金回報(bào)出現(xiàn)上漲。
開放式基金方面，周二大盤回調(diào)，晨星大盤指數(shù)微跌0.32%。而債市在近期回落后前日小幅反彈，中國(guó)債券總指數(shù)微漲0.08%。大部分開放式基金也出現(xiàn)回落，晨星開放式基金指數(shù)下跌0.25%，其中股票型基金指數(shù)下跌0.33%，配置型基金指數(shù)下跌0.26%，而債券型基金指數(shù)基本與上一交易日持平。
海外市場(chǎng)方面，日前美國(guó)全國(guó)證券交易商協(xié)會(huì)(NASD)對(duì)美國(guó)運(yùn)通旗下的金融服務(wù)公司Ameriprise給予50萬美金的處罰，指其未能給予529大學(xué)教育儲(chǔ)蓄計(jì)劃的投資者以合適的指導(dǎo)和建議。美國(guó)全國(guó)證券交易商協(xié)會(huì)認(rèn)為，由于Ameriprise沒有建議一部分投資者應(yīng)投資在所居住州的大學(xué)教育計(jì)劃中，使其中500多名投資者錯(cuò)失了享受稅收優(yōu)惠的機(jī)會(huì)。
此外，其他許多咨詢機(jī)構(gòu)也可能面臨同樣的處罰。美國(guó)全國(guó)證券交易商協(xié)會(huì)的相關(guān)人員表示，咨詢機(jī)構(gòu)在做出投資建議時(shí)，應(yīng)充分考慮稅收對(duì)投資回報(bào)和成本的影響。至今，已有20多家咨詢機(jī)構(gòu)接受了調(diào)查，而其中幾家已確認(rèn)將會(huì)受到處罰。
作者：晨星(深圳)基金研究中心 陳榕
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