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華安180基金再度與標的指數(shù)負偏離
——特殊運作機制的基金凈值跟蹤分析
俞曉筠
上周華安180基金與標的指數(shù)形成較大的負偏離，上證180指數(shù)一周下跌0.26%，而該基金凈值一周縮水0.58%。自從該基金發(fā)布公告，提出變更目標指數(shù)的動議后，基金凈值連續(xù)落后原目標指數(shù)。受益人大會表決結(jié)果尚未出來，基金還應履行原基金合同，基金不宜提前調(diào)整運作模式。
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特殊運作機制的基金一周表觀收益排序 |
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基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
10.21一周收益 |
10.21 |
10.14 |
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1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
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深證100指數(shù) |
- |
0.472% |
900.12 |
895.89 |
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滬深 300指數(shù) |
- |
-0.046% |
904.41 |
904.83 |
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中信標普300指數(shù) |
- |
-0.078% |
730.51 |
731.08 |
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巨朝100指數(shù) |
- |
-0.121% |
964.47 |
965.64 |
|
道中88指數(shù) |
- |
-0.238% |
96.53 |
96.76 |
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上證180指數(shù) |
- |
-0.261% |
2131.96 |
2137.53 |
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A200復合指數(shù) |
- |
-0.267% |
2674.72 |
2681.88 |
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上證50指數(shù) |
- |
-0.441% |
774.06 |
777.49 |
|
紅利指數(shù) |
- |
-1.795% |
876.92 |
892.95 |
|
深成指 |
- |
-1.941% |
2775.82 |
2830.76 |
|
融通深證100 |
1 |
0.397% |
0.7580 |
0.7550 |
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銀華道中88精選 |
2 |
0.358% |
1.0092 |
1.0056 |
|
長城久泰中標300 |
3 |
0.012% |
0.8473 |
0.8472 |
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嘉實滬深300指數(shù)基金△ |
4 |
-0.104% |
0.9580 |
0.9590 |
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融通巨潮100指數(shù)基金△ |
5 |
-0.206% |
0.9680 |
0.9700 |
|
天同上證180 |
6 |
-0.258% |
0.8116 |
0.8137 |
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博時裕富 |
7 |
-0.357% |
0.8380 |
0.8410 |
|
華夏上證50ETF |
8 |
-0.378% |
0.7900 |
0.7930 |
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易方達 50指數(shù) |
9 |
-0.417% |
0.8353 |
0.8388 |
|
華安 180 |
10 |
-0.580% |
0.8570 |
0.8620 |
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2、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
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銀華保本增值 |
1 |
0.149% |
1.0067 |
1.0052 |
|
嘉實浦安保本 |
2 |
0.096% |
1.0450 |
1.0440 |
|
天同保本 |
3 |
0.010% |
1.0185 |
1.0184 |
|
南方避險增值 |
4 |
0.000% |
1.0355 |
1.0355 |
|
國泰金象保本增值 |
5 |
-0.097% |
1.0320 |
1.0330 |
|
△為設立不足半年的基金 |
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