小型封閉式基金成交額激增六成 50ETF跌2.18%

http://whmsebhyy.com 2005年10月27日 07:15 上海證券報網絡版

　　富達推出新費率級別，對股票指數基金大額投資者偏心

　　昨日，兩市大盤低開并承接前日之勢繼續一路下行，且下跌幅度大于前日。封閉式基金價格也繼續下落，晨星封閉式基金價格指數較上個交易日下跌1.41%。

　　其中，晨星大規模封閉式基金指數下跌1.65%，高于晨星小規模封閉式基金指數的跌

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幅0.82%。滬市基金指數下跌1.49%，收于753.79點，成交金額為16755萬元，較上個交易日明顯增加。深市基金跌幅略大于滬市基金，深市基金指數下跌1.53%，收于677.21點，成交金額為5151萬元，與上日基本持平。

　　盤面與前日大致相同，只有1只

封閉式基金小幅上漲，3只價格與前日持平，其余50只封閉式基金全部下跌。其中，大規模封閉式基金跌幅相對較大。但昨日價格收益率唯一為正的是大規模基金開元，收益率為1.05%，表現與眾不同，其它3只價格持平的基金均是小規模基金。而日收益率落后的三只基金為基金漢盛、基金裕隆、基金天華，都是大規模基金，收益率分別為-2.82%、-2.73%和-2.62%。

　　從收盤折價率看，以上周五的凈值為基礎，昨日封閉式基金平均折價率為33.24%，大于上個交易日；其中，大、小規模基金的平均折價率都有所擴大，二者分別為47.31%和20.17%。從單只基金來看，折價率最小的基金為基金興業，折價率為12.74%。折價率最大的基金為基金普豐，折價率為51.40%。

　　從成交金額看，封閉式基金整體成交金額比上個交易日略增2.58%。其中小規模封閉式基金整體大幅增加62.70%，而大規模封閉基金的成交額則小幅減少5.14%。從單只基金來看，成交金額的前三名為基金天元、基金興和和基金科瑞，分別為698.25萬元、649.43萬元和554.97萬元。成交金額最低的三只基金是基金興安、基金普華和基金金鼎，全部為小規模基金，成交額分別為2.47萬元、6.04萬元和12.63萬元。

　　其中，易方達旗下的基金科匯最近在小規模基金中經常成交金額排名靠前，甚至超過部分大規模基金。

　　上證50ETF收盤下跌2.18%，略大于上證50指數2.08%的跌幅。從盤中來看，價格基本以溢價交易為主，下午下跌中成交量較大，收盤時折價0.001點，成交額則比上個交易日有所放大。LOF基金中，除天同公用事業繼續場內無成交外，其余幾只價格全部下跌。

　　開放式基金方面，周二，兩市大盤一路震蕩下行，出現較大跌幅，晨星大盤指數下跌0.87%；與上個交易日相比中國債券總指數也出現較大回調，跌幅達0.34%；受股市影響，轉債市場也幾乎全線下跌。在此背景下，

股票型基金凈值全部下跌，平均日回報率為-0.93%；配置型基金除一只基金凈值上升外，其余也全部下跌，平均日回報率為-0.81%；債券型基金雖然也大多下跌，但幅度較小，日平均回報率為-0.07%。

　　海外市場方面，日前，針對先鋒之前的降低費率之舉，富達推出新的費率級別，對股票指數基金的大額投資者給予更優惠的費率，而此費率水平則是低于富達的平均費率水平。

　　新推出的優勢級別(Advantage Class)將費率進一步降低至0.07%，適用投資者范圍是投資在富達旗下任何一只基金投資額在10萬美元以上的投資者。而其之前已有一次降價行為。富達此舉明顯是針對先鋒不久前推出的上將級別(Admiralshareclass)。先鋒的上將級別為先鋒500基金的投資者提供僅0.09%的費率，并將此級費率的門檻從25萬美元降至10萬美元，而降價之舉則是應對富達將費率降至0.1%的行為。

　　值得關注的是，與富達的優勢級別相比，先鋒的上將級別適用更廣的基金范圍，其適用旗下的64只基金，其中包括許多主動管理的基金，而富達的優勢級別只針對旗下五只指數基金。

　　作者：晨星(深圳)基金研究中心林晟

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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