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大規模基金占據封閉式基金跌幅前十名
昨日，LOF基金交投仍十分清淡，中銀國際中國精選昨日場內無成交，天同公用事業價格上漲，融通巨潮100價格無變化，其余幾只價格均有不同程度的下跌。上證50ETF收盤下跌0.87%，與上證50指數0.88%的跌幅大體相當。昨日盤面折價點位波動不大，收盤時折價0.005點，折價率為0.6%，都與前日相同，但成交額比前日略有減少。
另外，兩市大盤仍無明顯熱點板塊，上午基本呈震蕩走勢，下午則有所回調，當日晨星股指下跌0.64%，總成交金額比上個交易日有所減少。封閉式基金價格水平受此影響大多小幅回落。
晨星封閉式基金價格指數較上個交易日下跌0.61%，其中晨星大規模封閉式基金指數下跌0.74%，晨星小規模封閉式基金指數下跌0.27%。滬市基金指數下跌0.66%收盤報781.00點，成交金額為34215萬元，較上日減少2128萬元。深市基金跌幅略小于滬市基金，深市基金指數下跌0.61%，收699.56點，成交金額為4454萬元，較上日增加857萬元。
從盤面看，只有4只封閉式基金小幅上漲，另有4只與上個交易日持平，其余46只封閉式基金全部下跌。其中，大規模封閉式基金跌幅相對較大，跌幅前10只全部為大規模基金，近期無論市場漲跌，小規模基金的價格表現均連續好于大規模基金，顯示前者受到一定追捧。以上周五的凈值為基礎，本周四封閉式基金平均折價率為31.69%，大于上個交易日；折價率的分布范圍為10.83%--50.04%，區間比上個交易日再度擴大。其中，大、小規模基金的平均折價率都有所擴大，二者分別為46.21%和18.20%。
日價格收益率前三名為基金漢鼎(資訊 行情 論壇)、基金興業和基金景業(資訊 行情 論壇)，收益率分別為0.46%、0.40%和0.27%，其中基金景業的成交額也出現在前三名中。而日收益率落后的3只基金為基金銀豐、基金景宏、基金景福，收益率為-2.07%、-1.23%和-1.12%。
從成交金額看，封閉式基金整體成交金額較上個交易日相差不多。其中成交金額前三名為基金科匯(資訊 行情 論壇)、基金天華(資訊 行情 論壇)和基金豐和，分別為768.96萬元、720.29萬元和557.60萬元。成交金額最低的3只基金是基金興安、基金隆元和基金金元(資訊 行情 論壇)，分別為3.58萬元、4.85萬元和5.29萬元。
開放式基金方面，10月12日，兩市大盤無明顯熱點，基本呈震蕩上行走勢，晨星大盤指數上漲0.37%；與上個交易日相比中國債券總指數上漲0.03%；轉債市場也以震蕩為主，漲跌各半，平均日回報與純債相當。在此背景下，股票型基金除了有10只回報為負外，其余大多上漲，平均日回報率為0.29%；配置型基金有9只回報下跌，日平均回報為0.28%；債券型基金仍然漲跌互現，日平均回報率為0.03%。
美國市場的基金今年的資本利得分紅出現增長，并將達到2000年以來的最高水平。拉美股票基金和自然資源行業基金等業績領先的基金，預期有高額分紅，而業績居中的基金的分紅也將有所增長。
另外，富達(Fidelity)、先鋒(Vanguard)和T.RowePrice等大型基金公司都宣稱近期將會實施分紅，而且分紅金額高于過去幾年。T.RowePrice預告旗下將分紅的股票基金的資本利得分紅平均水平將上升35%至40%；先鋒雖已預告分紅增長，但相關發言人士表示分紅水平并沒有達到2000年水平。據了解，2000年美國基金向征稅賬戶零售投資者發放的分紅共計1140億美元。
作者：晨星(深圳)基金研究中心 林晟
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