基金重倉股整體下挫 封閉式基金凈值全面縮水

　　市場表現對比

　　◎ 本周基金市場周一小幅收陽后即開始單邊下挫，連續三日呈加速下滑走勢，周四兩市基金指數單日跌幅均在2%以上，周五上證基指報收于795.2點，較上周下跌33.46點，跌幅為4.04%；成交金額為11.42億元，較上周增加3.87億元，增幅為51.21%。深圳基指周五報收于708.71點，較上周下跌32.74點，跌幅為4.42%；成交金額為3.49億元，較上周增加0.57億

元，增幅為19.48%。

　　◎ 上證綜指本周大幅回調，周一周二躍過年線后開始迅速破位下行，四個交易日連續收陰，其中周三周四單日跌幅均在2%以上，周五上證綜指報收于1151.98點，較上周大跌60.97點，跌幅5.03%；成交較上周小幅擴大，全周成交金額為627.89億元，較上周增加8.63%。

　　◎ 本周基金重倉股跟隨大盤全面下挫，核心重倉50中除G上港、G華海和G蘇寧(資訊 行情 論壇)較上周上漲外，其余47只均呈現不同程度的下跌，其中有7只個股跌幅在7%以上，銀行類個股占據三席。整體來看，全周平均跌幅為4.41%，略小于上證指數(資訊 行情 論壇)同期跌幅。

　　◎ 本周國債市場繼續攀升，上證國債指數前四個交易日連續上漲，周五以本周最高點位108.26點開盤后小幅回落，尾盤報收于108.23點，較上一交易日微跌0.02%。全周來看，上證國債指數較上周上漲0.2%。企債市場走勢較國債市場更為堅挺，滬深企債指數連收五陽，其中上證企債指數報收于歷史新高115.97點，深圳企債指數于周五刷新歷史新高至116.72點后，以略低點位116.71點報收，滬深企債指數分別較上周上漲0.42%和0.46%。但由于A股市場的大幅下挫，本周債券型基金呈現大幅面縮水。

　　◎ 由于基金重倉股整體下挫，本周開放式基金除剛成立不久的博時穩定債券型基金外，其余凈值全面縮水。分類來看，股票型、混合型、債券型和保本型基金本周平均凈值縮水幅度分別為3.20%，2.72%，0.99%和0.53%。

　　◎ 本周封閉式基金凈值較上周全面縮水，與上周形成鮮明對比，54只封閉式基金整體平均縮水幅度為3.01%，最小縮水幅度均在2%以上。分盤面看，大盤和中盤基金縮水幅度較大，分別較上周縮水3.10%和3.04%；小盤基金整體縮水幅度稍低，平均縮水幅度為2.95%。

　　◎ 由于二級市場跌幅高于其凈值縮水幅度，本周封閉式基金折價率教上周上升0.72個百分點，加權平均折價率從上周的38.40%升至39.11%。分盤面看，大中盤基金折價率分別較上周上升0.92和1.03個百分點；小盤基金則由于二級市場跌幅較低，本周平均折價率不升反降，較上周下跌了0.38個百分點。

　　◎ 本周封閉式基金全面下挫，整體平均跌幅為3.63%。跌幅居前的多為大中盤基金和深交所基金，全周跌幅超過5%的基金多達12只。分盤面看，大中盤基金平均跌幅分別為4.73%和4.78%；小盤基金跌幅明顯低于大中盤基金，平均跌幅為2.51%。

　　◎ 本周封閉式基金成交量明顯呈放大趨勢，整體加權平均周換手率從上周的0.96%上升至1.22%。分盤面看，大盤基金成交仍相對最為活躍，平均換手率為1.44%；小盤基金其次，平均換手率為1.28%；中盤基金換手率仍為最低，只有0.87%。

　　◎ 本周基金市場單邊下行，波動幅度大幅拉高，平均周振幅從上周的2.05%突升至4.85%。大中盤基金金振幅較大，全周平均振幅分別為5.64%和5.91%；小盤基金明顯低于大中盤基金，平均周振幅為3.91%。

　　一周熱點回顧

　　基金行業

　　◎ 新華富時保險投資指數22日在京正式露面。新華富時指數有限公司(新華富時)與中國人壽(資訊 行情 論壇)保險股份有限公司(中國人壽)在京簽署指數許可使用協議，中國人壽將使用新華富時保險投資指數作為其股票市場投資的業績衡量基準，并使用該指數對部分股票投資采取指數化的投資。

　　◎ 根據易方達月月收益基金的基金合同生效公告，該基金的首發募集規模達114.57億元，創下了自去年下半年以來的基金首發規模紀錄。

　　◎ 融通基金公司與深圳證券交易所合作推出融通巨潮100指數基金份額凈值揭示由原來的每天揭示4次更改為每15秒鐘揭示一次。當日揭示的動態參考基金份額凈值是以前一日的基金份額為基礎，根據當日的證券買賣和實時行情數據計算。投資者當日申購和贖回的價格仍以次日公布的基金份額凈值為準。

　　◎ 根據管理層的要求，保險公司須首先成立資產管理公司，然后再由資產管理公司發起設立基金公司。目前符合該項條件的保險公司有平安保險(資訊 行情 論壇)集團、中國人壽、中國人保、華泰保險等。與首批試點的銀行系基金公司共有三家不同，首批試點的保險公司可能只有一家。上述消息人士稱，平安保險集團獲得首家保險系基金公司籌建資格的可能性較大。

　　基金設立

　　◎ 從19日起，國內首只趨勢基金——興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)將正式公開發行。

　　基金分紅

　　◎ 富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金今天發布首次分紅公告，對該基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

　　◎ 華夏債券基金23日發布第4次分紅公告。華夏公司決定以截至9月16日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配。

　　◎ 華安寶利配置證券投資基金22日發布公告稱，將以9月20日已實現的可分配收益為基準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.30元。這是該基金成立以來的第二次分紅。

　　◎ 博時基金公司9月21日發布公告，博時穩定價值基金(博時6號)將首次分紅，具體方案是：以2005年9月19日已實現的可分配收益為基準，向基金持有人每10份基金份額派發現金紅利0.0130元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　◎ 博時精選股票證券投資基金將以2005年9月14日已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.10元。權益登記日、除息日為2005年9月20日，9月22日為紅利發放日。

　　相關報道：

　　2005年9月16日基金核心重倉股前50名盤面跟蹤

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