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指數基金受挫
——特殊運作機制的基金凈值跟蹤分析
俞曉筠
上周開放式基金凈值受挫最重的無疑是以股價指數為跟蹤目標的指數基金，融通深證100指數基金每份額基金凈值一周縮水5.7%，上證ETF50的凈值則下跌了4.49%。雖然多數指數基金上周的資產凈值縮水幅度均較各自的目標指數保持正偏離，但除上證180指數基金凈值縮水3.76%、銀華道中88指數基金凈值縮水3.95%外，其他指數基金的資產凈值縮水幅度都在4%以上。
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特殊運作機制的基金一周表觀收益排序 |
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基金名稱與參考指數 |
排序 |
9.23一周收益 |
9.23凈值 |
9.16凈值 |
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1、指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
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紅利指數 |
- |
-3.716% |
912.60 |
947.82 |
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上證 50指數 |
- |
-4.510% |
793.16 |
830.62 |
|
上證 180指數 |
- |
-4.834% |
2174.05 |
2284.47 |
|
道中 88指數 |
- |
-5.052% |
98.30 |
103.53 |
|
巨朝 100指數 |
- |
-5.082% |
981.34 |
1033.88 |
|
中信標普 300指數 |
- |
-5.115% |
739.63 |
779.50 |
|
A200復合指數 |
- |
-5.193% |
2719.21 |
2868.14 |
|
滬深 300指數 |
- |
-5.307% |
916.15 |
967.50 |
|
深成指 |
- |
-5.495% |
2892.85 |
3061.06 |
|
深證 100指數 |
- |
-6.114% |
898.43 |
956.94 |
|
天同上證 180 |
1 |
-3.759% |
0.8244 |
0.8566 |
|
銀華道中 88精選 |
2 |
-3.949% |
1.0021 |
1.0433 |
|
華安 180 |
3 |
-4.353% |
0.879 |
0.919 |
|
華夏上證 50ETF |
4 |
-4.486% |
0.809 |
0.847 |
|
易方達 50指數 |
5 |
-4.543% |
0.8509 |
0.8914 |
|
長城久泰中標 300 |
6 |
-4.793% |
0.8541 |
0.8971 |
|
博時裕富 |
7 |
-4.794% |
0.854 |
0.897 |
|
融通巨潮 100指數基金△ |
8 |
-4.836% |
0.984 |
1.034 |
|
嘉實滬深 300指數基金△ |
9 |
-5.083% |
0.971 |
1.023 |
|
融通深證 100 |
10 |
-5.729% |
0.757 |
0.803 |
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△為設立不足半年的基金 |
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2、保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
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國泰金象保本增值 |
1 |
-0.193% |
1.033 |
1.035 |
|
嘉實浦安保本 |
2 |
-0.287% |
1.044 |
1.047 |
|
天同保本 |
3 |
-0.329% |
1.0316 |
1.035 |
|
銀華保本增值 |
4 |
-0.347% |
1.0046 |
1.0081 |
|
南方避險增值 |
5 |
-1.480% |
1.032 |
1.0475 |
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