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上周國內(nèi)股票市場繼續(xù)走出普漲行情，但個股走勢分化。相應(yīng)地，由于基金集中持倉股票的表現(xiàn)不盡相同，基金資產(chǎn)凈值走勢也明顯分化。
基金資產(chǎn)凈值逼近面值
統(tǒng)計結(jié)果顯示，在上周54只封閉式基金中，只有11只基金的資產(chǎn)凈值升幅超過2.5%。
其中表現(xiàn)最好的是基金安瑞(資訊 行情 論壇)，一周升水幅度為4.27%,另有4只基金凈值的升水幅度超過3%,升幅低于1%的基金也只有3家，升幅最低的基金科瑞(資訊 行情 論壇)升幅只有0.67%。
不久前公布的二季度末基金投資組合資料顯示，基金安瑞的前10大重倉股票較一季度末發(fā)生較大變化，投資取向明顯向中小企業(yè)板股票轉(zhuǎn)移，10家重倉股票中有5家是該板的股票。上周中小企業(yè)板股票在二級市場的良好表現(xiàn)也成為該基金資產(chǎn)凈值升幅領(lǐng)先的主要原因。
54家封閉式基金的資產(chǎn)凈值從前周的802.18億元上升到816.39億元，總升幅為1.77%，已經(jīng)與54家封閉式基金的總規(guī)模817億份十分接近，說明當(dāng)前封閉式基金的每份額基金凈值的平均水平已經(jīng)接近平均1元面值的水平。
游資向大中型基金傾斜
上周封閉式基金的二級市場進入調(diào)整行情，滬深兩市基金指數(shù)分別下跌了0.32%和0.78%。上漲基金只數(shù)、成交份額量和參與資金總量都有較大幅度的下降。市場成交資金總量為13.78億元，較前周的16.82億元下降了18%，成交總份數(shù)則從前周的27.4億份下降到22.5億份，減少了17.9%。
54家基金中只有基金安順(資訊 行情 論壇)、基金金鑫(資訊 行情 論壇)、基金興安(資訊 行情 論壇)、基金同益(資訊 行情 論壇)和基金安信(資訊 行情 論壇)等5只小幅上漲，兩家與前周持平，其余全部下跌。在上漲的5只基金中，除基金興安外，其他4只都是20億~30億規(guī)模的大中型基金，表明市場中游資關(guān)注的重點仍然向大中型基金傾斜。
截至上周五收市，54只封閉式基金的二級市場市值為512.86億元，較前周下降了0.75%,基金凈值上升與基金市值下降的逆向作用使得基金的總折價水平從前周的35.58%回升到了37.18%。(俞曉筠)
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