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文/特約記者 沈愛華
截至2005年2月底，已經設立或發行基金的基金公司數量為40家。其中，17家基金公司的股權出現或宣布了變更，這些股權變更基金公司絕大部分是通過重組削減券商股東的影響。而在股權發生了變更的17家基金公司中，最初單家券商持股比例在50%以上的就有4家之多，但現在最多的也只有在長盛基金公司中持有49%的國元證券有限公司。華安基金公司在2004年底一下子將4家券商股東全部換掉，無疑是基金業結束券商統治時代的最為典型事件了。
雖然陷入全行業危機的原因比較復雜，但券商的經營理念卻是“罪魁禍首”。鵬華是老十家中唯一沒有通過重組結束券商一股獨大的基金公司，而其近年來的業績也一直徘徊在老十家基金公司的末位。業內人士將2004年進步最快的基金公司授予給了富國，而這家老十家基金公司之一的新生之路，恰恰就是從削減券商影子色彩之時開始的。隨著各種各樣的機構入駐基金公司，可以說基金業正在進入一個全新的時代。
2004年，小盤基金的凈值增長率排名普遍靠前，但同屬小盤的鵬華基金公司旗下基金普華卻位列所有109只基金的倒數第一。鵬華是老十家中唯一沒有通過重組結束券商一股獨大的基金公司，而其近年來的業績也一直徘徊在老十家基金公司的末位。
鵬華基金公司末位狂奔
從2003年12月31日到2004年12月31日，成立于2002年5月的鵬華行業成長基金凈值增長率為-9.08 %。在同期所有運作滿一年的55只開放式基金中，這一凈值增長率位居倒數第二。由于倒數第一的博時裕富指數基金屬于復合指數的被動投資基金，鵬華行業成長基金的凈值增長率是事實上的倒數第一。在和訊網統計出來的《55只開放式基金2003年12月31日-2004年12月31日凈值增長率排名》中，鵬華基金公司旗下的鵬華普天債券和鵬華普天收益也分別位居倒數第5和第28。
與開放式基金凈值增長率的捉襟見肘異曲同工，鵬華基金公司旗下的封閉式基金也不如人意。在和訊網統計出來的所有《54只封閉式基金從2003年12月31日-2004年12月31日的凈值增長率排名》中，鵬華基金公司旗下的普華(資訊 行情 論壇)、普豐、普惠、普潤等，分別位居倒數第1、第4、第14和第18。無論是開放式基金和封閉式基金，2004年凈值增長率排名第一的都是流通盤較小的基金。因此，同屬小盤的基金普華竟然位列所有109只基金的倒數第一，不能不令人扼腕。中原證券研究所胡春霞研究員說，業績最佳的基金科匯(資訊 行情 論壇)和業績最差的基金普華2004年的凈值增長率相差了30.07%，無疑表明基金管理人的投資管理能力在決定著投資收益率的水平。
旗下基金業績在2004年表現不佳，僅僅只是鵬華基金公司近年來總體狀況的一個縮影。從2001年到2004年上半年，鵬華基金公司的-145，830.86萬元業績總額雖然不是最少，但其旗下基金2004年四個季度的凈收益竟然還為-2822.602382萬元，表明其嚴重狀況并沒有得到扭轉，相較老十家中的其它9家基金公司，甚至還呈現出加速下墜的態勢。2004年，鵬華基金公司旗下基金四個季度實現的-2822.602382萬元凈收益，是老十家基金公司中唯一一家負收益的。而且，這一數字比排名第9位的長盛基金管理有限公司少了2.65億元，更是比排名第一的華夏基金管理有限公司要少約13億元。
老十家基金公司2001年到2004年上半年經營業績排名
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基金公司 |
2004年中期基金數量 |
2004年中期業績(萬元) |
2003年業績
(萬元) |
2002年業績
(萬元) |
2001年業績
(萬元) |
3年半累計業績(萬元) |
老10家基金公司3年半總業績排名 |
|
華夏 |
9 |
-18,300.26 |
240,344.37 |
-61,353.27 |
-46,960.40 |
113,730.44 |
1 |
|
華安 |
7 |
1,611.54 |
160,285.64 |
-94,990.56 |
-49,402.54 |
17,504.09 |
2 |
|
嘉實 |
7 |
-87,612.03 |
127,853.86 |
-41,724.26 |
-20,223.31 |
-21,705.74 |
3 |
|
南方 |
8 |
-26,428.02 |
232,312.80 |
-70,099.08 |
-160,507.67 |
-24,721.98 |
4 |
|
博時 |
8 |
-51,587.70 |
272,169.28 |
-86,703.55 |
-162,747.08 |
-28,869.05 |
5 |
|
長盛 |
6 |
-67,057.74 |
127,532.49 |
-80,535.81 |
-67,153.95 |
-87,215.01 |
6 |
|
國泰 |
7 |
-11,422.56 |
146,994.56 |
-102,911.60 |
-122,231.42 |
-89,571.02 |
7 |
|
鵬華 |
7 |
-34,494.70 |
130,871.18 |
-133,013.06 |
-109,194.29 |
-145,830.86 |
8 |
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富國 |
6 |
-13,855.28 |
139,327.87 |
-134,154.23 |
-147,718.64 |
-156,400.28 |
9 |
|
大成 |
7 |
-29,573.04 |
140,100.20 |
-85,147.55 |
-184,263.90 |
-158,884.29 |
10 |
老十家基金公司2004年四個季度的凈收益排名
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序號 |
基金管理公司 |
2004年四個季度凈收益總和(元) |
|
1 |
華夏基金管理有限公司 |
1,269,528,954.57 |
|
2 |
南方基金管理有限公司 |
1,053,093,490.26 |
|
3 |
博時基金管理有限公司 |
978,487,034.20 |
|
4 |
華安基金管理有限公司 |
823,465,302.33 |
|
5 |
國泰基金管理有限公司 |
809,210,774.32 |
|
6 |
富國基金管理有限公司 |
626,867,347.58 |
|
7 |
大成基金管理有限公司 |
400,442,590.77 |
|
8 |
嘉實基金管理有限公司 |
331,506,640.89 |
|
9 |
長盛基金管理有限公司 |
236,914,538.56 |
|
10 |
鵬華基金管理有限公司 |
-28,226,023.82 |
在對老十家基金公司從2001年以來的股票投資管理綜合評價研究后，中國銀河證券基金評價中心胡立峰博士發現，只有鵬華基金公司的股票投資管理綜合業績一直沒有進步。其中，除2001年位居第5名外，其余時間都是第9名。而因為經營情況并未出現好轉跡象，它在2004年則繼續給老十家基金公司墊了底。與此相反，其它老十家基金公司在末位的時間則很短，即表現不振僅僅是暫時現象。比如說，南方基金公司2001年排名在第9位，而2002年則升到了第2位。
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