東方金賬簿貨幣市場基金基金份額發售公告

　　基金管理人：東方基金管理有限責任公司

　　基金托管人：中國民生銀行股份有限公司

　　基金銷售機構：東方基金管理有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、東北證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有

限公司、東方證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、山西證券有限責任公司。

　　重要提示

　　1.東方金賬簿貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國

　　2.本基金是契約型開放式貨幣市場證券投資基金。

　　3.本基金管理人為東方基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)。注冊登記機構為本公司。

　　4.本基金銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構指本公司北京直銷中心；代銷機構包括中國民生銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、東北證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、山西證券有限責任公司等接受本公司委托代為辦理本基金銷售業務的機構。

　　5.銷售網點指本公司北京直銷中心及代銷機構銷售網點。

　　6.本基金自2006年7月3日起至2006年7月28日止通過銷售機構公開發售。

　　7.本基金募集對象為個人投資者、機構投資者以及其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。個人投資者是指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人；機構投資者指符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中華人民共和國注冊登記或經政府有關部門批準設立的機構；合格境外機構投資者指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》及相關法律法規規定的可投資于中國境內證券的中國境外的機構投資者。

　　8.本基金首次募集不設規模限制。

　　9.投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶(已認購或申購過東方龍混合型開放式證券投資基金或東方精選混合型開放式證券投資基金的投資者不需要再開立本公司基金賬戶，直接認購即可，下同)。募集期內代銷機構網點和直銷機構為投資者辦理開立基金賬戶的手續。

　　10.投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續。投資者可在不同銷售機構開戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。若投資者在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的，基金管理人和代銷機構不承擔認購失敗責任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構以外的其他銷售機構購買本基金，則需要在該銷售機構網點辦理增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認購手續。投資者在辦理完開戶和認購手續后，應及時到銷售網點查詢確認結果。

　　11.在辦理基金賬戶開戶的同時可以辦理基金的認(申)購申請手續。

　　12.在募集期內，每一基金投資者在銷售機構銷售網點認購的最低額為人民幣1000元。投資者在募集期內可多次認購基金份額，但認購申請一經注冊登記機構確認，則不可以撤銷。

　　13.銷售機構對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網點確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記機構的確認登記為準。投資者可以在基金成立后到原認購網點打印認購成交確認憑證。

　　14.本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年6月29日《中國證券報》以及登載在本公司網站(www.orient-fund.com)上的《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書》。

　　15.投資者可通過本公司網站(www.orient-fund.com)下載基金業務申請表格和了解本基金發售的相關事宜。

　　16.代銷機構代銷本基金的城市名稱、網點名稱、聯系方式以及開戶和認購等具體事項請詳見各代銷機構的相關業務公告。

　　17.在募集期間，各代銷機構還將適時增加部分基金銷售城市和網點。具體城市名單、聯系方式及相關認購事宜，請留意近期本公司及各代銷機構的公告，或撥打本公司及各代銷機構客戶服務電話咨詢。

　　18.對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(010-82621190)及直銷專線電話(010-82621190)咨詢購買事宜。對認購金額在1000萬元以上的投資者，本公司提供上門服務。

　　一、本次募集基本情況

　　(一)基金名稱：東方金賬簿貨幣市場證券投資基金

　　(二)基金代碼：400005

　　(三)基金類型：契約型開放式

　　(四)基金存續期限：不定期

　　(五)基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　(六)募集目標：本基金不設定募集規模上限。

　　(七)投資目標：在強調本金安全性、資產充分流動性的前提下，追求穩定的當期收益。

　　(八)投資方向：本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據，以及經中國證監會、中國人民銀行認可的并允許

　　(九)募集對象：中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。

　　(十)銷售渠道與銷售地點

　　1、直銷中心：聯系方式見本公告第五部分。

　　2、代銷機構網點：聯系方式見本公告第五部分。

　　如本次募集期間代銷機構新增營業網點則另行公告。

　　(十一)募集時間安排與基金合同生效

　　根據有關法律法規的規定，本基金的募集期為自招募說明書公告之日起不超過三個月。自2006年7月3日起，本基金開始面向個人投資者和機構投資者同時發售，至2006年7月28日止，若本基金符合法定成立條件(即本基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，且有效認購戶數達到或超過200人，下同)，本基金的基金合同生效；若未達到基金合同生效條件，則本基金將在三個月的募集期內繼續發售。

　　若三個月的募集期滿，本基金仍未達到基金合同生效條件，本基金發起人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　(十二)認購方式與費率

　　1、基金份額面值：本基金份額面值固定為1.00元人民幣

　　2、認購費率：0

　　3、認購份額的計算

　　本基金認購采用金額認購方式，有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記機構的記錄為準。投資者的總認購份額的計算方式如下：

　　認購份額＝(認購金額＋認購期利息)/基金份額面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產計入基金資產。

　　例：某投資者投資100，000元認購本基金，如果認購期內認購資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　認購份額=(100，000＋50)/1.00=100，050份

　　即投資者投資100，000元認購本基金，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到100，050份基金份額。

　　二、募集方式及相關規定

　　本次基金的募集，在募集期內面向個人和機構投資者同期發售。

　　各銷售機構銷售網點(含東方基金管理有限責任公司北京直銷中心)可接受投資者(不分機構和個人)單筆認購金額在1000元人民幣以上(含1000元)的認購申請，追加認購的最低金額為1000元人民幣以上(含1000元)。

　　超過首次認購最低金額和追加認購最低金額的認購，不設認購金額級差，認購金額保留到小數點后兩位。

　　募集期投資者可以重復認購本基金，投資者重復認購基金時，可以在其開戶的原網點認購，也可以在該網點所在省(自治區、直轄市)內任一代銷機構的網點或者是本公司直銷網點辦理。