華富貨幣市場基金份額發售公告

　　重要提示

　　1、華富貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監基金字【2006】87號文批準；

　　2、本基金是契約型開放式貨幣市場資基金；

　　3、本基金的基金管理人和注冊登記人為華富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)；

　　4、本基金的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構指本公司直銷中心；代銷機構包括中國建設銀行股份有限公司、交通銀行和其他代銷機構；

　　5、本基金募集對象包括個人投資者和機構投資者(法律法規及其他有關規定禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者；

　　6、本基金不設募集規模上限；

　　7、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶�；�金募集期內本公司直銷中心和代銷機構的代銷網點同時為投資人辦理開立基金賬戶的手續。投資人的開戶和認購申請可同時辦理，但若開戶無效，認購申請也同時無效；

　　8、投資人需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續。投資人可在不同銷售機構開戶，但每個投資人只允許開立一個基金賬戶。投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。若投資人在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的，本公司和代銷機構不承擔認購失敗責任。如果投資人在開立基金賬戶的銷售機構以外的其他銷售機構購買本基金，則需要在該代銷網點辦理增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認購手續。投資人在辦理完開戶和認購手續后，應及時到銷售網點查詢確認結果；

　　9、代銷網點投資人首次認購的單筆最低金額為1,000元，追加最低認購金額為人民幣1,000元。直銷中心首次認購的單筆最低金額為100,000元，追加認購的最低金額為10,000元，超過最低認購金額的部分不設金額級差；

　　10、本公告僅對“華富貨幣市場基金”發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解“華富貨幣市場基金”的詳細情況，請詳細閱讀刊登在《中國證券報》上的《華富貨幣市場基金招募說明書》；

　　11、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.hffund.com)及中國建設銀行股份有限公司網站(www.ccb.cn)。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金份額發售相關事宜；

　　12、各城市的開戶、認購網點及認購細節的安排詳見代銷機構在各銷售城市當地的公告；

　　13、在基金募集期間，本公司如需新增代銷機構或新增加部分基金銷售城市和網點。具體名單、聯系方式及相關認購事宜，請參照基金募集期內本公司及各代銷機構的公告，或撥打本公司及各代銷機構投資者服務電話咨詢。

　　14、在未開設銷售網點地方的投資人，可以撥打本公司的客戶服務電話(021-38834699)咨詢購買事宜；

　　15、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

　　一、本次募集基本情況

　　(一)基金名稱

　　華富貨幣市場基金(基金代碼：410002)。

　　(二)基金的運作方式　　

　　契約型開放式。

　　(三)基金存續期限

　　不定期。

　　(四)基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣。

　　(五)基金投資目標

　　力求在保持基金資產本金穩妥和良好流動性的前提下，獲得超過基金業績比較基準的穩定收益。

　　(六)風險收益特征

　　本基金屬于高流動性、低風險品種，其預期風險和預期收益率都低于股票型、債券型和混合型基金。

　　(七)募集對象

　　本基金募集對象包括個人投資者和機構投資者(法律法規及其他有關規定禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者。

　　(八)銷售機構與銷售網點

　　直銷機構：華富基金管理有限公司直銷中心

　　代銷機構：中國建設銀行股份有限公司及指定的營業網點

　　其他代銷機構及其指定的營業網點

　　具體銷售網點及聯系方式如下。

　　如本次募集期間，新增代銷機構或新增代銷機構營業網點，則另行公告。

　　(九)銷售渠道與銷售地點

　　1、直銷機構：

　　名稱：華富基金管理有限公司直銷中心

　　住所：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　聯系人：裴軍、林楠

　　咨詢電話：021-38834699

　　傳真：021-68887997

　　網址：www.hffund.com

　　2、代銷機構

　　(1) 中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　電話客戶服務統一咨詢電話：95533

　　網址：www.ccb.cn

　　(2) 交通銀行

　　住所：上海市銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　聯系人：陳潔

　　電話：021-58781234-1638

　　傳真：021-58408842

　　客戶服務熱線：95559或撥打各城市分行咨詢電話

　　公司網址：www.bankcomm.com

　　(3) 其他代銷機構，詳見第八章

　　(十)募集時間安排

　　本基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過三個月。

　　自2006年5月29日到2006年6月16日，本公司向個人投資者、機構投資者和合格境外投資者同時發售基金份額，在營業時間內可隨時認購。

　　本公司根據認購的情況可適當延長募集時間，具體安排另行公告。如遇突發事件，以上安排可以適當調整。

　　二、認購方式與相關規定

　　(一)認購方式及確認

　　1、在發行期間，基金投資人應按照基金銷售機構的規定，到相應的基金銷售網點填寫認購申請書，并足額繳納認購款；

　　2、基金募集期內，投資人可多次認購基金份額，已經受理的認購申請在募集期內不允許撤銷；

　　3、投資人T日的認購申請，銷售網點核查后當場受理并出具認購業務受理單據。投資人可根據銷售機構的有關規定查詢認購接受結果，并可于基金成立后在原申請網點或通過本公司的客戶服務中心取得認購份額確認書或查詢認購份額確認信息。

　　(二)認購費用

　　1、基金認購費用

　　本基金不收取認購費用；

　　2、首次募集期間認購資金利息的處理方式

　　募集資金利息在基金募集期結束時歸入投資人認購金額中，折合成基金份額，歸投資人所有；

　　3、認購價格及計算公式

　　每份基金份額認購價格為人民幣1元。

　　本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金認購期內產生的利息，其中利息以注冊登記機構的記錄為準。認購的有效份額保留小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。計算如下：

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息認購份額＝利息/基金份額面值

　　認購份額＝本金認購份額+利息認購份額

　　4、基金份額的認購限制

　　(1)代銷網點基金投資人首次認購的單筆最低金額為1,000元，追加最低認購金額為人民幣1,000元；

　　(2)直銷中心首次認購的單筆最低金額為100,000元，追加認購的最低金額為10,000元，超過最低認購金額的部分不設金額級差；

　　5、募集期間不設置基金投資人單個賬戶最高認購金額限制；

　　6、基金募集期內，投資人可多次認購基金份額，已經受理的認購申請在募集期內不允許撤銷。

　　三、個人投資者的開戶與認購程序

　　(一)中國建設銀行股份有限公司

　　1、受理開戶和認購的時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日的9:30-17:00。(周六、周日不營業)

　　2、開戶程序及所需材料

　　(1)事先辦妥或持有中國建設銀行股份有限公司本地19位儲蓄卡并存入足額認購資金。

　　(2)個人投資者到網點提交以下材料，辦理開戶手續，開立中國建設銀行股份有限公司龍卡證券卡及華富基金管理有限公司的基金賬戶：

　　1)本人有效身份證件原件(包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證等)。

　　2)本人的中國建設銀行股份有限公司當地19位儲蓄卡。

　　3)填妥的“個人證券卡開戶/銷戶申請表”。

　　(3)如已開立建行龍卡證券卡，可直接持證券卡及本人有效身份證件原件到網點開立華富基金管理有限公司的基金賬戶；如已開立基金賬戶，可直接辦理認購業務。

　　(4)開立基金賬戶的同時可辦理本基金的認購手續，需填妥并提交“證券買入(基金認購/申購)委托單”。

　　3、認購程序及所需材料

　　(1)本人有效身份證件原件。

　　(2)建行龍卡證券卡。

　　(3)填妥的“證券買入(基金認購/申購)委托單”。

　　4、注意事項

　　(1)請個人投資者本人到中國建設銀行股份有限公司指定的代銷網點辦理開戶和認購手續。

　　(2)有關詳細的辦理手續，請查閱代銷網點擺放的《中國建設銀行股份有限公司證券業務系統個人客戶操作指南》。

　　(3)投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱：“華富貨幣市場基金”,基金代碼410002。

　　(二)交通銀行

　　1、受理開戶和認購的時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日9：00-15：00(周六、周日不營業)。

　　2、開戶和認購程序：

　　(1)開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶，直接開通華富基金管理有限公司的基金賬戶即可)。

　　(2)開通華富基金管理有限公司的基金賬戶。

　　(3)認購基金。

　　3、個人投資者辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　(1)事先辦妥的交通銀行太平洋借記卡。

　　(2)本人法定身份證件原件。

　　(3)填妥的開通基金交易賬戶申請表。

　　4、個人投資者辦理開通華富基金管理有限公司的基金賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　(1)已開立基金交易賬戶的借記卡。

　　(2)客戶填寫的開通基金賬戶申請表。

　　5、個人投資者辦理認購申請時，需先存入足夠資金，并提交以下材料：

　　(1)本人交通銀行太平洋借記卡(存有足夠資金)。

　　(2)填妥的認購申請表。

　　6、若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　(三)代銷本基金的證券公司

　　以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，此程序僅供個人投資者參考，具體程序以各代銷機構的規定為準，新增代銷機構的認購程序以有關公告為準。

　　1、業務辦理時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、資金賬戶的開立(已在該代銷券商處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶)。

　　個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　(1)填妥的《資金賬戶開戶申請表》。

　　(2)本人有效身份證明原件及復印件。

　　(3)營業部指定銀行的存折(儲蓄卡)。

　　3、基金賬戶的開立

　　個人投資者申請開立基金賬戶應提供以下材料：

　　(1)填妥的《開戶申請表》。

　　(2)本人有效身份證件及復印件。

　　(3)在本代銷機構開立的資金賬戶卡。

　　(4)營業部指定銀行的存折(儲蓄卡)。

　　4、提出認購申請

　　個人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認購資金后，可申請認購本基金。個人投資者申請認購本基金應提供以下材料：

　　(1)填妥的《認購申請表》。

　　(2)本人有效身份證原件及復印件。

　　(3)在本代銷機構開立的資金賬戶卡。

　　個人投資者還可通過各代銷券商的電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　5、注意事項

　　(1)若有其他方面的要求，以各代銷機構的說明為準。

　　(2)個人投資者需本人親自到網點辦理開戶和認購手續。

　　(3)個人投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱：“華富貨幣市場基金”、基金代碼：“410002”。

　　(四)直銷機構

　　本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認購申請。

　　1、業務辦理時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日9：00-17：00。(周六、周日不營業)

　　2、開立基金賬戶

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)本人有效身份證明原件(包括：居民身份證、軍官證、士兵證、警官證、文職證、港澳臺地區個人投資者須持有中華人民共和國大陸合法居住或合法工作的證件)。

　　(2)銀行活期存款賬戶。

　　(3)填妥的《直銷賬戶業務申請表》。

　　注：其中指定銀行賬戶是指個人投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同個人投資者基金賬戶的戶名一致。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：

　　(1)填妥的《直銷認購/申購申請表》。

　　(2)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。

　　(3)身份證件原件及復印件。

　　注：發行期間個人投資者可同時辦理開戶和認購手續。

　　4、認購資金的劃撥

　　個人投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶。

　　直銷專戶一：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：建設銀行上海市浦東分行

　　銀行賬號：31001520313050004917

　　直銷專戶二：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：交通銀行上海陸家嘴支行

　　銀行賬號：310066771-018150013747

　　直銷專戶三：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：上海浦東發展銀行東方支行

　　銀行賬號：076392-97020153850000070

　　直銷專戶四：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　銀行賬號：044654-8180-12951408025001

　　直銷專戶五：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：工行上海市分行第二營業部

　　銀行賬號：1001190729013314161

　　5. 注意事項

　　(1)個人投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱:“華富貨幣市場基金”、基金代碼：“410002”。

　　(2)個人投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。本公司將為開戶成功的個人投資者寄送開戶確認書和直銷客戶卡。

　　(3)個人投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購接受結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。認購確認結果可于基金成立后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。

　　(4)直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用。

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　　(一)華富基金管理有限公司直銷中心

　　1、本公司的直銷中心受理機構投資者的開戶和認購申請。

　　2、業務辦理時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日9：00-17：00(周六、周日不營業)。

　　3、機構投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：

　　(1)營業執照或事業社團法人證書及復印件、軍隊或武警部隊開戶許可證及復印件、組織機構代碼證及復印件、被授權人有效身份證明及復印件、印鑒，開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權的書面證明。

　　(2)經法定代表人簽字或蓋章的《基金業務授權委托書》(加蓋公章)。

　　(3)經辦人有效身份證件原件及經其簽字復印件。

　　(4)印鑒卡一式兩份。

　　(5)指定銀行賬戶信息(開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號)。

　　(6)填妥的《直銷賬戶業務申請表》，并加蓋公章。

　　注：其中指定銀行賬戶是指機構投資者開戶時預留的作為贖回、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同機構投資者基金賬戶的戶名一致。

　　4、機構投資者辦理認購申請時須提交填妥的《直銷認購/申購申請表》，并加蓋預留交易印鑒(如有)。

　　5、認購資金的劃撥

　　機構投資者辦理認購前應將足額認購資金通過銀行轉賬匯入本公司指定的直銷專戶。

　　直銷專戶一：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：建設銀行上海市浦東分行

　　銀行賬號：31001520313050004917

　　直銷專戶二：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：交通銀行上海陸家嘴支行

　　銀行賬號：310066771-018150013747

　　直銷專戶三：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：上海浦東發展銀行東方支行

　　銀行賬號：076392-97020153850000070

　　直銷專戶四：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

　　銀行賬號：044654-8180-12951408025001

　　直銷專戶五：

　　賬戶名稱：華富基金管理有限公司

　　開戶銀行：工行上海市分行第二營業部

　　銀行賬號：1001190729013314161

　　6、注意事項

　　(1)機構投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱：“華富貨幣市場基金”、基金代碼：“410002”。

　　(2)機構投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。本公司將為開戶成功的機構投資者寄送開戶確認書和基金賬戶卡。

　　(3)機構投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購接受結果，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。認購確認結果可于基金成立后到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、網上交易中心查詢。

　　(二)中國建設銀行股份有限公司

　　1、開戶及認購的時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日9:30-17:00。(周六、周日不營業)

　　2、開戶及認購程序

　　(1)請事先辦妥或持有中國建設銀行股份有限公司的機構活期存款賬戶并存入足額開戶和認購資金。

　　(2)由被授權人到開戶會計柜臺提交以下材料，辦理開戶手續，開立中國建設銀行股份有限公司龍卡證券卡及華富基金管理有限公司的基金賬戶：

　　1)機構活期存款賬戶的印鑒卡及印鑒、營業執照或事業社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件、組織機構代碼證及復印件。開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權其開戶的書面證明。

　　2)證券業務授權書。

　　3)被授權人有效身份證明及復印件、印鑒。

　　4)填妥的“機構證券卡開戶/銷戶申請表”，并加蓋公章和法定代表人章。

　　(3)如已開立龍卡證券卡，可直接持證券卡、被授權人有效身份證明及復印件、印鑒、營業執照或事業社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件、組織機構代碼證及復印件開立華富基金管理公司基金賬戶。，開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權其開戶的書面證明，到開戶會計柜臺開立華富基金管理有限公司基金賬戶。如已開立基金賬戶，可直接辦理認購業務。

　　(4)開戶同時可辦理認購手續，請填妥并提交“證券買入(基金認購/申購)委托單”。

　　3、認購程序及所需材料

　　(1)被授權人有效身份證明原件。

　　(2)建行龍卡證券卡。

　　(3)填妥的“證券買入(基金認購/申購)委托單”。

　　4、注意事項

　　(1)機構投資者請到原機構活期存款賬戶開戶會計柜臺辦理開戶和認購手續。

　　(2)若有其他方面的要求，請以中國建設銀行股份有限公司《中國建設銀行股份有限公司證券業務系統機構客戶操作指南》為準。

　　(3)機構投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱:“華富貨幣市場基金”、基金代碼:“410002”。

　　(三)交通銀行

　　1、受理開戶和認購的時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日9：00-15：00(周六、周日不營業)。

　　2、簽約、開戶程序及所需材料

　　機構投資者必須由指定的經辦人親自到代銷網點辦理開戶手續，并提交以下材料：

　　(1)事先辦妥或當場辦理的交通銀行存款賬戶。

　　(2)企業法人代碼證、營業執照副本原件及復印件(留存加蓋公章的復印件)。

　　(3)銀行存款賬戶的印鑒卡及印鑒。

　　(4)法定代表人授權委托書。

　　(5)業務經辦人身份證件原件及復印件。

　　(6)分別填寫簽約、開戶申請表，(蓋立預留印鑒及公章)。

　　機構投資者需在銀行賬戶中存入足夠的資金。

　　3、認購程序及所需材料

　　(1)企業法人代碼證、營業執照副本原件及復印件(留存加蓋公章的復印件)。

　　(2)法定代表人授權委托書。

　　(3)業務經辦人身份證件原件及復印件。

　　(4)加蓋印鑒的《開放式基金交易委托單(機構)》。

　　(5)開具轉賬支票作為支付依據，交易委托單作附件。

　　(四)代銷本基金的證券公司

　　以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司，僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規定為準。新增代銷機構的認購程序以有關公告為準。

　　1、業務辦理時間

　　2006年5月29日至2006年6月16日上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日交易時間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2. 開立資金賬戶

　　機構投資者申請開立機構賬戶應提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)，已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶。

　　(2)企業法人營業執照或其他法人的注冊登記證書原件(營業執照或注冊登記證書必須在有效期內且已完成上一年度年檢)及復印件(加蓋機構公章)。

　　(3)法定代表人授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)。

　　(4)法定代表人證明書。

　　(5)法定代表人身份證件復印件，法定代表人簽發的標準格式的授權委托書。

　　(6)預留印鑒。

　　(7)經辦人身份證件及其復印件。

　　3、開立基金賬戶

　　機構投資者開立基金賬戶應提供以下材料：

　　(1)開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)。

　　(2)經辦人身份證件及復印件。

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)。

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　4、提出認購申請

　　機構投資者申請認購本基金應提供以下材料：

　　(1)認購申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)。

　　(2)經辦人身份證件及復印件。

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)。

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資人還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網上交易等方式提出認購申請。

　　5、注意事項

　　(1)若有其他方面的要求，以代銷券商的說明為準。

　　(2)機構投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。其中，基金名稱:“華富貨幣市場基金”、基金代碼:“410002”。

　　五、清算與交割

　　(一)在基金合同生效前，認購資金利息歸入投資人認購金額中，折合成基金份額歸投資人所有。利息轉份額的具體數額以注冊登記機構的記錄為準。

　　(二)本基金注冊登記人(華富基金管理有限公司)在基金募集結束后對基金權益進行過戶登記。

　　六、退款

　　(一)投資人通過代銷機構進行認購時產生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內向投資人的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過直銷機構進行認購時產生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資人的指定銀行賬戶劃出。

　　(二)基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內發生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失��；如基金募集失敗，基金管理人應以固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，將投資人已繳納的款項，加計銀行同期存款利息在基金份額募集期結束后30日內退還投資人。

　　七、基金的驗資與基金合同的生效

　　(一)本基金自招募說明書公告后三個工作日內開始發售，基金募集期限屆滿，在基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，并且基金份額持有人的人數不少于兩百人的條件下，本公司應當自募集期限屆滿之日起十日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　(二)本公司在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。

　　(三)基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　八、本次募集有關當事人或中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：華富基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　郵政編碼：200120

　　法定代表人：姚懷然

　　成立時間：2004年4月19日

　　批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字【2004】47號

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：壹億貳千萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　經營范圍：發起設立基金；基金管理及中國證監會核準的其他業務

　　聯系人：許慧

　　電話：021-68886996

　　傳真：021-68887997

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　郵政編碼：100032

　　法定代表人：郭樹清

　　成立時間：2004年9月17日

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字【1998】12號

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門核準的其他業務。

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：

　　名稱：華富基金管理有限公司直銷中心

　　住所：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈14層

　　聯系人：裴軍、林楠

　　咨詢電話：021-38834699

　　傳真：021-68887997

　　網址：www.hffund.com

　　2、代銷機構：

　　(1) 中國建設銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　法定代表人：郭樹清

　　電話客戶服務統一咨詢電話：95533

　　網址：www.ccb.cn

　　(2) 交通銀行

　　住所：上海市銀城中路188號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　聯系人：陳潔

　　電話：021-58781234-1638

　　傳真：021-58408842

　　客戶服務熱線：95559或撥打各城市分行咨詢電話

　　公司網址：www.bankcomm.com

　　(3) 華安證券有限責任公司

　　住所：安徽省合肥市長江中路357號

　　辦公地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　聯系人：唐泳

　　電話：0551-5161671

　　傳真：0551-5161672

　　公司網址：www.huaans.com.cn

　　(4) 東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　聯系人：盛云

　　電話：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　客戶服務熱線：021-962506

　　公司網址：www.dfzq.com.cn

　　(5) 光大證券股份有限公司

　　注所：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　聯系人：劉晨

　　電話：021-68823685

　　傳真：021-68815009

　　客戶服務熱線：10108998

　　公司網站： www.ebscn.com

　　(6) 廣發證券股份有限公司

　　住所：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：陳云賢

　　聯系人：肖中梅

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　客戶服務熱線：020-87555888或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　公司網址：www.gf.com.cn

　　(7) 國盛證券有限責任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯系人：萬齊志

　　電話：0791-6289771

　　傳真：0791-6289395

　　公司網址：www.gsstock.com

　　(8) 國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務熱線：4008-888-666

　　公司網站：www.gtja.com.cn

　　(9) 海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　聯系人：金蕓

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　客戶服務熱線：4008888001

　　公司網站： www.htsec.com

　　(10) 華泰證券有限責任公司

　　住所：江蘇省南京市中山東路90號

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號

　　法定代表人：吳萬善

　　聯系人：袁紅彬

　　電話：025-84457777-882、721

　　傳真：025- 84579778

　　客戶服務熱線：025-84579897

　　公司網址：www.htsc.com.cn

　　(11) 中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　聯系人：權唐

　　電話：4008888108

　　傳真：010-65182261

　　公司網址：www.csc108.com

　　(12) 平安證券有限責任公司

　　住所：深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓

　　辦公地址：深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系人：苗永華

　　電話：0755-82262888-2261

　　傳真：82400862

　　客戶服務電話:95511

　　公司網址：www.pa18.com

　　(13) 湘財證券股份有限公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　聯系人：杜穎灝

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-50543470

　　客戶服務熱線：021-68865020

　　公司網址：www.xcsc.com

　　(14) 興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系人：楊盛芳

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419972

　　客戶服務熱線：0591-87547101

　　公司網站： www.xyzq.com.cn

　　(15) 中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯系人：郭京華

　　電話：010-66568587

　　傳真：010-66568536

　　客戶服務熱線： 010-68016655

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　(16) 東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯系人：龍濤

　　電話：021-50588876

　　傳真：021-50586660-8880

　　客戶服務熱線：北京010-86525005，上海021-62196752

　　公司網址：www.longone.com.cn

　　3、注冊登記與過戶機構

　　名稱：華富基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路588號14樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路588號14樓

　　法定代表人：姚懷然

　　設立日期：2004年4月19日

　　電話：021-68886996

　　聯系人：陳大毅

　　4、出具法律意見書的律師事務所

　　上海市海華永泰律師事務所

　　住所：上海浦東南路855號世界廣場24樓

　　辦公地址：上海浦東南路855號世界廣場24樓

　　負責人：顏學海

　　電話：021-58773177

　　傳真：021-58773268

　　聯系人：馮加慶

　　經辦律師：顏學海、馮加慶

　　5、審計基金財產的會計師事務所

　　安永大華會計師事務所有限責任公司

　　住所：上海市昆山路146號

　　辦公地址：上海市長樂路989號世紀商貿廣場23樓

　　法人代表：沈鈺文

　　電話：021-24052000

　　傳真：021-54075507

　　聯系人：蔣燕華

　　經辦

　　華富基金管理有限公司

　　二零零六年五月二十五日