富蘭克林國海彈性市值基金基金份額發(fā)售公告2

　　二、發(fā)售方式及相關規(guī)定

　　1、本基金的最低認購金額為1000元人民幣。

　　2、募集期內，各代銷機構的代銷網(wǎng)點將同時面向機構投資者和個人投資者發(fā)售本基金。本公司的直銷中心將面向機構投資者和認購金額不低于10萬元人民幣的個人投資者發(fā)售本

基金。

　　3、投資者在募集期內可多次認購本基金，每次追加認購最低金額為1000元人民幣。

　　三、認購方式與費率

　　本基金采用金額認購的方式。

　　認購費用由基金管理人和代銷機構收取，將被用來支付銷售代理費、材料制作費、營銷宣傳費等與銷售活動有關的開支。

　　認購費率：

　　認購費用及認購份數(shù)的計算方法如下：

　　認購費用＝認購金額×認購費率

　　凈認購金額＝認購金額-認購費用

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購期利息)/基金份額面值

　　認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，第3位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財產(chǎn)中列支。

　　例：某投資者投資1000元認購本基金，假設這1000元在基金募集期間產(chǎn)生的利息為0.46元，則其可得到的基金份數(shù)計算如下：

　　認購費用＝1000×1.2%=12元

　　凈認購金額=1000-12=988元

　　認購份數(shù)＝(988＋0.46)/1.00=988.46份

　　即投資者投資1000元認購本基金，則加上基金募集期間產(chǎn)生的利息一共可以得到988.46份基金份額。

　　四、個人投資者開戶與認購程序

　　個人投資者可到各代銷網(wǎng)點辦理基金的認購。

　　個人投資者開立基金賬戶成功后，基金注冊登記人將向投資者分配基金賬號。個人投資者可從遞交開戶申請后的第二個工作日起到開戶網(wǎng)點辦理開戶業(yè)務確認手續(xù)。

　　(一)中國農業(yè)銀行

　　1、業(yè)務辦理時間

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-16:00(周六、周日照常營業(yè))。

　　2、開戶及認購程序

　　(1)開立中國農業(yè)銀行的交易賬戶

　　個人投資者申請開立中國農業(yè)銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　　1)填妥的《中國農業(yè)銀行開放式基金業(yè)務申請表(個人)》；

　　2)本人有效身份證件原件；

　　3)中國農業(yè)銀行金穗借記卡；

　　4)與中國農業(yè)銀行簽訂的《中國農業(yè)銀行開放式基金交易協(xié)議書》(一式兩份)。

　　(2)提出認購申請

　　個人投資者在開立中國農業(yè)銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時，應提供以下材料：

　　1)中國農業(yè)銀行金穗借記卡(預先存入足夠的認購資金)；

　　2)填妥的《認購申請表》；

　　3)中國農業(yè)銀行基金交易卡；

　　4)中國農業(yè)銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向注冊登記機構提交投資者開立開放式基金賬戶的申請和認購申請。經(jīng)注冊登記機構和基金管理人確認后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國農業(yè)銀行銷售網(wǎng)點打印基金賬戶開立確認書和認購業(yè)務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金募集成功后才能確認。

　　(二)證券公司

　　以下開戶和認購程序原則上在本基金的代銷證券公司適用，包括國海證券、齊魯證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、興業(yè)證券、申銀萬國證券、聯(lián)合證券、招商證券、中信建投證券、天相投資顧問有限公司、山西證券、廣發(fā)證券和財富證券。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-16:00(周六、周日不受理)。

　　2、個人投資者開戶與認購的程序

　　(1)事先在證券公司營業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　(2)到營業(yè)網(wǎng)點提交以下材料，辦理開戶手續(xù)：

　　1)本人法定身份證件原件及復印件；

　　2)本人資金賬戶卡；

　　3)填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續(xù)，需填妥并提交基金認購申請表。

　　3、注意事項

　　(1)若有其他方面的要求,以各證券公司的說明為準；

　　(2)客戶可以到柜臺憑有效證件打印確認單據(jù),也可以在T＋2日通過電話等方式查詢基金的確認信息。

　　(三)本公司直銷中心

　　1、開戶及認購的時間

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-17:00(周六、周日不休息)

　　2、開戶及認購程序

　　(1)到本公司的直銷中心(認購地點及聯(lián)系方式同前)，提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續(xù)：

　　1)本人現(xiàn)時有效的法定身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、文職證等)原件及復印件 ；

　　2)填妥的《開放式基金日常賬戶業(yè)務申請表》和《開放式基金日常交易業(yè)務申請表》；

　　3)同名的銀行卡或儲蓄存折或指定銀行賬戶開戶證明原件及復印件；

　　4)辦理認購時還需提供加蓋銀行受理章的付款憑證回單聯(lián)原件及復印件；

　　(2)繳款。投資者申請認購本基金，應先到指定銀行賬戶所在銀行，將足額認購資金從指定銀行賬戶以貸記憑證、電匯等方式劃入國海富蘭克林基金管理有限公司開立的任一直銷專戶。國海富蘭克林基金管理有限公司直銷中心不接受投資者的現(xiàn)金。

　　本公司直銷中心專戶具體賬戶信息如下：

　　戶名：國海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶

　　賬號：03492300040004769

　　開戶行： 中國農業(yè)銀行上海市分行第二營業(yè)部

　　戶名：國海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶

　　帳號：1001141529025700339

　　開戶行：中國工商銀行上海市正大廣場支行

　　注：客戶匯款時應在“匯款人”欄中填寫其在直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱和認購基金的名稱。

　　投資者若未向上述賬戶劃付，造成其認購不成功的，本公司及“國海富蘭克林基金管理有限公司直銷專戶“的開戶銀行不承擔任何責任。

　　3、注意事項

　　(1)在直銷中心開立基金賬戶的個人投資者須指定一個銀行賬戶作為投資者基金交易過程中資金往來的結算賬戶。

　　(2)若投資者當日未將足額資金劃付到賬，則當日提交的申請順延受理，以資金到賬日作為認購申請的受理日(即有效申請日)，認購資金最遲須在認購截止日的16：00前到達本公司直銷賬戶。

　　(3)募集期結束，以下將被認定為無效認購：

　　1)投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

　　2)投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；

　　3)投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　4)投資者的認購資金未在認購申請單約定的有效期內到達本公司指定賬戶的；

　　5)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　無效認購資金在基金注冊登記人確認為無效后第7個工作日內劃往投資者指定銀行賬戶。

　　4、其他：

　　1)請有意在直銷中心認購基金的投資者提早向直銷中心索取開戶和認購須填寫的《開放式基金日常賬戶業(yè)務申請表》、《開放式基金日常交易業(yè)務申請表》、《預留印鑒卡》；投資者也可以通過本公司網(wǎng)站(WWW.FTSFUND.COM)下載以上業(yè)務單據(jù)或向直銷中心索取，但必須保證在辦理申請時提交的材料為本公司所要求的全套原樣文件格式；以上直銷單據(jù)的填寫樣單也可以從本公司網(wǎng)站下載或向直銷中心索取。

　　2)投資者辦理申請時向直銷中心提供的復印件和下載的單據(jù)須統(tǒng)一使用標準的A4紙。

　　3)直銷中心與代銷網(wǎng)點的申請書格式不同，請勿混用。