萬家貨幣市場證券投資基金份額發售公告(3)

　　五、基金代銷機構開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、業務辦理時間：以本基金各代銷機構規定為準。

　　2、投資者通過基金代銷機構辦理本基金的認購必須事先在基金代銷機構處開立資金賬戶并存入足夠的認購資金。

　　3、投資者認購本基金，須注冊中登上海基金賬戶。本基金各代銷機構均可接受辦理中登上海基金賬戶的注冊(具體以各代銷機構的業務規定為準)。

　　(二)通過華夏銀行辦理開戶與認購程序

　　1、個人投資者

　　(1)業務辦理時間

　　基金募集期內，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日、節假日照常受理)。

　　(2)簽約開戶及認購程序

　　1)事先辦妥華夏銀行華夏卡或華夏銀行人民幣活期存折，并存入足額認購資金。

　　2)到銀行網點提交以下材料，辦理簽約開戶手續：

　　◇ 本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照等)原件及復印件；

　　◇ 本人持有的華夏銀行華夏卡或人民幣活期存折；

　　◇ 填妥的基金代理銷售業務客戶簽約表、基金代理銷售賬戶類業務申請表；

　　◇ 持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。

　　3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　4)客戶可通過電話銀行95577或網上銀行(www.hxb.com.cn)進行認購。

　　(3)注意事項

　　1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準。

　　2)個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理。

　　3)個人投資者如通過電話銀行或網上銀行辦理認購手續，憑取款密碼進行。

　　2、機構投資者

　　(1)業務辦理時間

　　基金募集期內，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日及節假日認購暫停)。

　　(2)簽約開戶及認購程序

　　1)事先辦妥華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶，并存入足額認購資金。

　　2)由被授權人到銀行網點提交以下材料，辦理簽約開戶手續：

　　◇被授權人攜帶授權機構銀行存款賬戶的預留印鑒、營業執照或事業社團

　　法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件(復印件要加蓋公章)。開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權其開戶的書面證明；

　　◇ 法定代表人身份證件復印件；

　　◇ 基金業務授權書；

　　◇ 被授權人有效身份證明及復印件、印鑒；

　　◇ 華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶；

　　◇ 填妥的基金代理銷售業務客戶簽約表(需加蓋單位公章)、開戶申請表(需加蓋單位預留銀行印鑒)。

　　◇ 持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。

　　3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)注意事項

　　1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準。

　　2)單位活期存款賬戶須是人民幣存款賬戶。

　　(三)通過深圳發展銀行辦理開戶與認購程序

　　1、個人投資者

　　(1)業務辦理時間

　　基金募集期內，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營業)。

　　(2)開戶需提交的材料

　　◇《深圳發展銀行開放式基金開/銷戶申請表》(其中的聯系地址應詳細到省、市、自治區、區、縣、鄉、村、路、號、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯系電話)；

　　◇有效身份證件原件及復印件；

　　◇指定銀行帳號的相關文件原件及復印件(開戶時提供)。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交以下材料：

　　◇填妥的經本人簽字確認的認購申請表

　　◇有效身份證件原件

　　2、機構投資者

　　(1)業務辦理時間

　　基金募集期內，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營業)。

　　(2)開戶需提交的材料

　　◇《深圳發展銀行開放式基金開/銷戶申請表》(加蓋機構公章和法定代表人章，銷戶時加蓋預留印鑒。其中的聯系地址應詳細到省、市、自治區、區、縣、鄉、村、路、號、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯系電話)；

　　◇加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及有效的副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件(開戶時提供)，開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權的書面證明；

　　◇企業法定代表人身份證復印件與業務經辦人身份證件原件和復印件；

　　◇法定代表人授權委托書原件(開戶時提供)；

　　◇銀行的開戶證明原件及復印件(開戶時提供)；

　　◇企業預留印鑒卡(開戶時提供)。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交以下材料：

　　1)認購申請表(加蓋開戶預留印鑒章)

　　2)經辦人身份證件

　　3)資金結算憑證

　　(四) 通過本基金各代銷券商辦理開戶與認購程序

　　以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商，包括齊魯證券、海通證券、國泰君安、銀河證券、招商證券、東吳證券、東方證券、東北證券、廣發證券、上海證券、興業證券、中信建投證券、國信證券、民生證券、西南證券。

　　此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　基金募集期內，9:30-15:00(周六、周日及節假日不受理)。

　　2、個人投資者開戶與認購的程序

　　(1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　(2)到營業網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　◇本人法定身份證件原件及復印件；

　　◇本人資金賬戶卡；

　　◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　3、機構投資者開戶和認購的程序

　　(1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果還未開立資金賬戶，投資者需攜帶如下材料到營業部辦理資金賬戶開戶，同時辦理中登上海基金賬戶開戶：

　　◇機構證件原件和加蓋公章的復印件：營業執照副本原件和加蓋公章的復印件或民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件和加蓋公章的復印件；

　　◇經辦人有效身份證件原件和復印件；

　　◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》；

　　◇法定代表人身份證件及其復印件，法定代表人簽發的授權委托書(加蓋公章)；

　　◇法定代表人身份證明書(加蓋機構公章)。

　　(2)如果已有資金賬戶，到網點提交以下材料辦理開戶手續：

　　◇填妥的開戶申請表；

　　◇有效法人營業執照(副本)或其他主管部門頒發的注冊登記證書，上述文件需同時提供復印件(加蓋機構公章)；

　　◇機構經辦人身份證件及復印件；

　　◇開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人私章)；

　　◇法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；

　　◇證券公司資金賬戶卡。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　4、注意事項

　　(1)若有其他方面的要求，以各證券公司的說明為準。

　　(2)客戶可以到柜臺憑有效證件打印確認單據，也可以在T＋2 日通過電話等方式查詢認購申請的確認信息。

　　六、清算與交割

　　基金合同正式生效前，全部認購資金將被凍結在由注冊登記機構開立的本基金募集專戶中，認購資金凍結期間的資金利息折算為投資者的基金份額。

　　本基金權益登記由基金注冊登記機構在募集結束后完成。

　　七、募集費用

　　本次募集中所發生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。

　　八、基金的驗資與基金合同的生效

　　本基金募集結束后，由注冊登記機構出具基金募集資金證明，由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記機構出具認購戶數證明。

　　基金管理人應將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監會，辦理基金備案手續，自中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效。基金管理人將于收到中國證監會書面確認次日發布基金合同生效公告。