萬家貨幣市場證券投資基金份額發售公告(2)

　　二、認購方式與相關規定

　　本基金募集期內，基金份額在直銷中心和公告的代銷機構的各個網點同時公開發售。

　　(一)認購的方式及確認

　　1、投資者必須根據本基金銷售機構的規定，在募集期的交易時間段內提出認購申請，并辦理有關手續。

　　2、投資者認購基金份額采用全額繳款的認購方式。

　　3、投資者認購前，需按銷售機構規定的方式備足認購的金額。

　　4、募集期內，投資者可多次認購基金份額。

　　5、投資者的認購申請已經正式受理不得撤銷。

　　6、認購的確認。本基金銷售機構網點(包括基金管理人的直銷網點和基金代銷機構的網點)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構網點確實收到了認購申請。

　　當日(T日)在規定時間內提交的申請，投資者通常可在T+2日到提交申請的銷售機構網點或通過銷售機構規定的其他方式查詢認購確認情況。認購確認的，投資者可在基金合同生效后到原申請網點打印交易確認書。

　　(二)認購的限額

　　1、本基金不設定首次認購最低金額和追加認購最低金額。

　　2、募集期間單個投資者的累計認購規模沒有限制。

　　3、本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例和數量不設上限限制。

　　(三)認購費率與認購份數的計算

　　1、認購費率

　　本基金不收取認購費用。

　　2、認購份數的計算

　　本基金每份基金份額面值為人民幣 1.00元，每份基金份額認購價格為人民幣1.00元。

　　認購份數的計算方法如下：

　　基金認購份額=(認購金額+認購金額利息)/基金份額面值

　　基金認購份額計算結果采用四舍五入的方法保留到小數點后二位。由此產生的誤差在基金財產中列支。

　　例一：

　　假設某投資者以10,000 元認購萬家貨幣市場證券投資基金，募集期發生的

　　利息為15.98 元，則其可得到的份額數計算如下：

　　基金認購份額=(10,000＋15.98)/1.00 =10,015.98份

　　三、基金賬戶的相關規定

　　(一)基金賬戶注冊說明

　　投資者認購本基金應使用中國證券登記結算有限責任公司的中登上海基金賬戶。

　　1、投資者以其持有的上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)，通過基金銷售機構申請注冊為中登上海基金賬戶。

　　上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)(以下簡稱“證券賬戶”)為中登上海基金賬戶的基礎證券賬戶。

　　2、尚無證券賬戶的投資者，通過基金銷售機構申請注冊中登上海基金賬戶時，中國證券登記結算有限責任公司將自動為其配發新的上海證券投資基金賬戶，并同時將該賬戶注冊為中登上海基金賬戶。

　　對于配發的上海證券投資基金賬戶，投資者可持基金銷售機構提供的賬戶配號憑條，到中國證券登記結算有限責任公司指定的證券賬戶開戶代理網點打印證券投資基金賬戶卡。

　　3、已通過本基金某銷售機構成功注冊中登上海基金賬戶的投資者，可在該銷售機構辦理基金認購申請，也可持該中登上海基金賬戶到本基金其他銷售機構辦理基金認購申請。但投資者如擬通過其他銷售機構申請認購本基金的，則須先以該中登上海基金賬戶在該銷售機構處，辦理基金賬戶注冊確認手續。

　　(二) 基金賬戶使用注意事項

　　1、 已購買過萬家180指數證券投資基金的投資者，其持有的基金賬戶可用于認購萬家貨幣市場證券投資基金。

　　2、 擁有多個上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)的投資者，只能選擇其中一個注冊為中登上海基金賬戶。

　　四、直銷中心辦理中登上海基金賬戶注冊及本基金認購程序

　　(一) 業務辦理時間

　　基金募集期內，上午9：00 至下午17：00(周六、周日、節假日不營業)。

　　(二) 中登上海基金賬戶注冊

　　1、 機構投資者申請注冊中登上海基金賬戶，應提交下列材料：

　　(1)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》，并加蓋單位公章；

　　(2)工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照，或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書(以下簡稱“有效身份證明文件”) 原件及復印件(僅提供復印件的，需加蓋發證機關印章)；

　　(3)法定代表人有效身份證件及復印件；

　　(4)法定代表人授權委托書(法定代表人簽字并加蓋機構公章)；

　　(5)經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　(6)持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡；

　　(7)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件。

　　2、個人投資者申請注冊中登上海基金賬戶，應提交下列材料：

　　(1)填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》；

　　(2)本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照等)原件及復印件；

　　(3)指定銀行賬戶；

　　(4)持證券賬戶申請注冊中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。

　　注：上述(3)項中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理認購的客戶需指定一銀行活期賬戶作為客戶贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴格一致。

　　(三)繳款

　　投資者認購本基金，應在提出認購申請當日下午16：30 之前，通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家貨幣市場證券投資基金認購款”。

　　華夏銀行

　　賬戶名稱：萬家基金管理有限公司

　　銀行賬號：4349200001834600000258

　　開戶銀行：華夏銀行上海陸家嘴支行

　　工商銀行

　　賬戶名稱：萬家基金管理有限公司

　　銀行賬號：1001202919025803311

　　開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業部

　　注：在辦理匯款時，投資者務必注意以下事項：

　　1、投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；

　　2、投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。

　　(四)認購

　　1、機構投資者辦理認購手續需提供下列資料：

　　(1)基金業務授權委托書；

　　(2)業務經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　(3)填妥的《開放式基金申(認)購業務申請表》，并加蓋預留印鑒；

　　(4)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。

　　(5)中登上海基金賬戶卡

　　2、個人投資者辦理認購手續需提供下列資料：

　　(1)中登上海基金賬戶卡；

　　(2)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件；

　　(3)填妥的《開放式基金申(認)購業務申請表》；

　　3、注意事項

　　(1)若投資者認購資金在當日 16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準。

　　(2)基金募集期結束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：

　　1)投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶注冊手續或基金賬戶注冊不成功的；

　　2)投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續的；

　　3)投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；

　　4)在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；

　　5)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。