易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金發(fā)售公告4

　　七、清算與交割

　　(一)　基金募集期間募集的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。投資者現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資日前所產(chǎn)生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金募集結(jié)束后，折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶。

　　網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)利息折算的份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)利息折算的份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。

　　(二)　募集的股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將認(rèn)購(gòu)股票過(guò)戶至本基金組合證券認(rèn)購(gòu)專戶。募集股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期間所發(fā)生的派息、送股(轉(zhuǎn)增)、配股等權(quán)益歸投資者所有。

　　(三)本基金權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。

　　八、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效

　　基金募集期限屆滿，本基金具備基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)

　　基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　本基金募集失敗時(shí)，基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給認(rèn)購(gòu)人，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的

　　九、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

　　(一)基金管理人

　　名稱：易方達(dá)基金管理有限公司

　　住所：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　客戶服務(wù)中心電話：020-83918088

　　傳真：(020)38799488

　　聯(lián)系人：婁利舟

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國(guó)銀行股份有限公司

　　住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)中國(guó)銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　成立時(shí)間：1912年2月5日

　　電話：010-66594936

　　傳真：010-66594853

　　聯(lián)系人：寧敏

　　(三)銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司

　　住所：廣東省珠海市情侶南路428號(hào)九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈27樓？

　　法定代表人：梁棠

　　電話：(020)38797023

　　客戶服務(wù)熱線電話：(020)83918088

　　傳真：(020)38797032

　　聯(lián)系人：婁利舟

　　網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

　　2、網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)(以下排序不分先后)

　　(1) 廣發(fā)證券

　　辦公地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(2) 國(guó)泰君安證券

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　服務(wù)熱線：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(3) 申銀萬(wàn)國(guó)證券

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171　號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　聯(lián)系電話：021-54033888

　　聯(lián)系人：王序微

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　(4) 銀河證券

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系電話：(010)66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(5) 國(guó)信證券

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證劵大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證劵大廈

　　法定代表人：何如

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：800-810-8868

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　聯(lián)系電話：0755-82130833

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　(6) 招商證券

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：　黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(7) 海通證券

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(8) 中信建投證券

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：4008888108

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(9) 中信證券

　　注冊(cè)地址：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　網(wǎng)址：www.ecitic.com

　　(10) 聯(lián)合證券

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　客戶服務(wù)熱線：400-8888-555，0755-25125666

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　網(wǎng)址：www.lhzq.com