易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金發(fā)售公告

　　重要提示

　　1、 易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(以下簡(jiǎn)稱″本基金″)的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］20號(hào)文批準(zhǔn)。

　　2、 本基金是交易型開(kāi)放式指數(shù)基金。

　　3、 本基金的管理人為易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　4、 本基金募集對(duì)象包括依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、 本基金自2006年2月21日至2006年3月17日進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。其中，網(wǎng)上和網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2006年2月21日至2006年3月17日(中國(guó)銀行的現(xiàn)金發(fā)售日期為2006年2月21日至2006年3月16日)，網(wǎng)下股票發(fā)售的日期為2006年3月13日至2006年3月17日。

　　6、 本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過(guò)具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會(huì)員資格的證券公司辦理。投資者也可在中國(guó)銀行17家分行的

　　7、 網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售由本基金管理人辦理。

　　8、 網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)、銀河證券、國(guó)信證券、招商證券、海通證券、中信建投、中信證券、聯(lián)合證券、平安證券、東方證券、光大證券、上海證券、中銀國(guó)際、中金公司、華泰證券、南京證券、西部證券、長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、國(guó)聯(lián)證券、東北證券、山西證券、中原證券、世紀(jì)證券、國(guó)元證券、國(guó)都證券、東莞證券、第一創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)聯(lián)證券、天同證券、廣東證券、恒泰證券、德邦證券、西南證券(排序不分先后)。

　　9、 投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

　　10、本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)傭金不超過(guò)認(rèn)購(gòu)份額的1%。

　　11、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1000份或其整數(shù)倍，最高不得超過(guò)99，999，000份。投資者通過(guò)基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須在10萬(wàn)份以上(含10萬(wàn)份)。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1000股，超過(guò)1000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)認(rèn)購(gòu)不設(shè)上限。

　　12、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可多次申報(bào)，不可撤單，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)(通過(guò)中國(guó)銀行銀券通辦理現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，依照中國(guó)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

　　13、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

　　14、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　15、銷售網(wǎng)點(diǎn)(包括直銷中心和代銷網(wǎng)點(diǎn))受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。

　　16、本公告僅對(duì)本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年2月17日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金招募說(shuō)明書(shū)》。

　　17、本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。

　　18、各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。

　　19、本公司可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。

　　20、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(020-83918088)及直銷專線電話(020-38797023)咨詢購(gòu)買事宜。

　　21、投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客服電話(020-83918088)。

　　22、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　一、本次基金募集基本情況

　　(一)基金名稱

　　易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代碼：159901，簡(jiǎn)稱：深100ETF)。

　　(二)基金運(yùn)作方式和類型

　　交易型開(kāi)放式指數(shù)基金、股票基金

　　(三)基金存續(xù)期限

　　永久存續(xù)

　　(四)基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　(五)基金投資目標(biāo)

　　緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

　　(六)募集目標(biāo)

　　本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　(七)發(fā)售對(duì)象

　　依據(jù)中華人民共和國(guó)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　(八)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司

　　本公司客戶服務(wù)中心電話：020-83918088

　　辦公地址：廣州市體育西路189號(hào)城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　傳真：(020)38799488

　　聯(lián)系人：婁利舟

　　2、網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)(以下排序不分先后)：

　　廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)、銀河證券、國(guó)信證券、招商證券、海通證券、中信建投、中信證券、聯(lián)合證券、平安證券、東方證券、光大證券、上海證券、中銀國(guó)際、中金公司、華泰證券、南京證券、西部證券、長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、國(guó)聯(lián)證券、東北證券、山西證券、中原證券、世紀(jì)證券、國(guó)元證券、國(guó)都證券、東莞證券、第一創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)聯(lián)證券、天同證券、廣東證券、恒泰證券、德邦證券、西南證券。

　　3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

　　投資者可通過(guò)中國(guó)銀行17家分行的理財(cái)中心辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)；投資者也可直接通過(guò)以下具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會(huì)員資格的證券公司辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)(排序不分先后)：

　　廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)、銀河證券、國(guó)信證券、招商證券、海通證券、中信建投、中信證券、聯(lián)合證券、平安證券、東方證券、光大證券、上海證券、中銀國(guó)際、中金公司、華泰證券、南京證券、西部證券、長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、國(guó)聯(lián)證券、東北證券、山西證券、中原證券、世紀(jì)證券、國(guó)元證券、國(guó)都證券、東莞證券、第一創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)聯(lián)證券、天同證券、廣東證券、恒泰證券、德邦證券、西南證券、華龍證券、民生證券、北京證券、中信萬(wàn)通證券、廣州證券、渤海證券、大鵬證券、金通證券、東吳證券、天一證券、金信證券、華安證券、天和證券、長(zhǎng)城證券、東海證券、泰陽(yáng)證券、國(guó)海證券、第一證券、財(cái)富證券、華西證券、西北證券、國(guó)盛證券、新時(shí)代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、廣發(fā)華福證券、信泰證券、金元證券、江南證券、西部證券。

　　本基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷資格的深交所會(huì)員可通過(guò)深交所開(kāi)放式基金銷售系統(tǒng)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　4、如本次募集期間，新增代銷機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將另行公告。

　　(九)募集時(shí)間安排與基金合同生效

　　1、本基金的募集期為自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。

　　2、本基金自2006年2月21日至2006年3月17日進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。其中，網(wǎng)上和網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2006年2月21日至2006年3月17日(中國(guó)銀行的現(xiàn)金發(fā)售日期為2006年2月21日至2006年3月16日)，網(wǎng)下股票發(fā)售的日期為2006年3月13日至2006年3月17日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售，隨到隨得。如果通過(guò)網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的投資者申報(bào)的個(gè)股認(rèn)購(gòu)數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限，則根據(jù)認(rèn)購(gòu)日期的先后按照先到先得的方式確認(rèn)。如同一天申報(bào)的個(gè)股認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部確認(rèn)將突破基金管理人可確認(rèn)上限的，則按比例分配確認(rèn)。

　　基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。

　　3、基金募集期滿，如果本基金具備基金備案條件(即基金募集份額總額不少于2億份、募集金額(含募集股票市值)不少于2億元人民幣，且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人，下同)，則基金管理人應(yīng)按照規(guī)定辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。

　　本基金合同生效前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不作它用。網(wǎng)上、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有。

　　4、三個(gè)月的法定募集期滿后，本基金仍未達(dá)到基金備案條件，則本基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)同期銀行活期儲(chǔ)蓄存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的股票解凍。