融通易支付貨幣市場證券投資基金份額發售公告3

　　三、開戶與認購程序

　　(一)本公司直銷網點受理投資者的開戶與認購程序

　　1、注意事項：

　　(1)投資者應按《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》規定的程序辦理相關事項。

　　(2)投資者可以使用存折轉賬、信匯、電匯或支票等主動付款方式進行認購繳款。

　　(3)在直銷網點開戶的基金投資者應指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進行贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與投資者的名稱一致。

　　(4)業務辦理時間：2005年12月28日至2006年1月16日，9：00-17：00(周六、周日和節假日不受理)。

　　(5)請有意在直銷網點認購基金的個人和機構投資者盡早向直銷網點索取開戶和認購申請表及相關資料，投資者也可從本公司的網站(www.rtfund.com)上下載有關表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　(6)直銷網點與代理銷售網點的申請表不同，投資者請勿混用。

　　(7)已開立融通基金賬戶的投資者可直接認購本基金，不用再次辦理開戶手續。

　　2、開戶及認購程序

　　(1)開戶

　　投資者可以到直銷網點辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任，由投資者自己承擔。

　　個人投資者開戶程序：

　　填寫《融通直銷賬戶業務申請表》，同時提交下列材料：

　　1)有效身份證件(包括居民身份證、軍官證、士兵證、警官證等)原件及復印件；

　　2)若有印鑒章請預留；

　　機構投資者開戶程序：

　　填寫《融通直銷賬戶業務申請表》，加蓋預留印簽，由代理人簽名并提供以下材料：

　　1)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　2)基金業務授權委托書；

　　3)法定代表人有效身份證件原件及復印件；

　　4)業務經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　5)印鑒卡一式三份；

　　6)指定銀行賬戶的銀行開戶許可證原件及復印件或指定銀行出具的開戶證明。

　　投資者開戶同時可辦理認購手續。

　　(2)繳款

　　投資者將足額認購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。

　　戶名：融通基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行深圳市喜年支行

　　賬號：4000032419200010838

　　注：投資者匯款時應在匯款人欄中填寫其在融通直銷系統開戶時要登記的名稱，在匯款用途欄中寫明認購融通貨幣基金。

　　(3)認購

　　投資者在開戶的同時可辦理認購手續，投資者辦理認購申請應當提交以下材料：

　　1)已填妥的《融通直銷認購申請表》，并加蓋預留印鑒；

　　2)投資者或經辦人身份證明原件；

　　3)加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證；

　　4)沒有匯款的投資者只能在其資金劃到直銷網點資金專戶后，才能進行認購。

　　5)說明：

　　A.若機構投資者認購資金在當日下午5:00之前未到本公司指定基金直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理，申請受理日期即有效申請日以資金到賬日為準。

　　B.基金募集期結束，以下認購將可被認定為無效認購：

　　(a)投資者劃來資金但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　(b)投資者劃來資金但逾期未辦理認購手續的；

　　(c)投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　(d)在發行期截止日下午5:00之前資金未到指定基金銷售專戶的；

　　(e)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　C.機構投資者無效認購的資金將于基金成立后三個工作日內劃往投資者指定賬戶。

　　(二)代銷網點的開戶與認購程序

　　1、通過中國民生銀行代銷網點辦理開戶和認購程序

　　(1)業務辦理時間為2005年12月28日至2006年1月16日，9：00～16：00(周六、周日對個人投資者正常營業)。

　　(2)開立基金帳戶

　　個人投資者申請開立基金帳戶時必須提交下列資料：

　　1)本人有效身份證明原件及復印件；

　　2)填妥的《開戶申請表》。

　　機構投資者首先須辦妥中國民生銀行機構結算帳戶并存入足額認購資金，然后由經辦人到對公柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：

　　1)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　2)法人授權委托書原件并預留印鑒；

　　3)法定代表人身份證件原件及復印件；

　　4)經辦人身份證件原件及其復印件；

　　5)填妥的開戶申請表。

　　(3)辦理認購手續

　　辦理開戶的同時即可辦理認購手續，個人投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　1)本人有效身份證明原件；

　　2)中國民生銀行借記卡；

　　3)填妥的《認購申請表》。

　　機構投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　1)中國民生銀行借記卡(機構卡)；

　　2)加蓋預留印鑒的認購申請表。

　　若有其他方面的要求，以中國民生銀行的說明為準。

　　2、通過證券公司辦理開戶和認購程序

　　以下開戶和認購程序原則上在本基金的代銷券商適用(此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準)。

　　(1)業務辦理時間：2005年12月28日至2006年1月16日9:30-15:00(周六、周日及節假日不受理)。

　　(2)開戶與認購的程序

　　個人投資者開戶與認購的程序：

　　1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　2)到營業網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　3)本人法定身份證件原件及復印件；

　　4)本人資金賬戶卡；

　　5)填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　6)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　機構投資者開戶和認購的程序：

　　1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果沒有，攜帶如下材料到營業部辦理資金賬戶開戶，同時辦理基金賬戶開戶。

　　2)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　3)經辦人證件原件和復印件；

　　4)填妥的開戶申請表；

　　5)法定代表人身份證件及其復印件，法定代表人簽發的的授權委托書(加蓋公章)；

　　6)法定代表人身份證明書(加蓋機構公章)。

　　如果已有資金賬戶，到網點提交以下材料辦理開戶手續：

　　1)填妥的開戶申請表；

　　2)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　3)機構經辦人身份證件及復印件；

　　4)開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　5)法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；

　　6)證券公司資金賬戶卡。

　　開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)注意事項

　　個人投資者注意事項：

　　1)個人投資者在各個代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　2)個人投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　3)個人投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　4)個人投資者若委托他人辦理開戶和認購事宜，須按照代銷券商代銷網點的要求提供授權委托書等證明文件；

　　5)其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　機構投資者注意事項：

　　1)機構投資者在代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　2)機構投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　3)機構投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　4)其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　四、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者認購款項在基金合同生效前產生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認購結束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記人的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由注冊登記人在基金募集結束后完成。