融通易支付貨幣市場證券投資基金份額發售公告2

http://whmsebhyy.com 2005年12月23日 10:09 上海證券報網絡版

　　二、發售方式及相關規定

　　1、發售方式

　　本基金將通過基金管理人的直銷網點、基金銷售代理人的代理銷售網點面向所有投資者公開發售。

　　2、認購程序

　　投資者認購時間安排，認購時應提交的文件和辦理的手續，可咨詢銷售機構各基金銷售網點的經辦人員。

　　3、認購方式及確認

　　(1)本基金采用金額認購的方式。

　　(2)銷售網點受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，僅說明該網點收到了認購申請。申請是否有效應以基金注冊與過戶登記人的確認為準。投資者可在本基金合同生效后到各銷售網點或本基金客戶服務中心查詢認購申請的受理情況。

　　(3)基金投資人在募集期內可以多次認購，認購一經受理不得撤銷。

　　(4)若投資人的認購申請被確認無效，基金管理人應當將投資人認購金額本金足額退還投資人。

　　4、基金認購金額的限制

　　(1)在募集期內，投資者可多次認購，累計認購金額不設上限。

　　(2)本基金在代銷機構的最低認購金額為1000元人民幣，最低追加認購數額為1000元人民幣；在直銷機構首次認購最低金額為1萬元人民幣，追加認購每筆最低認購金額為1萬元人民幣。

　　5、認購費率

　　本基金的認購費率為0。

　　6、有關認購份額的計算

　　(1)認購資金利息在募集期結束時歸入投資人認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集基金利息的數額以基金注冊登記人的記錄為準。基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集期結束之前，任何人不得動用。

　　(2)認購份額計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入，舍去部分歸入基金財產。

　　(3)本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元，認購份額的計算方法如下：

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息折算份額＝認購期利息/基金份額面值

　　認購份額=本金認購份額+利息折算份額

　　舉例如下：

　　假設某投資者以10萬元認購融通易支付貨幣市場

證券投資基金，募集期發生的利息為22.00元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購份額=100,000/1.00=100,000份

　　利息折算份額＝22.00/1.00＝22.00份

　　認購份額=本金認購份額+利息折算份額＝100,000+22.00＝100,022.00份

　　即若基金投資人投資10萬元認購本基金，在此期間產生了22.00元的利息，可獲得100,022.00份基金份額。

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約27,000篇。