天治核心成長股票型基金(LOF)份額發(fā)售公告2

http://whmsebhyy.com 2005年11月21日 14:41 證券時報

　　二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

　　1、本基金的發(fā)售包括交易所(場內(nèi))認購和柜臺(場外)認購兩種方式。

　　2、認購費率

　　認購費由基金管理人和銷售代理人收取，用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等設(shè)立募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產(chǎn)。

　　3、交易所(場內(nèi))認購金額的計算

　　本基金交易所(場內(nèi))認購采用份額認購的方式。本基金認購份額的計算如下：

　　認購金額＝掛牌價格×（1＋券商傭金比率)×認購份額

　　券商傭金＝掛牌價格×認購份額×券商傭金比率

　　認購凈金額＝掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息　／　掛牌價格

　　深圳

證券交易所會員單位可按照柜臺(場外)認購的認購費率設(shè)定投資者認購的傭金比率。

　　例：某投資人認購本基金10000份，若該投資人所在的深圳證券交易所會員單位設(shè)定券商傭金比率為1%，假定該筆認購產(chǎn)生利息10元。則認購金額和利息折算的份額為：

　　掛牌價格＝1.00元

　　認購金額＝1.00×（1＋1%)×１0000＝10100元

　　利息折算的份額＝10／1.00＝10份

　　即投資人認購10000份基金份額，需繳納10100元，利息折算的份額為10份。

　　4、柜臺(場外)認購份額的計算

　　本基金柜臺(場外)認購采用金額認購的方式。認購份額的計算采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。

　　(1)認購份額的計算方法如下：

　　凈認購金額＝認購總金額／(1＋認購費率)

　　認購手續(xù)費＝認購總金額-凈認購金額

　　認購份額＝(凈認購金額＋認購利息)／基金份額面值

　　認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。

　　例：某投資人認購本基金10000元，認購費率為1%，假定認購期產(chǎn)生的利息為10元，則可認購基金份額為：

　　凈認購金額＝10000／(1＋1%)＝9900.99元

　　認購手續(xù)費＝10000-9900.99＝99.01元

　　認購份額＝(9900.99＋10)／1.00＝9910.99份

　　即該投資人投資10000元本金可得到9910.99份基金份額。

　　5、通過深交所會員證券營業(yè)部認購時，每次申報的認購份額必須為1000份或1000份的整數(shù)倍，且不超過99，999，000份基金單位。

愛問(iAsk.com) 相關(guān)網(wǎng)頁共約82篇。