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根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)、42號(hào)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)<貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定>》有關(guān)要求，貨幣市場(chǎng)基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。
湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金"，基金代碼：162206)基金合同已于2005年11月10日正式生效，本基金于2005年11月15日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，按照上述規(guī)定，具體公告內(nèi)容如下：
截止2005年11月14日，本基金資產(chǎn)凈值為4,643,264,492.55元，每萬份基金凈收益為2.1835元(從基金合同生效之日起)，基金5日年化收益率為1.594%(本基金自基金合同生效日至開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)日不足7日)。本基金收益分配將按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。
特此公告
湘財(cái)荷銀基金管理有限公司
2005年11月15日
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