工銀瑞信核心價值股票型基金開放贖回業務公告

　　根據《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)等有關規定，工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年11月1日開始辦理日常贖回業務(本基金簡稱：工銀瑞信核心價值；基金代碼：481001)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司　”)，注冊登記人為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在　2005　年　7　月　22　日《中國證券報》　、7　月　25　日《證券時報》和　7　月　26　日《上海證券報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.icbccs.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構

　　投資者可以通過本公司的直銷機構和中國工商銀行、中國銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司等代銷機構辦理基金日常贖回業務。

　　(一)直銷機構

　　名　稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝內大街　188　號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務電話：(010)65179888

　　傳真：(010)85159100

　　聯系人：郝煒

　　公司網站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代銷機構

　　1、中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55　號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務電話：95588(全國)

　　網站：www.icbc.com.cn

　　2、中國銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街1　號

　　法定代表人：肖　鋼

　　客戶服務電話：95566(全國)

　　網站：www.bank-of-china.com

　　3、中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路　1030　號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　公司網站：www.ecitic.com

　　4、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路　618　號

　　辦公地址：上海市延平路　135　號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　客戶服務熱線：4008888666

　　公司網站：www.gtja.com

　　5、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街　35　號國際企業大廈　C　座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　6、華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街　68　號

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街　188　號

　　聯系人：權唐

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業務傳真：(010)65182261

　　公司網站：www.csc108.com

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈　A　座　40—45　層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111�。�(0755)26951111

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　8、興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路　99　號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：(021)68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　以上各銷售機構的地址、工作日辦理業務的具體時間和其它有關信息、規定等事項，請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準，也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。

　　若增加新的直銷網點或者新的代理銷售機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、本基金贖回業務安排

　　(一)贖回業務辦理時間

　　本基金辦理日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停贖回時除外)。開放時間為：每個基金開放日的9：30-15：00。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體業務辦理時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)贖回的數額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于1，000份基金份額�；�金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1，000份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

　　(三)贖回費率：

　　贖回費用由贖回人承擔，贖回費中　25%歸入基金資產，其余部分作為本基金用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

　　注：1　年指365　天

　　(四)贖回數額限制和費率的調整

　　本公司可根據市場情況在法律法規和基金合同規定范圍內調整本基金的贖回數額限制和贖回費率，并應在調整實施前三個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　五、本公司將于近日開展“聯絡有獎”活動，凡基金份額持有人通過網站、電話、傳真或信函等方式聯系客戶服務中心，均有機會獲得超值大獎。另外，我公司還將陸續推出短信息服務、積分兌獎、“基金經理”在線等各種服務，請投資者留意。

　　如有任何疑問，歡迎與我們聯系：

　　客戶服務中心電話：010-65179888

　　電子郵件地址：customerservice＠icbccs.com.cn

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2005年10月27日