上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金分紅預(yù)公告

　　上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金(代碼：375010，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2004年9月15日生效。截止2005年10月25日，本基金可分配收益為29,040,293.20元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金將實(shí)施首次分紅。根據(jù)《上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)建設(shè)銀行")復(fù)核，本公司決定以截止2005年10月25日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利　0.20元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、　權(quán)益登記日、除息日：2005年11月1日　

　　2、紅利發(fā)放日：2005年　11月2日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年　11月　2　日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年11月4日

　　5、具體分紅方案公告日為2005年10月31日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在上投摩根富林明基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年　11月　2　日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2005年　11月　2　日　的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司于2005年11月3日對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2005年11月4日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《上投摩根富林明基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　4、權(quán)益登記日之前(含2005年11月1日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理,　所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2005年11月1日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)，或通過上投摩根富林明基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到分紅確認(rèn)書，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、上投摩根富林明基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38794888。

　　3、上投摩根富林明基金管理有限公司網(wǎng)站　www.51fund.com

　　特此公告

　　上投摩根富林明基金管理有限公司

　　2005年10月25日