易方達積極成長投資基金更新的招募說明書摘要

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　二○○五年十月

　　重要提示

　　本基金經中國證監會2004年6月8日證監基金字 ［2004］77號文件批準募集。基金合同于2004年9月9日正式生效。

　　基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　投資有風險，投資者申購基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2005年9月9日，有關財務數據和凈值表現截止日為2005年6月30日。財務數據未經審計。

　　一.基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　(二)基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　設立日期：2001年4月17日

　　法定代表人：梁棠

　　聯系電話：020-83918088

　　聯系人：婁利舟

　　注冊資本：12，000萬元人民幣

　　股權結構：

　　(三)主要人員情況

　　1.董事、監事及高級管理人員

　　梁棠先生，董事長，學士，1958年生。歷任廣東省財政學校副校長，廣東粵財實業發展公司總經理，廣東粵財信托投資有限公司副總經理、總經理，廣東粵財投資控股有限公司總經理，現任廣東粵財投資控股有限公司董事長。

　　葉俊英先生，董事總經理，碩士，1963年生。曾任中國南海石油聯合服務總公司企業管理部科長、廣發證券有限責任公司投資銀行部總經理、廣發證券有限責任公司董事副總裁。

　　張優造先生，董事副總經理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業務發展部經理，廣東證券公司發行上市部經理、深圳證券業務部總經理、基金部總經理。

　　李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發證券股份有限公司成都營業部總經理、投資銀行部總經理、公司總裁助理、公司副總裁，現任廣發證券股份有限公司常務副總裁。

　　翁振杰先生，董事，碩士，1962年生。曾任重慶益民信息系統工程有限公司副總經理，陜西國力實業有限公司董事、總經理，北京中關村科技發展股份有限公司總經理助理，北京中關村科技發展股份有限公司副總經理，北京中關村通信網絡發展有限責任公司董事、總經理，現任重慶國際信托投資有限公司總裁。

　　劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業部部門經理，青海證券有限責任公司(現改名為昆侖證券有限責任公司)營業部、交易部經理，現任美的技術投資有限公司總經理。

　　佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務處秘書，中國常駐聯合國代表團秘書，中國駐美國聯絡處商務秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經理，香港華潤集團有限公司常務董事、副董事長、總經理，香港港口發展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經濟貿易部副部長，在擔任副部長期間曾任中國“復關”首席談判代表，中美貿易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務委員會委員、外事委員會委員，中國？歐洲議會友好小組副主席。

　　項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學管理學博士，1962年5月生。歷任加拿大CALGARY大學副教授，香港科技大學講師，中歐國際工商學院核心教授，北京大學教授、博士生導師、EMBA及高級管理培訓部主任，現任長江商學院院長。

　　謝石松先生，獨立董事，法學博士，1963年生。現任中山大學教授、法律學系國際法教研室主任，中山大學教師職務評審委員會法學學科評議組成員，曾兼任中國國際私法學會副會長，中國國際法學會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業資格評審委員會和廣州市律師高級專業資格評審委員會委員，武漢大學法學院和西北政法學院兼職教授，以及中國國際經濟貿易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。

　　張紅娜女士，監事長，經濟師，1954年生。曾任中國人民銀行廣東省分行金融管理處副科長、非銀處科長。現任廣東證券股份有限公司總裁助理、兼任中天期貨有限公司董事長。

　　劉少波先生，監事，1960年生，曾任暨南大學金融系系主任，現任暨南大學經濟學院教授、博士生導師。

　　廖智先生，監事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經理，現任易方達基金管理有限公司人力資源部副總經理。

　　江作良，副總經理兼投資總監，碩士，1966年生，11年證券從業經歷。曾任廣發證券股份有限公司研發中心副總經理，投資自營部副總經理、總經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理、科匯基金基金經理，現任易方達基金管理有限公司副總經理兼投資總監、易方達平穩增長基金基金經理。

　　張南女士，督察長，博士，1970年生。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經理，現任易方達基金管理有限公司督察長兼監察部總經理。

　　2、基金經理小組介紹

　　本公司采用團隊投資方式，通過整個投資和研究部門的共同努力來爭取良好的投資業績。

　　積極成長基金基金經理小組由陳志民先生、梁天喜先生和劉超安先生三位組成。

　　陳志民先生，男，1971年生，碩士，曾在南方基金管理有限公司任天元基金基金經理助理、投資部副經理。2001年4月進入易方達基金管理有限公司，先后任科翔、科瑞和科匯基金的基金經理，現任基金投資部副總經理、易方達積極成長基金的基金經理。

　　梁天喜先生，男，1964年生，工學碩士，曾在大鵬證券綜合研究所從事行業和上市公司研究，先后任研究所市場部經理、投資研究部(行業與公司研究)經理、研究所副所長。2003年2月進入易方達基金管理有限公司，曾任投資管理部副總經理、科匯基金基金經理，現任易方達積極成長基金的基金經理。

　　劉超安先生，男，1969年生，經濟學碩士，曾在大成基金管理有限公司研究部從事金融、食品行業研究工作。2002年7月進入易方達基金管理有限公司，曾任集中交易室主管，現任科匯基金基金經理和易方達積極成長基金的基金經理。

　　3、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

　　托管部門總經理：秦立儒(托管部門原總經理唐棣華女士已于2005年4月21日調任其他崗位，目前由秦立儒任托管部門負責人)

　　托管部門聯系人：寧敏

　　電話：(010)66594977

　　傳真：(010)66594942

　　三、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1、直銷機構：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-38797023

　　傳真：020-38797032

　　聯系人：婁利舟

　　網址：www.efunds.com.cn

　　2、代銷機構

　　(1)中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　客戶服務統一咨詢電話：95566

　　傳真：(010)66594946

　　網址：www.bank-of-china.com

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　聯系人：王瑋

　　網址：www.bankcomm.com

　　(3)華泰證券

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電 話：(025)84457777-882

　　聯系人：張雪瑾

　　客戶咨詢電話：025-84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(4)華夏證券

　　注冊地址：北京市東城區新中街68 號

　　法定代表人：黎曉宏

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108(免長途費)；010-65186758

　　開放式基金業務傳真：010-65182261

　　聯系人：魏明

　　網址：www.csc108.com

　　(5)國泰君安證券

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　服務熱線：4008888666

　　聯系人：芮敏祺

　　網址：www.gtja.com

　　(6)廣發證券

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(7)興業證券

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：0591-7541476

　　客戶服務熱線：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(8)湘財證券

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：陳偉

　　網址：www.xcsc.com

　　(9)大鵬證券

　　地址：深圳市深南東路信興廣場地王商業中心商業大廈8層

　　法定代表人：徐衛國

　　電話：0755-83520352，400-8888999

　　傳真：0755-83283497

　　聯系人：張秋冰

　　網址：www.chinaeagle.com

　　(10)海通證券

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　網址：www.htsec.com

　　(11)廣東證券

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　聯系電話：020-96210

　　傳真：020-83270505

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(12)山西證券

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　聯系電話：0351-8686708

　　聯系人：劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(13)金通證券

　　注冊地址：杭州市鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　客戶服務熱線：0571-96598

　　聯系人：姜軼倩

　　傳真：0571-85106383

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(14)國信證券

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　開放式基金咨詢電話：800-810-8868

　　開放式基金業務傳真：0755-82133302

　　聯系人：林建閩

　　聯系電話：0755-82130833

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(15)招商證券

　　地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人： 黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　(16)東方證券

　　注冊地址：上海浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　聯系電話：021-50367888

　　客服熱線：021-962506

　　聯系人：盛云

　　公司網址：www.dfzq.com.cn

　　(17)東吳證券

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯系電話：0512-65581136

　　客服熱線：0512-96288

　　傳真：0512-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　公司網址：www.dwzq.com.cn

　　(18)天同證券

　　注冊地址：山東省濟南市泉城路180號齊魯國際大廈

　　法定代表人：段虎

　　聯系電話：0531-5689690

　　聯系人：羅海濤

　　公司網址：http：//www.ttstock.com.cn

　　(19)長江證券

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　聯系電話：027-65799560

　　服務熱線：02765799883

　　傳真：027-85481532

　　聯系人：畢艇

　　公司網址：http：//www.cz318.com.cn

　　(20)銀河證券

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯系電話：(010)66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網址：www.chinastock.com.cn

　　(21)長城證券

　　地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　聯系人：高峰

　　客服電話：0755-82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(22)天和證券

　　地址：杭州市孝女路2-2號

　　法定代表人：趙萬興

　　電話：0571-87925137

　　傳真：0571-87922522

　　聯系人：張帆

　　網址：www.thsec.com

　　(23)財富證券

　　地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：0731-4403446

　　傳真：0731-4403439

　　聯系人：張治平

　　網址：www.cfzq.com

　　(24)聯合證券

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　客戶服務熱線：400-8888-555，0755-25125666

　　聯系人：范雪玲

　　公司網址：www.lhzq.com

　　(25)華安證券

　　地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　電話：0551-5161671

　　傳真：0551-5161672

　　聯系人：唐泳

　　網址： www.huaans.com.cn

　　(26)東莞證券

　　地址： 東莞市莞城可園南路1號金源中心30樓

　　法定代表人：周建輝

　　電話：0769-2119351

　　傳真：0769-2119423

　　聯系人：童怡騰

　　網址：www.dgzq.com.cn

　　(27)平安證券

　　注冊地址： 深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系電話：0755-82440136

　　服務熱線： 95511

　　聯系人：苗永華

　　公司網址：http：//www.pa18.com

　　(28)東北證券

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　法定代表人：李樹

　　聯系電話：0431-5096710

　　傳真電話：0431-5680032

　　聯系人：高新宇

　　客戶服務咨詢電話：0431-96688-99

　　網址：www.nesc.cn

　　(29)申銀萬國證券

　　地址：上海市常熟路171 號

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-64738844

　　聯系人：王序微

　　網址：www.sw108.com

　　(30)世紀證券

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓

　　法定代表人：段強

　　開放式基金咨詢電話：0755-83199511

　　開放式基金業務傳真：0755-83199545

　　聯系人：夏尚

　　聯系電話：0755-83199511

　　公司網址：www.csco.com.cn

　　(31)中銀國際證券

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　聯系電話：(021)68604866

　　聯系人：張靜

　　網址：www.bocigroup.com

　　(32)西北證券

　　注冊地址：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：寧夏銀川民族北街1號

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　客戶服務電話：0951-6024646

　　傳真：0951-6024646

　　網址：www.nws.com.cn

　　(33)深圳發展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：藍德彰(英文名：JohnD.Langlois)

　　電話：0755-82088888轉8811

　　傳真：0755-82080714

　　聯系人：周勤

　　客戶服務電話：95501

　　網址：www.sdb.com.cn

　　(二)注冊登記機構

　　易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-83918088

　　傳真：020-38799249

　　聯系人：倪勇

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　律師事務所： 北京市德恒律師事務所

　　地址： 北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座12層

　　負責人：王麗

　　電話：010-66575888

　　傳真：010-65232181

　　經辦律師：陳靜茹、高國富

　　聯系人：蘇文靜、徐芳

　　(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　會計師事務所：深圳鵬城會計師事務所

　　住所：深圳市羅湖區東門南路2006號寶豐大廈5樓(518002)

　　法定代表人：饒永

　　聯系電話：0755-82254148，82203222

　　傳真電話：0755-82237549

　　經辦注冊會計師：楊克晶，候立勛

　　聯系人：楊克晶

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：易方達積極成長證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　本基金主要投資超速成長公司，以實現基金資產的長期最大化增值。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

　　本基金將不低于80%的股票資產投資于“超速成長”公司的股票。

　　八、基金的投資策略

　　本基金采取主動投資管理模式，主要分為兩個層次，第一層次是主動地進行資產配置，以控制或規避市場的系統性風險，第二層次是自下而上的選股策略，在控制個股風險的基礎上，給投資人帶來盡可能高的回報。本基金投資策略的重點是第二層次選股策略。

　　1.資產配置策略

　　本基金主要根據宏觀經濟、政策環境、利率走勢、資金供求以及股票市場波動等因素的分析判斷，其中重點關注國民經濟的領先指標，如一次能源生產總量、鋼產量、鐵礦石產量、新開工項目數、狹義貨幣M1、商品銷售收入等指標，分析預測宏觀經濟的發展趨勢，據此評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率，主動調整股票、債券及現金的配置比例。

　　在有關法律法規許可的前提下，一般情況下，本基金將60%以上的資產投資于股票市場。而當股票市場系統性風險加大時，本基金可加大投資債券市場的比例，但股票資產占基金總資產的比重最低不低于40%。

　　2.股票投資策略

　　本基金認為，公司未來盈利的增長是股價上漲的主要驅動因素，因此將對上市公司基本面的深入研究作為基金的投資基礎。本基金股票部分將投資未來有成長潛力的公司，即未來兩到三年企業利潤總額持續增長的公司。

　　本基金將首先采用定量分析與定性分析的方法，初步篩選出成長潛力較大的上市公司作為本基金的初選庫。采用的定量指標主要包括主營利潤增長率、凈利潤增長率、凈資產收益率、主營業務利潤率、主營利潤率變化率等指標。

　　然后，本基金將對有成長潛力的上市公司進行進一步案頭研究和實地調研，深入研究企業的基本面。在此過程中，本基金管理人將應用以下的“易方達成長公司投資評價體系”，對上市公司進行投資評價，對企業在未來兩到三年的成長性進行分析和預測，優選成長性高、有持續成長能力、股票定價相對合理的公司作為本基金的備選庫。

　　3.債券投資策略

　　在債券投資方面，本基金可投資于國債、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種。本基金將根據對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素，構造債券組合。

　　4、投資決策程序

　　1)投資決策依據

　　A.國家有關法律、法規和《基金合同》的規定。

　　B.政治形勢、政策趨勢和宏觀經濟形勢。

　　C.行業和上市公司基本面。

　　D.證券市場發展趨勢。

　　2)投資決策流程

　　A.投資決策委員會定期召開會議，確定階段性的投資思路和重大的資產配置比例；

　　B.研究員對有成長潛力的上市公司進行深入調研，對企業未來的成長性進行預測，并利用《易方達成長上市公司投資評價體系》選擇高成長的企業作為主要投資對象，并從中優選超速成長企業；

　　基金經理根據投資決策委員會的決議和研究員的評價報告，擬訂針對所管理基金的投資計劃，并予以執行。

　　九、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為：上證A股指數。

　　積極成長基金使用上述業績比較基準主要考慮到：上證A指使用時間長，投資者認同度高，而且市場代表性較強，所以選其作為業績比較基準。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中的中等偏高風險水平的基金品種。

　　十一、基金的投資組合報告(未經審計)

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同的規定，已于2005年10月10日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1.截至2005年6月30日基金投資組合基本情況

　　2.截至2005年6月30日基金按行業分類的股票投資組合

　　3.截至2005年6月30日按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　4.截至2005年6月30日按券種分類的債券投資組合

　　5.截至2005年6月30日按市值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　注：截至2005年6月30日本基金僅持有以上三只債券。

　　6.報告附注

　　(1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。

　　(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　(3)其他資產包括：

　　(4)截至2005年6月30日處于轉股期的可轉換債券明細

　　十二、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2004年9月9日，基金合同生效以來(截至2005年6月30日)的投資業績及與同期基準的比較如下表所示：

　　十三、費用概覽

　　(一)與基金運作有關的費用

　　1.基金費用的種類

　　(1)基金管理人的管理費；

　　(2)基金托管人的托管費；

　　(3)基金信息披露費用；

　　(4)基金份額持有人大會費用；

　　(5)與基金相關的會計師費和律師費 ；

　　(6)證券交易費用；

　　(7)按照國家有關規定和《基金合同》規定可以列入的其他費用。

　　法律法規另有規定時從其規定。

　　2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費

　　基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5%的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

　　每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷當年天數

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25%的托管費年費率來計算。計算方法如下：

　　每日應支付的基金托管費＝前一日該基金資產凈值×年托管費率÷當年天數

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　(3)上述1款中(3)至(7)項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　3.不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4.基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低基金管理費和基金托管費，經中國證監會核準后公告。此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(二)與基金銷售有關的費用

　　1.本基金申購費率如下表所示。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　基金的申購費由申購人承擔，不計入基金財產。

　　2.本基金的贖回費率根據持有期限的不同分為三檔。持有期限的起始日為基金權益登記日。

　　注：［1］ 就贖回費的計算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。

　　基金的贖回費由贖回人承擔，贖回費的25%歸入基金財產，余額為注冊登記費和其他手續費。

　　3.轉換費率

　　目前，基金管理人已開通了本基金與易方達平穩增長基金、易方達策略成長證券投資基金、易方達50指數證券投資基金和易方達貨幣市場基金之間的轉換業務，轉換費率詳見相關公告。基金的轉換費由投資者承擔，用于支付有關手續費和注冊登記費。代銷機構可對每筆轉換申請向投資者收取不高于10元的業務代理費，具體收費標準以各代銷機構的規定為準。

　　4.投資者通過網上交易方式辦理基金申購或轉換，適用網上交易費率，詳見基金管理人網站的具體規定。

　　5.基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整上述費率。上述費率如發生變更，基金管理人應最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。調整后的上述費率還將在最新的更新的招募說明書中列示。

　　6.基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2005年4月22日刊登的本基金的招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

　　1、根據國家有關規定重新規范了一些提法，如將“注冊與過戶登記人”改為“注冊登記機構” 等。

　　2、在“三、基金管理人”部分，根據公司有關公告相應變更了股權結構，更新了部分主要人員情況。

　　3、在“四、基金托管人”部分，根據最新資料進行了更新。

　　4、在“五、相關服務機構”部分，根據相關公告的內容，增加了5個代銷機構：申銀萬國證券、世紀證券、中銀國際證券、西北證券、深圳發展銀行。

　　5、在“八、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。

　　6、在“九、基金的業績”部分，更新了基金合同生效以來的投資業績。

　　7、在“十三、基金的費用與稅收”部分，根據相關公告更新了基金申購費率。

　　易方達基金管理有限公司

　　2005年10月24日