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根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》(證監基金字[2005]96號)等有關規定，現就嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)運用本公司固有資金申購嘉實債券證券投資基金、嘉實貨幣市場基金的相關事宜公告如下：
本公司擬于2005年10月19日通過嘉實債券基金代銷機構申購嘉實債券證券投資基金
1000萬元，申購費1000元；通過嘉實貨幣市場基金代銷機構申購嘉實貨幣市場基金2000萬元，申購費為零。
嘉實債券基金經中國證監會于2003年5月6日《關于同意嘉實理財通系列開放式證券投資基金設立的批復》(證監基金字 [2003] 67號)核準公開發售，根據當時生效的法律法規的有關規定，該系列基金于2003年7月9日成立。
嘉實貨幣市場基金經中國證監會于2005年3月3日《關于同意嘉實貨幣市場基金募集的批復》(證監基金字 [2005]29號)的批準進行公開募集，該基金基金合同于2005年3月18日起正式生效。
本公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2005年10月17日
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