嘉實滬深300上市交易和申購贖回有關事項的通知

　　各會員單位：

　　為做好嘉實滬深300指數基金的上市和申購贖回工作，現就有關事項通知如下：

　　1、嘉實滬深300指數基金(證券簡稱：嘉實300，證券編碼：160706)2005年10月17日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價，并

以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，嘉實300的漲跌幅限制仍為10%。

　　2、嘉實滬深300指數基金(證券簡稱：嘉實300，證券編碼：160706)2005年10月17日開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

　　(1)會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。當日申購、贖回申報在交易時間內可撤單。

　　(2) 基金份額申購資金交收期為T+2日，贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報日)

　　(3)下列50家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：國泰君安

　　代理場內申購贖回業務的會員單位如有增減和變更，可在深交所網站查詢。

　　3、根據嘉實基金管理有限公司申請，本所同意嘉實滬深300指數基金自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的實時參考凈值(未經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　特此通知

　　深圳證券交易所

　　二〇〇五年十月十二日