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嘉實(shí)債券證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)屬于嘉實(shí)理財(cái)通系列開(kāi)放式證券投資基金之一，基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份額凈值為1.033元，可供分配基金收益為2,970,616.23元。根據(jù)《嘉實(shí)理財(cái)通系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)復(fù)核，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本公司決定以截至2005年9月26日的可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
本次收益分配方案：每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。
本公司已于2005年10月10日完成權(quán)益登記， 2005年10月12日進(jìn)行現(xiàn)金紅利發(fā)放。具體發(fā)放辦法請(qǐng)查閱2005年9月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》或登錄本公司網(wǎng)站www.harvestasset.com 查閱“嘉實(shí)債券證券投資基金分紅預(yù)告”。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)、了解有關(guān)基金分紅詳情：
1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站www.harvestasset.com，客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95105866、(010)65185566。
2、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、華夏證券、招商證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、東吳證券、國(guó)信證券、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河證券、華泰證券、中信證券、國(guó)海證券、國(guó)都證券、北京證券、漢唐證券、閩發(fā)證券、光大證券、長(zhǎng)城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國(guó)元證券、廣東證券、東方證券、長(zhǎng)江證券、金信證券、中信萬(wàn)通證券、恒泰證券、山西證券、財(cái)富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財(cái)證券、世紀(jì)證券、西部證券、金元證券。其中漢唐證券、閩發(fā)證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
二ΟΟ五年十月十二日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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