鵬華貨幣市場證券投資基金收益支付公告

　　鵬華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根據(jù)《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2005年10月10日對本基金自2005年9月2日起的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：　

　　一、收益支付說明　

　　本基金管理人定于2005年10月10日將基金份額持有人所擁有的自2005年9月2日起至2005年10月10日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進行現(xiàn)金支付�！�

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：　

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)　

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金凈收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)　

　　二、收益支付時間　

　　1、收益支付日：2005年10月10日；(注：10月10日為10月份的第一個工作日)　

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年10月10日；　

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年10月12日。

　　(注：10月12日為收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第二個工作日)

　　三、收益支付對象　

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。　

　　四、收益支付辦法　

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式,　基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年10月11日(收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶,2005年10月12日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回�！�

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明　

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。　

　　六、提示　

　　投資者于2005年10月10日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日分配收益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日分配收益�！�

　　七、咨詢辦法　

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.phfund.com.cn；　

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82353668；　

　　3、中國農(nóng)業(yè)銀行、平安證券、

　　特此公告。　

　　鵬華基金管理有限公司　

　　2005年10月10日