華夏紅利混合型基金開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《華夏紅利混合型證券投資基金基金合同》和《華夏紅利混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，華夏紅利混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：華夏紅利前收費(fèi)為002011；華夏紅利后收費(fèi)為002012)定于2005年10月10日起開始辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　一、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放轉(zhuǎn)換的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)查詢或閱讀刊登在2005年4月27日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時報(bào)》上的《華夏紅利混合型證券投資基金招募說明書》。

　　3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010-88092666)了解基金轉(zhuǎn)換等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。

　　4、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

　　二、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內(nèi)的自然人、法人及其他組織(法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　三、辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司設(shè)在北京、上海、深圳的投資理財(cái)中心以及網(wǎng)上交易平臺。

　　(1)北京金融街投資理財(cái)中心

　　地址：北京西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層(100032)

　　電話：(010)88087226／7／8

　　傳真：(010)88087225

　　(2)北京海淀投資理財(cái)中心

　　地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街11號光大國信大廈1層(100081)

　　電話：(010)68458998／68458698／68458718／68468598

　　傳真：(010)68458598

　　(3)北京朝陽投資理財(cái)中心

　　地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO　B座0104(100022)

　　電話：(010)58693528／16／26

　　傳真：(010)58693508

　　(4)上海投資理財(cái)中心

　　地址：上海市浦東南路500號國家開發(fā)銀行大廈1樓(200120)

　　電話：(021)58772855／77／99

　　傳真：(021)58772008

　　(5)深圳投資理財(cái)中心

　　地址：深圳市福田區(qū)福華一路中央商務(wù)大廈26層(518048)

　　電話：(0755)82033033

　　傳真：(0755)82031949

　　(6)網(wǎng)上交易

　　投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。

　　2、代銷機(jī)構(gòu)

　　3、各代銷網(wǎng)點(diǎn)的地址、營業(yè)時間等信息，請參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　4、若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　四、辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間

　　投資者可辦理基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，開放時間為上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。基金管理人可與銷售機(jī)構(gòu)約定，在開放日的其他時間受理投資者的轉(zhuǎn)換申請，但是對于投資者在非開放時間提出的轉(zhuǎn)換申請，其基金份額轉(zhuǎn)換價格為下一開放日的份額凈值。

　　五、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算　

　　1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：無。

　　2、轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時應(yīng)收的贖回費(fèi)收取費(fèi)用，如該部分基金采用后端收費(fèi)模式購買，需收取正常贖回時應(yīng)收的后端申購費(fèi)。

　　3、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用：對轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)惠，收取優(yōu)惠申購費(fèi)，細(xì)則如下：

　　(1)華夏成長、華夏債券、華夏回報(bào)、華夏大盤精選和華夏紅利之間的轉(zhuǎn)換　

　　①任意收費(fèi)模式基金A轉(zhuǎn)入前端收費(fèi)基金B(yǎng)(A→B)

　　如果B基金的前端申購費(fèi)率最高檔比A基金的前端申購費(fèi)率最高檔高，則其差額部分即為轉(zhuǎn)入B基金時的優(yōu)惠申購費(fèi)率；反之，則轉(zhuǎn)入B基金時的申購費(fèi)率優(yōu)惠至0。

　　特例處理：由于華夏紅利申購金額在1000萬元以上的前端申購費(fèi)率為固定費(fèi)用500元，對于轉(zhuǎn)換金額在1000萬元以上的華夏債券轉(zhuǎn)入華夏紅利前收費(fèi)收取固定申購費(fèi)用500元。

　　②任意收費(fèi)模式基金A轉(zhuǎn)入后端收費(fèi)基金B(yǎng)(A→B)

　　A基金持有到后端申購費(fèi)率為0的年限，即視為轉(zhuǎn)入B基金的已持有期。例如，任意收費(fèi)模式華夏債券轉(zhuǎn)入華夏紅利后收費(fèi)，轉(zhuǎn)入時即視為已持有華夏紅利滿5年。

　　(2)華夏現(xiàn)金增利與華夏成長、華夏債券、華夏回報(bào)、華夏大盤精選和華夏紅利之間的轉(zhuǎn)換

　　①其他基金轉(zhuǎn)入華夏現(xiàn)金增利

　　因華夏現(xiàn)金增利申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率為0，轉(zhuǎn)換時等同于正常申購。

　　②華夏現(xiàn)金增利轉(zhuǎn)入其他基金前端收費(fèi)

　　優(yōu)惠費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-0.25%＊華夏現(xiàn)金增利基金的持有時間(單位為年)，最低為0。

　　特例處理：由于華夏紅利基金申購金額在1000萬元以上的前端申購費(fèi)率為固定費(fèi)用500元，對于轉(zhuǎn)換金額在1000萬元以上的華夏現(xiàn)金增利轉(zhuǎn)入華夏紅利前收費(fèi)收取的申購費(fèi)計(jì)算公式為：

　　申購費(fèi)用＝500-轉(zhuǎn)換金額×０.25%×華夏現(xiàn)金增利基金的持有時間(單位為年)，最低為0。

　　③華夏現(xiàn)金增利轉(zhuǎn)入其他基金后端收費(fèi)

　　在計(jì)算轉(zhuǎn)入基金的持有年限時，其持有期從買入華夏現(xiàn)金增利基金的時間開始計(jì)算。為處理申(認(rèn))購時間不同的多筆華夏現(xiàn)金增利的轉(zhuǎn)出，對華夏現(xiàn)金增利基金的持有時間的確定有特殊規(guī)定，即每當(dāng)有華夏現(xiàn)金增利基金新增份額時，均調(diào)整持有時間，計(jì)算方法如下：

　　調(diào)整后的持有時間＝原持有時間＊原份額／(原份額＋新增份額)

　　4、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算以本公告為準(zhǔn)，其他未盡事宜請參閱本公司網(wǎng)站登載的相關(guān)公告。

　　六、風(fēng)險提示

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○五年九月三十日