交銀施羅德精選股票投資基金基金合同生效公告

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于同意交銀施羅德精選股票證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2005]140號)，自2005年8月26日起向全社會公開募集，截至2005年9月26日募集工作順利結(jié)束。

　　經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所有限公司驗資，本次募集的有效凈認(rèn)購金額為4,872,562,

650.21元人民幣，折合基金份額4,872,562,650.21份；認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計2,319,992.80元人民幣，折合基金份額2,319,992.80份。本次募集所有資金已于2005年9月29日全額劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行開立的交銀施羅德精選股票證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為114,637戶，按照每份基金份額面值1.00　元人民幣計算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計4,874,882,643.01份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國

　　基金份額持有人可以在基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站www.jysld.com　或www.bocomschroder.com　查詢交易確認(rèn)情況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起30日內(nèi)向所有基金份額持有人按開戶時填寫的地址寄送基金賬戶卡和交易對帳單。請基金份額持有人注意確認(rèn)開戶時填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、具體地址及

　　投資者在原認(rèn)購網(wǎng)點或本基金管理人網(wǎng)站打印的交易確認(rèn)憑證與本基金管理人寄送的基金賬戶卡和交易對帳單的記載不一致的，應(yīng)以本基金管理人寄送的憑證為準(zhǔn)。基金合同生效后三個月內(nèi)未收到本基金管理人發(fā)送的基金賬戶卡和交易對帳單的基金份額持有人應(yīng)主動聯(lián)系本基金管理人。否則，視為基金份額持有人已經(jīng)收到基金賬戶卡和交易對帳單。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。　

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二○○五年九月二十九日