嘉實債券證券投資基金分紅預告 每10派0.30元

　　嘉實債券證券投資基金(以下簡稱"本基金")屬于嘉實理財通系列開放式證券投資基金之一，基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份額凈值為1.033元，可供分配基金收益為2,970,616.23元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2005年9月26日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.30元

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年10月10日

　　2、除息日：2005年10月11日

　　3、紅利發放日：2005年10月12日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年10月11日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年10月13日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年 10 月 12 日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年10月 11 日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2005年10 月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日(含權益登記日當天)以前申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日(含權益登記日當天)以前贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年10月10日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2005年10月10日前到本基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.harvestasset.com，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、華夏證券、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發證券、光大證券、

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　二ΟΟ五年九月二十八日