湘財荷銀基金管理有限公司旗下基金分紅公告

　　湘財荷銀基金管理有限公司旗下基金包括湘財合豐系列基金中的湘財合豐成長、湘財合豐穩(wěn)定基金以及湘財荷銀行業(yè)精選基金和湘財荷銀風險預算基金，其基金合同分別于2003年4月25日、2004年7月9日和2005年4月5日正式生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人湘財荷銀基金管理有限公司決定對上述各只基金實施分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：　

　　一、收益分配方案　

　　經(jīng)基金管理人計算并分別經(jīng)由基金托管人交通銀行、中國銀行復核，以2005年9月26日已實現(xiàn)的可分配收益為基準：

　　湘財合豐成長基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元；

　　湘財合豐穩(wěn)定基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元；

　　湘財荷銀行業(yè)精選基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元；

　　湘財荷銀風險預算基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元。

　　二、收益分配時間和默認方式　

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年9月28日　

　　2、紅利分配日：2005年9月29日　

　　3、本次分紅默認方式為現(xiàn)金分紅。

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2005年9月28日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。　

　　三、收益分配對象　

　　權(quán)益登記日在注冊登記人湘財荷銀基金管理有限公司登記在冊的湘財合豐成長基金、湘財合豐穩(wěn)定基金以及湘財荷銀行業(yè)精選基金和湘財荷銀風險預算基金全體基金份額持有人。　四、收益發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年9月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年9月29日直接計入其基金賬戶，9月30日起可以查詢、贖回。　

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《湘財荷銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明　

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。　

　　六、注意事項　

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。　

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利的分紅方式。　

　　七、咨詢辦法　

　　湘財荷銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.xchyf.com

　　湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務熱線：010-88517979

　　以上各只基金的代銷機構(gòu)網(wǎng)點。

　　特此公告

　　湘財荷銀基金管理有限公司

　　2005年9月27日