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新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2005年7月4日證監(jiān)基金字［2005］115號(hào)文批準(zhǔn)，自7月28日起向全社會(huì)公開募集，至2005年9月9日募集工作結(jié)束。
經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集金額為人民幣618，818，129.03元，凈認(rèn)購金額為618，416，866.55元，折合基金份額618，416，866.55份；認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)
生的銀行利息共計(jì)401，262.48元，折合基金份額401，262.48份。其中，新世紀(jì)基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)運(yùn)用固有資金于2005年8月15日采用后端收費(fèi)的方式認(rèn)購本基金基金份額20，000，000份。本次募集所有資金已于2005年9月15日全額劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行開立的中國農(nóng)業(yè)銀行托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為25262戶，按照每份基金份額1.00元計(jì)算，設(shè)立募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)618，818，129.03份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用，不從基金資產(chǎn)中支付。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合基金合同生效的有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年9月16日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的申購和/或贖回自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月(含)的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定基金開放申購和/或贖回的時(shí)間后，基金管理人最遲于開放兩日前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體和網(wǎng)站上刊登公告。
特此公告。
新世紀(jì)基金管理有限公司
2005年9月19日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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